AG
Brutomarge
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en kostprijs van de omzet, vóór overheadkosten.
€
412K
2024
Winst
Nettoresultaat van het boekjaar na alle kosten en belastingen.
€
23K
↑ 101%
2024
Totaal
€
-1.35M
EBITDA
Winst vóór intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Meet de operationele winstgevendheid.
€
231K
↑ 380%
2024
Totaal
€
150K
EBIT
Winst vóór intresten en belastingen. Bedrijfsresultaat uit de kernactiviteiten.
€
194K
↑ 263%
2024
Totaal
€
-7K
Nettowinst
Te bestemmen winst na alle kosten, afschrijvingen en belastingen.
€
23K
↑ 101%
2024
Totaal
€
-1.35M
Capex
Kapitaaluitgaven: investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar.
€
4K
↓ 41%
2024
Totaal
€
294K
Totaal activa
Totaal van de activa op de balans, bestaande uit vaste en vlottende activa.
€
56.07M
↑ 11%
2024
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen, het nettovermogen van de onderneming (activa min passiva).
€
25.48M
2024
Schulden
Totale schulden inclusief korte- en langetermijnschulden.
€
30.59M
↑ 22%
2024
Cash
Liquide middelen en kasequivalenten op balansdatum.
€
330K
↑ 237%
2024
Cashflow
Nettoresultaat vermeerderd met niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen).
€
60K
↑ 102%
2024
Totaal
€
-1.19M
Working capital
Vlottende activa min schulden op korte termijn. Positieve waarde duidt op financiële gezondheid op korte termijn.
€
-16.51M
↓ 129%
2024
Current ratio
Vlottende activa gedeeld door schulden op korte termijn. Meet het vermogen om kortetermijnverplichtingen na te komen (>1 is gunstig).
0.42
↓ 31%
2024
Quick ratio
Vlottende activa min voorraden gedeeld door schulden op korte termijn. Strengere liquiditeitsmaatstaf (>1 is gunstig).
0.43
↓ 39%
2024
Working capital ratio
Vlottende activa gedeeld door schulden op korte termijn. Geeft de verhouding van kortetermijndekking aan.
0.44
↓ 37%
2024
Schulden
Totale schulden inclusief korte- en langetermijnschulden.
€
30.59M
↑ 22%
2024
Schulden op korte termijn
Schulden met een looptijd van maximaal één jaar, waaronder handelsschulden, belastingschulden en andere kortlopende verplichtingen.
€
28.26M
↑ 66%
2024
Schulden op lange termijn
Schulden met een looptijd van meer dan één jaar, waaronder langlopende leningen en financiële verplichtingen.
€
2.00M
↓ 70%
2024
Schulden / EBITDA
Totale schulden gedeeld door EBITDA. Geeft aan hoeveel jaar winst voor afschrijvingen nodig is om de schulden af te lossen (lager is beter). Niet berekend bij een negatieve EBITDA.
132
↑ 73%
2024
Solvabiliteit
Eigen vermogen als percentage van het totaal der activa. Meet de financiële onafhankelijkheid (hoger is stabieler).
45.5%
↓ 5 pt
2024
Langetermijnschuldgraad
Schulden op meer dan één jaar gedeeld door het eigen vermogen. Geeft de afhankelijkheid van langetermijnleningen aan.
0.08
↓ 69%
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT gedeeld door rentelasten. Meet het vermogen om rentebetalingen te dekken (hoger is beter).
-0.13
↓ 127%
2023
Bruto rentabiliteit
Cashflow als percentage van het eigen vermogen. Meet het brutorendement op de investering van aandeelhouders.
0.2%
↑ 10.2 pt
2024
Netto rentabiliteit
Nettoresultaat als percentage van het eigen vermogen. Meet het nettorendement voor aandeelhouders.
0.1%
↑ 10.2 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Nettoresultaat gedeeld door het totaal der activa. Meet hoe efficiënt activa winst genereren.
0.04
↑ 101%
2024
Return On Equity (ROE)
Nettoresultaat gedeeld door het eigen vermogen. Meet het rendement voor aandeelhouders.
0.09
↑ 101%
2024
Klantenkrediet
Gemiddeld aantal dagen voordat klanten hun facturen betalen (handelsvorderingen / omzet × 365).
637
↑ 205%
2023
Leverancierskrediet
Gemiddeld aantal dagen voordat het bedrijf zijn leveranciers betaalt (handelsschulden / aankopen × 365).
103
↓ 4%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Handelsvorderingen gedeeld door omzet × 365. Gemiddelde incassoperiode in dagen.
637
↑ 205%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Voorraad gedeeld door kostprijs van de omzet × 365. Gemiddeld aantal dagen dat voorraad wordt aangehouden.
45.06
↓ 100%
2023
Belastingen
Totale belastingen op het resultaat van het boekjaar.
€
2K
↓ 60%
2024
Totaal
€
170K
Werknemers
Gemiddeld aantal werknemers tijdens het boekjaar volgens de sociale balans.
2.00
2024
Personeelskost per werknemer
Bezoldigingen en sociale lasten gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers.
€
21K
↑ 137%
2024