CI

Caprese Ii

BE0678.461.352

Marnixlaan 23 Brussel 1000 5Ème Étage
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2017
Brutomarge
€ 1,51M
€ 1,68M
€ 1,59M
Winst
€ -423K
€ -142K
€ -240K
€ -53K
€ -439K
€ -926K
€ -445K
Eigen vermogen
€ 9,35M
€ 9,77M
€ 9,92M
€ 10,34M
€ 10,39M
€ 11,07M
€ 2,79M
Kredietlimiet
€ 1,41M
€ 1,73M
€ 1,58M
€ 2,45M
€ 1,75M
€ 1,41M
€ 557K
Belastingen
€ 12K
€ 14K
€ 1K
€ 22K
€ 46K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
-
€ 239K
Dividenduitkering
EBITDA
€ 1,37M
€ 1,49M
€ 1,44M
€ 1,63M
€ 1,18M
€ 593K
€ 369K
EBIT
€ 483K
€ 445K
€ 382K
€ 761K
€ 337K
€ -148K
€ -163K
Nettowinst
€ -423K
€ -142K
€ -240K
€ -53K
€ -439K
€ -926K
€ -445K
Capex
€ 264K
€ 11K
€ 270K
€ 64K
Cash
€ 1,65M
€ 1,50M
€ 861K
€ 1,29M
€ 723K
€ 1,01M
€ 389K
Cashflow
€ 466K
€ 907K
€ 819K
€ 817K
€ 405K
€ -186K
€ 87K
Working capital
€ -1,85M
€ 2,23M
€ 1,15M
€ 1,28M
€ -17,01M
€ 1,20M
€ 405K
Current ratio
0,59
1,93
1,51
1,66
0,14
2,37
1,71
Quick ratio
0,80
3,73
3,12
1,66
0,14
2,37
-10,95
Working capital ratio
0,68
2,54
2,03
1,66
0,14
2,37
4,06
Totaal activa
€ 26,04M
€ 28,66M
€ 28,67M
€ 30,51M
€ 30,21M
€ 30,10M
€ 20,05M
Schulden
€ 16,69M
€ 18,89M
€ 18,75M
€ 20,16M
€ 19,81M
€ 19,01M
€ 17,27M
Schulden op korte termijn
€ 3,90M
€ 1,82M
€ 1,68M
€ 1,94M
€ 19,71M
€ 876K
€ 240K
Schulden op lange termijn
€ 12,20M
€ 16,48M
€ 16,48M
€ 18,21M
€ 94K
€ 18,14M
€ 16,70M
Solvabiliteit
35,90%
34,10%
34,59%
33,87%
34,38%
36,77%
13,89%
Langetermijnschuldgraad
1,30
1,69
1,66
1,76
0,01
1,64
5,99
Schulden / EBITDA
12,16
12,64
13,02
12,36
16,77
32,09
46,85
Interest Coverage Ratio
0,95
0,44
-0,19
-0,58
Bruto rentabiliteit
4,98%
9,28%
8,26%
7,91%
3,90%
-1,68%
3,12%
Netto rentabiliteit
-4,52%
-1,45%
-2,42%
-0,51%
-4,22%
-8,37%
-15,96%
Return On Assets (ROA)
-1,62
-0,49
-0,84
-0,17
-1,45
-3,08
-2,22
Return On Equity (ROE)
-4,52
-1,45
-2,42
-0,51
-4,22
-8,37
-15,96
Klantenkrediet
44,54
80,51
84,94
191,30
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
44,54
80,51
84,94
191,30
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer