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6 Rue Daru Paris 75008
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Omzet
€ 36,15M
€ 38,06M
€ 37,44M
€ 35,33M
€ 32,73M
€ 28,72M
€ 38,80M
€ 36,97M
€ 35,17M
€ 37,21M
Omzetgroei
-5,04%
1,67%
5,98%
7,92%
13,98%
-25,97%
4,94%
5,11%
-5,47%
Brutomarge
€ 8,36M
€ 9,22M
€ 8,58M
€ 6,71M
€ 6,89M
€ 5,35M
€ 6,85M
€ 6,51M
€ 5,77M
€ 6,77M
Winst
€ 1,01M
€ 1,39M
€ 1,05M
€ 871K
€ 1,04M
€ 538K
€ 692K
€ 751K
€ 703K
€ 486K
Eigen vermogen
€ 3,29M
€ 3,67M
€ 3,33M
€ 3,88M
€ 3,33M
€ 6,77M
€ 6,23M
€ 5,54M
€ 4,79M
€ 4,09M
Kredietlimiet
€ 3,68M
€ 4,99M
€ 3,58M
€ 3,72M
€ 3,82M
€ 2,52M
€ 3,78M
€ 3,85M
€ 3,46M
€ 2,89M
Belastingen
€ 283K
€ 595K
€ 360K
€ 277K
€ 480K
€ 124K
€ 359K
€ 438K
€ 273K
€ 283K
Bezoldigingen en sociale lasten
€ 6,38M
€ 6,43M
€ 6,04M
€ 4,87M
€ 4,73M
€ 4,15M
€ 4,76M
€ 4,42M
€ 3,96M
€ 5,17M
EBITDA
€ 1,77M
€ 2,51M
€ 1,80M
€ 1,62M
€ 1,93M
€ 828K
€ 1,55M
€ 1,65M
€ 1,37M
€ 1,33M
EBITDA-marge
4,89%
6,60%
4,80%
4,58%
5,90%
2,88%
3,99%
4,47%
3,89%
3,59%
EBIT
€ 1,54M
€ 2,41M
€ 1,72M
€ 1,54M
€ 1,82M
€ 740K
€ 1,43M
€ 1,50M
€ 1,19M
€ 952K
Nettowinst
€ 1,01M
€ 1,39M
€ 1,05M
€ 871K
€ 1,04M
€ 538K
€ 692K
€ 751K
€ 703K
€ 486K
Nettomarge
2,78%
3,64%
2,79%
2,47%
3,17%
1,87%
1,78%
2,03%
2,00%
1,31%
Capex
€ -6K
-
€ 2K
€ -58K
-
-
€ 17K
€ 117K
€ 152K
Cash
€ 144K
€ 226K
€ 202K
€ 164K
€ 143K
€ 146K
€ 383K
€ 736K
€ 462K
€ 905K
Cashflow
€ 1,24M
€ 1,56M
€ 1,64M
€ 952K
€ 1,15M
€ 700K
€ 949K
€ 900K
€ 1,06M
€ 868K
Working capital
€ 2,23M
€ 3,27M
€ 3,18M
€ 3,39M
€ 2,43M
€ 6,02M
€ 5,01M
€ 4,20M
€ 3,90M
€ 3,32M
Current ratio
1,42
1,66
1,50
1,66
1,49
2,58
2,13
2,01
1,81
1,48
Quick ratio
2,35
2,17
1,86
2,17
1,95
3,32
3,21
3,34
2,60
1,86
Working capital ratio
1,77
1,88
1,66
1,88
1,69
2,90
2,56
2,51
2,13
1,65
Totaal activa
€ 7,74M
€ 8,43M
€ 9,81M
€ 8,81M
€ 7,80M
€ 10,37M
€ 10,06M
€ 9,05M
€ 9,12M
€ 10,41M
Schulden
€ 4,32M
€ 4,48M
€ 5,79M
€ 4,57M
€ 4,39M
€ 3,44M
€ 3,69M
€ 3,36M
€ 4,15M
€ 6,32M
Schulden op korte termijn
€ 4,28M
€ 4,37M
€ 5,75M
€ 4,53M
€ 4,34M
€ 3,39M
€ 3,69M
€ 3,34M
€ 4,10M
€ 6,20M
Schulden op lange termijn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Solvabiliteit
42,53%
43,57%
33,97%
44,02%
42,63%
65,28%
61,98%
61,23%
52,54%
39,29%
Langetermijnschuldgraad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schulden / EBITDA
2,44
1,78
3,22
2,82
2,27
4,16
2,38
2,03
3,03
4,73
Interest Coverage Ratio
18,90
30,90
18,73
22,50
18,10
9,73
15,46
15,62
11,94
10,05
Bruto rentabiliteit
37,51%
42,51%
49,19%
24,56%
34,71%
10,34%
15,22%
16,24%
22,21%
21,23%
Netto rentabiliteit
30,53%
37,72%
31,36%
22,48%
31,23%
7,94%
11,09%
13,54%
14,66%
11,88%
Return On Assets (ROA)
12,98
16,43
10,65
9,89
13,31
5,18
6,88
8,29
7,70
4,67
Return On Equity (ROE)
30,53
37,72
31,36
22,48
31,23
7,94
11,09
13,54
14,66
11,88
Klantenkrediet
0,29
0,18
0,30
0,01
0,08
0,04
0,03
0,47
0,19
Leverancierskrediet
0,20
0,63
0,22
0,22
0,29
0,37
0,11
0,25
0,64
Days Sales Outstanding (DSO)
0,29
0,18
0,30
0,01
0,08
0,04
0,03
0,47
0,19
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
46
45
48
48
54
Personeelskost per werknemer
€ 90K
€ 106K
€ 92K
€ 82K
€ 96K