2

2Cc67

BE0813.226.521

Rue Grande 208 Mons 7020
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Brutomarge
€ 1.15M
€ 1.46M
€ 1.47M
€ 1.22M
€ 1.16M
€ 1.28M
€ 975K
€ 1.03M
€ 1.14M
€ 942K
€ 827K
€ 661K
€ 872K
€ 597K
€ 710K
€ 749K
Winst
€ -265K
€ -34K
€ -54K
€ 145K
€ 186K
€ 287K
€ 58K
€ 75K
€ 208K
€ 68K
€ 86K
€ 14K
€ 192K
€ 46K
€ 96K
€ -35K
Eigen vermogen
€ -228K
€ 37K
€ 70K
€ 124K
€ 127K
€ 134K
€ 144K
€ 229K
€ 303K
€ 296K
€ 228K
€ 142K
€ 378K
€ 187K
€ 170K
€ 75K
Werknemers
21.60
21.90
19.90
19.40
13.80
19.30
18.90
19.10
19.60
19.80
15.70
11.40
10.20
8.60
10.20
9.80
Kredietlimiet
-
€ 180K
€ 164K
€ 353K
€ 402K
€ 514K
€ 272K
€ 317K
€ 449K
€ 278K
€ 279K
€ 182K
€ 449K
€ 255K
€ 298K
€ 159K
Belastingen
€ 5K
€ 16K
€ 27K
€ 18K
€ 22K
€ 6K
€ 7K
€ 20K
€ 113
€ 117
€ 682
€ 208
€ 9K
€ 9K
€ 90K
Bezoldigingen en sociale lasten
€ 175K
€ 176K
€ 173K
€ 127K
€ 100K
€ 97K
€ 90K
€ 92K
€ 83K
€ 92K
€ 72K
€ 57K
€ 59K
€ 46K
€ 38K
€ 30K
Dividenden
€ 149K
€ 193K
€ 297K
€ 143K
€ 150K
€ 200K
€ 250K
€ 30K
Dividenduitkering
102.13%
103.53%
103.48%
246.19%
198.99%
96.31%
1800.92%
64.96%
EBITDA
€ -120K
€ 254K
€ 229K
€ 438K
€ 499K
€ 640K
€ 335K
€ 387K
€ 550K
€ 335K
€ 340K
€ 251K
€ 536K
€ 312K
€ 360K
€ 221K
EBIT
€ -288K
€ 35K
€ 8K
€ 238K
€ 310K
€ 448K
€ 120K
€ 174K
€ 355K
€ 175K
€ 177K
€ 88K
€ 376K
€ 140K
€ 214K
€ 83K
Nettowinst
€ -265K
€ -34K
€ -54K
€ 145K
€ 186K
€ 287K
€ 58K
€ 75K
€ 208K
€ 68K
€ 86K
€ 14K
€ 192K
€ 46K
€ 96K
€ -35K
Capex
€ 48K
€ 4K
€ 181K
€ 117K
€ 5K
€ 74K
€ 23K
€ 10K
€ 308K
€ 860K
€ 2K
€ 35K
€ -23K
€ 129K
€ 49K
Cash
€ 85K
€ 430K
€ 355K
€ 730K
€ 441K
€ 627K
€ 434K
€ 244K
€ 790K
€ 1.21M
€ 905K
€ 776K
€ 820K
€ 600K
€ 251K
€ 361K
Cashflow
€ -97K
€ 185K
€ 167K
€ 346K
€ 375K
€ 480K
€ 273K
€ 288K
€ 402K
€ 229K
€ 248K
€ 171K
€ 351K
€ 225K
€ 242K
€ 103K
Working capital
€ -473K
€ -217K
€ -268K
€ -341K
€ -380K
€ -461K
€ -448K
€ -358K
€ -220K
€ 138K
€ 240K
€ 56K
€ 311K
€ 81K
€ 155K
€ 76K
Current ratio
0.65
0.88
0.87
0.81
0.76
0.75
0.74
0.78
0.89
1.06
1.19
1.03
1.27
1.07
1.26
1.11
Quick ratio
0.23
0.50
0.49
0.57
0.42
0.45
0.41
0.41
0.60
0.76
0.79
0.72
0.85
0.67
0.55
0.58
Working capital ratio
0.65
0.88
0.87
0.81
0.76
0.75
0.74
0.78
0.89
1.06
1.19
1.03
1.27
1.07
1.26
1.11
Totaal activa
€ 1.30M
€ 2.11M
€ 2.50M
€ 2.23M
€ 2.10M
€ 2.44M
€ 2.45M
€ 2.62M
€ 3.35M
€ 3.72M
€ 2.24M
€ 2.56M
€ 2.51M
€ 2.42M
€ 2.01M
€ 2.14M
Schulden
€ 1.53M
€ 2.07M
€ 2.43M
€ 2.11M
€ 1.97M
€ 2.31M
€ 2.30M
€ 2.39M
€ 3.05M
€ 3.42M
€ 2.02M
€ 2.42M
€ 2.13M
€ 2.23M
€ 1.84M
€ 2.07M
Schulden op korte termijn
€ 1.37M
€ 1.80M
€ 2.03M
€ 1.80M
€ 1.61M
€ 1.86M
€ 1.73M
€ 1.62M
€ 2.01M
€ 2.13M
€ 1.26M
€ 1.61M
€ 1.17M
€ 1.13M
€ 600K
€ 717K
Schulden op lange termijn
€ 158K
€ 270K
€ 400K
€ 313K
€ 355K
€ 451K
€ 573K
€ 773K
€ 1.04M
€ 1.29M
€ 758K
€ 815K
€ 959K
€ 1.10M
€ 1.24M
€ 1.35M
Solvabiliteit
-17.58%
1.74%
2.82%
5.57%
6.07%
5.48%
5.88%
8.73%
9.05%
7.95%
10.14%
5.54%
15.06%
7.71%
8.45%
3.48%
Langetermijnschuldgraad
-0.69
7.37
5.69
2.52
2.79
3.37
3.98
3.38
3.42
4.36
3.33
5.74
2.54
5.90
7.31
18.10
Schulden / EBITDA
8.16
10.59
4.81
3.95
3.61
6.88
6.18
5.55
10.21
5.93
9.66
3.97
7.14
5.12
9.35
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
42.43%
505.58%
237.76%
278.42%
294.71%
358.39%
189.69%
126.1%
132.43%
77.46%
109.02%
120.43%
92.84%
120.38%
142.04%
138.29%
Netto rentabiliteit
116.03%
-92.05%
-76.57%
117.07%
146.06%
214.41%
40.38%
32.95%
68.45%
23.04%
37.61%
9.78%
50.66%
24.76%
56.12%
-47.16%
Return On Assets (ROA)
-20.40
-1.60
-2.16
6.52
8.87
11.74
2.37
2.88
6.20
1.83
3.81
0.54
7.63
1.91
4.75
-1.64
Return On Equity (ROE)
116.03
-92.05
-76.57
117.07
146.06
214.41
40.38
32.95
68.45
23.04
37.61
9.78
50.66
24.76
56.12
-47.16
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Werknemers
21.60
21.90
19.90
19.40
13.80
19.30
18.90
19.10
19.60
19.80
15.70
11.40
10.20
8.60
10.20
9.80
Personeelskost per werknemer
€ 8K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 7K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 4K
€ 3K