CC

Calis Consulting

BE0843.185.366

Dorpsstraat 32/2 Nieuwerkerken (Limb.) 3850
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Brutomarge
€ 115K
€ 110K
€ 95K
€ 72K
€ 54K
€ 7K
€ 38K
€ 58K
€ 12K
€ 36K
€ 58K
€ 40K
Winst
€ 74K
€ 80K
€ 69K
€ 45K
€ 32K
€ -2K
€ 19K
€ 37K
€ 7K
€ 23K
€ 36K
€ 26K
Eigen vermogen
€ 288K
€ 234K
€ 174K
€ 117K
€ 48K
€ 21K
€ 40K
€ 40K
€ 21K
€ 21K
€ 69K
€ 33K
Kredietlimiet
€ 123K
€ 129K
€ 110K
€ 113K
-
€ 60K
€ 7K
€ 36K
€ 63K
€ 14K
€ 36K
€ 92K
€ 69K
Belastingen
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 8K
€ 10K
€ 124
€ 1K
€ 16K
€ 33K
€ 17K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
€ 20K
€ 20K
€ 12K
€ 6K
€ 5K
€ 16K
€ 19K
€ 19K
€ 7K
€ 23K
Dividenduitkering
26,94%
24,86%
17,71%
13,33%
15,77%
99,40%
50,84%
101,80%
98,12%
EBITDA
€ 101K
€ 109K
€ 94K
€ 71K
€ 54K
€ 7K
€ 35K
€ 58K
€ 12K
€ 36K
€ 58K
€ 40K
EBIT
€ 101K
€ 109K
€ 94K
€ 63K
€ 46K
€ -1K
€ 27K
€ 58K
€ 12K
€ 36K
€ 58K
€ 40K
Nettowinst
€ 74K
€ 80K
€ 69K
€ 45K
€ 32K
€ -2K
€ 19K
€ 37K
€ 7K
€ 23K
€ 36K
€ 26K
Capex
€ 102K
€ 0
€ 0
Cash
€ 177K
€ 242K
€ 178K
€ 108K
€ 46K
€ 8K
€ 25K
€ 54K
€ 10K
€ 41K
€ 104K
€ 56K
Cashflow
€ 75K
€ 81K
€ 69K
€ 53K
€ 40K
€ 6K
€ 27K
€ 37K
€ 7K
€ 24K
€ 36K
€ 26K
Working capital
€ 186K
€ 233K
€ 174K
€ 117K
€ 32K
€ -3K
€ 8K
€ 40K
€ 21K
€ 15K
€ 66K
€ 32K
Current ratio
10,13
12,51
13,58
9,44
2,93
0,85
1,36
2,10
3,05
1,53
2,67
2,32
Quick ratio
10,13
12,51
13,58
9,44
2,93
0,85
1,36
2,10
3,05
1,53
2,67
2,32
Working capital ratio
10,13
12,51
13,58
9,44
2,93
0,85
1,36
2,10
3,05
1,53
2,67
2,32
Totaal activa
€ 309K
€ 254K
€ 187K
€ 130K
€ 65K
€ 39K
€ 62K
€ 76K
€ 31K
€ 49K
€ 108K
€ 57K
Schulden
€ 20K
€ 20K
€ 14K
€ 14K
€ 17K
€ 18K
€ 22K
€ 36K
€ 10K
€ 28K
€ 39K
€ 24K
Schulden op korte termijn
€ 20K
€ 20K
€ 14K
€ 14K
€ 17K
€ 18K
€ 22K
€ 36K
€ 10K
€ 28K
€ 39K
€ 24K
Schulden op lange termijn
Solvabiliteit
93,39%
92,03%
92,64%
89,41%
74,31%
54,85%
64,36%
52,41%
67,75%
43,38%
63,70%
57,25%
Langetermijnschuldgraad
Schulden / EBITDA
0,20
0,19
0,15
0,19
0,31
2,63
0,63
0,63
0,82
0,78
0,68
0,60
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
25,89%
34,45%
40,00%
45,59%
82,57%
26,11%
68,14%
94,24%
32,31%
110,52%
52,65%
81,01%
Netto rentabiliteit
25,75%
34,36%
40,00%
38,62%
65,96%
-11,26%
48,07%
94,24%
32,31%
109,50%
52,65%
81,01%
Return On Assets (ROA)
24,05
31,63
37,05
34,53
49,01
-6,18
30,93
49,39
21,89
47,50
33,54
46,38
Return On Equity (ROE)
25,75
34,36
40,00
38,62
65,96
-11,26
48,07
94,24
32,31
109,50
52,65
81,01
Klantenkrediet
72,46
0,39
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
72,46
0,39
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer