2

2B

BE0823.214.353

Dieptestraat 2 Lokeren 9160
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ -23K
€ -67K
€ -39K
€ 107K
€ 235K
€ 271K
€ 73K
€ 69K
€ 55K
€ 57K
€ 32K
€ 184K
€ 14K
€ 37K
€ -3K
Résultats
€ -70K
€ -90K
€ -66K
€ -10K
€ 11K
€ 111K
€ 12K
€ 2K
€ -11K
€ -8K
€ -36K
€ 111K
€ -56K
€ -39K
€ -78K
Fonds propres
€ -97K
€ -27K
€ 64K
€ 129K
€ 139K
€ 128K
€ 17K
€ 5K
€ 3K
€ 13K
€ 9K
€ 45K
€ -67K
€ -11K
€ -72K
Limite de crédit
-
-
€ 2K
€ 47K
€ 64K
€ 147K
€ 58K
€ 51K
€ 37K
€ 40K
€ 21K
€ 143K
€ 10K
€ 29K
-
Impôts
€ 780
€ 2K
€ 3K
€ 21K
€ 36K
€ 5K
€ 750
€ 750
€ 3K
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 103
€ 42K
€ 149K
€ 30K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -48K
€ -69K
€ -49K
€ 60K
€ 84K
€ 178K
€ 72K
€ 64K
€ 52K
€ 56K
€ 29K
€ 177K
€ 13K
€ 36K
€ -4K
EBIT
€ -69K
€ -87K
€ -60K
€ -2K
€ 22K
€ 163K
€ 37K
€ 29K
€ 17K
€ 21K
€ -6K
€ 142K
€ -22K
€ 2K
€ -50K
Bénéfice net
€ -70K
€ -90K
€ -66K
€ -10K
€ 11K
€ 111K
€ 12K
€ 2K
€ -11K
€ -8K
€ -36K
€ 111K
€ -56K
€ -39K
€ -78K
Capex
-
€ 80K
€ 20
€ 50K
€ 56K
€ -480K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 11K
€ 133K
Cash
€ 10
€ 9K
€ 30K
€ 3K
€ 18K
€ 81
€ 46
€ 67
€ 85
€ 105
€ 8
€ 1K
€ 92
€ 3K
€ 19K
Cashflow
€ -50K
€ -71K
€ -54K
€ 53K
€ 73K
€ 127K
€ 47K
€ 37K
€ 25K
€ 27K
€ -730
€ 147K
€ -20K
€ -5K
€ -33K
Working capital
€ 6K
€ 55K
€ -262K
€ -182K
€ -210K
€ -414K
€ -66K
€ -78K
€ -81K
€ -74K
€ -83K
€ -53K
€ -172K
€ -114K
€ -269K
Current ratio
1,08
1,91
0,36
0,52
0,46
0,03
0,02
0,24
0,05
0,15
0,03
0,30
0
0,05
0,07
Quick ratio
1,08
1,91
0,36
0,52
0,46
0,03
0,02
0,24
0,05
0,15
0,03
0,30
0
0,05
0,07
Working capital ratio
1,08
1,91
0,36
0,52
0,46
0,03
0,02
0,24
0,05
0,15
0,03
0,30
0
0,05
0,07
Total de l'actif
€ 528K
€ 584K
€ 554K
€ 619K
€ 657K
€ 556K
€ 538K
€ 597K
€ 611K
€ 654K
€ 680K
€ 735K
€ 747K
€ 777K
€ 693K
Dettes
€ 625K
€ 611K
€ 490K
€ 489K
€ 518K
€ 429K
€ 522K
€ 592K
€ 609K
€ 641K
€ 671K
€ 690K
€ 814K
€ 788K
€ 765K
Dettes à court terme
€ 75K
€ 61K
€ 409K
€ 383K
€ 386K
€ 429K
€ 68K
€ 103K
€ 86K
€ 87K
€ 86K
€ 76K
€ 172K
€ 119K
€ 289K
Dettes à long terme
€ 550K
€ 550K
€ 81K
€ 107K
€ 132K
€ 454K
€ 489K
€ 523K
€ 555K
€ 585K
€ 614K
€ 642K
€ 669K
€ 476K
Solvabilité
-18,34%
-4,56%
11,48%
20,91%
21,17%
23,00%
3,07%
0,76%
0,44%
2,02%
1,28%
6,06%
-8,95%
-1,46%
-10,40%
Ratio de la dette à long terme
-5,68
-20,65
1,28
0,82
0,95
27,44
108,14
196,18
41,88
67,03
13,79
-9,61
-59,03
-6,61
Dettes / EBITDA
8,15
6,18
2,40
7,24
9,22
11,60
11,48
23,19
3,90
63,73
21,67
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
51,14%
268,17%
-85,44%
40,67%
52,32%
98,88%
284,86%
817,37%
920,75%
205,51%
-8,36%
328,83%
30,56%
41,31%
45,81%
Rentabilité nette
72,48%
338,59%
-103,55%
-7,53%
8,01%
87,07%
72,66%
41,10%
-397,13%
-59,58%
-410,44%
250,06%
83,05%
346,38%
108,60%
Return On Assets (ROA)
-13,29
-15,44
-11,88
-1,57
1,70
20,02
2,23
0,31
-1,73
-1,21
-5,27
15,16
-7,43
-5,05
-11,30
Return On Equity (ROE)
72,48
338,59
-103,55
-7,53
8,01
87,07
72,66
41,10
-397,13
-59,58
-410,44
250,06
83,05
346,38
108,60
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
3
2,60
2,40
Coût salarial par employé
€ 14K
€ 57K
€ 13K