UP

Ultimo Plus

BE0836.906.397

Sint Jansstraat(Sta) 76 Staden 8840
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Brutomarge
€ 29K
€ 13K
€ 42K
€ 139K
€ 88K
€ 74K
€ 88K
€ 46K
€ 67K
€ 46K
€ 8K
€ -7K
€ 17K
€ 20K
Winst
€ 18K
€ 11K
€ 21K
€ 92K
€ 57K
€ 46K
€ 56K
€ 25K
€ 38K
€ 28K
€ -6K
€ -17K
€ 3K
€ 5K
Eigen vermogen
€ 246K
€ 228K
€ 272K
€ 267K
€ 222K
€ 170K
€ 125K
€ 69K
€ 54K
€ 26K
€ -1K
€ 4K
€ 21K
€ 18K
Kredietlimiet
€ 39K
€ 23K
€ 49K
€ 162K
€ 105K
€ 87K
€ 99K
€ 51K
€ 73K
€ 41K
€ 6K
€ 147
€ 12K
€ 26K
Belastingen
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 5K
€ 4K
€ 10K
€ 8K
€ 1K
€ 8K
€ 9K
€ 2K
€ 1K
€ 5K
€ 5K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
-
€ 56K
€ 15K
€ 35K
€ 6K
€ 812
€ 800
€ 10K
€ 10K
Dividenduitkering
0,00%
509,11%
73,01%
37,63%
10,86%
1,75%
1,42%
39,69%
26,43%
EBITDA
€ 28K
€ 12K
€ 37K
€ 139K
€ 87K
€ 73K
€ 87K
€ 45K
€ 66K
€ 45K
€ 7K
€ -8K
€ 15K
€ 19K
EBIT
€ 23K
€ 12K
€ 28K
€ 130K
€ 79K
€ 64K
€ 78K
€ 35K
€ 57K
€ 35K
€ -2K
€ -16K
€ 8K
€ 10K
Nettowinst
€ 18K
€ 11K
€ 21K
€ 92K
€ 57K
€ 46K
€ 56K
€ 25K
€ 38K
€ 28K
€ -6K
€ -17K
€ 3K
€ 5K
Capex
€ 42K
-
-
€ 0
€ 1K
€ 1K
€ 41K
€ 1K
€ 0
€ 0
€ 24K
€ 651
-
Cash
€ 222K
€ 277K
€ 282K
€ 279K
€ 202K
€ 154K
€ 124K
€ 75K
€ 67K
€ 65K
€ 30K
€ 15K
€ 42K
€ 18K
Cashflow
€ 23K
€ 11K
€ 29K
€ 101K
€ 66K
€ 55K
€ 65K
€ 35K
€ 47K
€ 37K
€ 4K
€ -9K
€ 10K
€ 14K
Working capital
€ 228K
€ 228K
€ 272K
€ 258K
€ 211K
€ 161K
€ 117K
€ 69K
€ 52K
€ 22K
€ -9K
€ -10K
€ 9K
€ 7K
Current ratio
17,26
4,57
8,93
6,91
10,77
7,54
7,21
3,94
2,79
1,50
0,79
0,64
1,19
1,17
Quick ratio
17,26
4,57
8,93
6,91
10,77
7,54
7,21
3,94
2,79
1,50
0,79
0,64
1,19
1,17
Working capital ratio
17,59
4,59
8,99
6,94
10,88
7,62
7,23
3,96
2,80
1,51
0,79
0,64
1,23
1,17
Totaal activa
€ 278K
€ 291K
€ 307K
€ 310K
€ 250K
€ 211K
€ 168K
€ 93K
€ 91K
€ 85K
€ 62K
€ 32K
€ 75K
€ 75K
Schulden
€ 32K
€ 64K
€ 34K
€ 44K
€ 28K
€ 40K
€ 44K
€ 24K
€ 37K
€ 59K
€ 63K
€ 28K
€ 54K
€ 58K
Schulden op korte termijn
€ 14K
€ 64K
€ 34K
€ 43K
€ 21K
€ 24K
€ 19K
€ 23K
€ 29K
€ 44K
€ 42K
€ 28K
€ 43K
€ 40K
Schulden op lange termijn
€ 18K
-
€ 7K
€ 16K
€ 25K
€ 591
€ 8K
€ 15K
€ 21K
€ 9K
€ 18K
Solvabiliteit
88,44%
78,12%
88,81%
85,93%
88,67%
80,84%
74,13%
74,18%
59,47%
30,86%
-2,41%
13,04%
27,92%
23,67%
Langetermijnschuldgraad
0,07
0
0,03
0,09
0,20
0,01
0,14
0,56
-14,26
0,42
0,99
Schulden / EBITDA
1,14
5,17
0,93
0,32
0,32
0,55
0,50
0,54
0,56
1,31
8,60
3,47
3,07
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
9,55%
4,96%
10,76%
37,85%
29,73%
32,43%
51,87%
50,52%
87,38%
142,46%
-268,44%
-217,27%
50,01%
80,27%
Netto rentabiliteit
7,42%
4,79%
7,64%
34,53%
25,92%
27,25%
45,12%
36,35%
69,92%
105,68%
379,01%
-400,31%
14,35%
30,52%
Return On Assets (ROA)
6,56
3,74
6,79
29,68
22,98
22,03
33,45
26,97
41,58
32,62
-9,14
-52,22
4,01
7,22
Return On Equity (ROE)
7,42
4,79
7,64
34,53
25,92
27,25
45,12
36,35
69,92
105,68
379,01
-400,31
14,35
30,52
Klantenkrediet
81,49
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
81,49
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer