2

2Ud

BE0883.618.629

Vinkenlaan 13 Retie 2470
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 65K
€ 89K
€ 28K
€ -5K
€ 136K
€ 164K
€ 197K
€ 8K
€ -484
€ -10K
€ 6K
€ 77K
€ -9K
€ 110K
€ 41K
€ 65K
€ 60K
€ 51K
€ 53K
Résultats
€ 44K
€ 52K
€ 20K
€ -11K
€ 94K
€ 107K
€ 126K
€ 103K
€ -870
€ -22K
€ -13K
€ 37K
€ -17K
€ 77K
€ 2K
€ 16K
€ 15K
€ 4K
€ 35K
Fonds propres
€ 609K
€ 565K
€ 514K
€ 494K
€ 507K
€ 413K
€ 306K
€ 180K
€ 77K
€ 78K
€ 100K
€ 113K
€ 76K
€ 93K
€ 17K
€ 80K
€ 65K
€ 52K
€ 48K
Limite de crédit
€ 92K
€ 100K
€ 50K
€ 24K
€ 172K
€ 196K
€ 225K
€ 17K
€ 3K
€ 4K
€ 9K
€ 87K
€ 4K
€ 120K
€ 27K
€ 58K
€ 49K
€ 30K
€ 58K
Impôts
€ 1K
€ 14K
€ 383
€ 580
€ 4K
€ 63K
€ 102
€ 86
€ 3K
€ 17K
€ 40K
€ 4K
€ 17K
€ 11K
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 833
€ 800
€ 2K
€ 65K
€ 2K
€ 2K
Taux de distribution
0,00%
1,60%
3,92%
3 165,39%
10,07%
10,91%
EBITDA
€ 64K
€ 75K
€ 25K
€ -6K
€ 136K
€ 164K
€ 196K
€ 7K
€ -942
€ -11K
€ 5K
€ 76K
€ -10K
€ 108K
€ 38K
€ 62K
€ 56K
€ 39K
€ 52K
EBIT
€ 59K
€ 70K
€ 21K
€ -9K
€ 128K
€ 157K
€ 189K
€ 662
€ -942
€ -23K
€ -7K
€ 66K
€ -17K
€ 102K
€ 8K
€ 33K
€ 30K
€ 16K
€ 51K
Bénéfice net
€ 44K
€ 52K
€ 20K
€ -11K
€ 94K
€ 107K
€ 126K
€ 103K
€ -870
€ -22K
€ -13K
€ 37K
€ -17K
€ 77K
€ 2K
€ 16K
€ 15K
€ 4K
€ 35K
Capex
€ 7K
€ 15K
€ 5K
€ 6K
€ 7K
€ 3K
€ 0
€ 0
€ 2K
€ 24K
€ 2K
€ -21K
€ 8K
€ 12K
€ 14K
€ 110K
Cash
€ 564K
€ 537K
€ 492K
€ 471K
€ 500K
€ 465K
€ 257K
€ 142K
€ 178K
€ 43K
€ 62K
€ 93K
€ 38K
€ 104K
€ 33K
€ 142K
€ 94K
€ 52K
€ 32K
Cashflow
€ 49K
€ 57K
€ 25K
€ -7K
€ 102K
€ 113K
€ 133K
€ 110K
€ -870
€ -11K
€ -1K
€ 47K
€ -11K
€ 83K
€ 31K
€ 45K
€ 41K
€ 27K
€ 37K
Working capital
€ 587K
€ 544K
€ 504K
€ 484K
€ 499K
€ 410K
€ 307K
€ 180K
€ 193K
€ 52K
€ 63K
€ 91K
€ 68K
€ 81K
€ -18K
€ 38K
€ 19K
€ 5K
€ 47K
Current ratio
298,56
33,85
116,78
79,87
30,50
6,55
5,10
20,06
1 898,51
604,32
13,23
5,52
13,34
2,51
0,82
1,31
1,17
1,07
6,55
Quick ratio
298,56
33,85
116,78
79,87
30,50
6,55
5,10
20,06
1 898,51
604,32
13,23
5,52
13,34
2,51
0,82
1,31
1,17
1,07
6,55
Working capital ratio
298,56
33,85
116,78
83,32
30,50
6,55
5,10
20,06
1 898,51
604,32
13,23
5,52
13,34
2,66
0,82
1,31
1,17
1,07
6,56
Total de l'actif
€ 611K
€ 582K
€ 518K
€ 500K
€ 524K
€ 494K
€ 395K
€ 210K
€ 218K
€ 78K
€ 105K
€ 133K
€ 81K
€ 147K
€ 123K
€ 221K
€ 205K
€ 172K
€ 56K
Dettes
€ 2K
€ 17K
€ 4K
€ 6K
€ 17K
€ 81K
€ 89K
€ 30K
€ 141K
€ 86
€ 5K
€ 20K
€ 5K
€ 54K
€ 106K
€ 142K
€ 139K
€ 120K
€ 8K
Dettes à court terme
€ 2K
€ 17K
€ 4K
€ 6K
€ 17K
€ 74K
€ 75K
€ 9K
€ 102
€ 86
€ 5K
€ 20K
€ 5K
€ 51K
€ 102K
€ 124K
€ 110K
€ 79K
€ 8K
Dettes à long terme
€ 7K
€ 14K
€ 21K
€ 141K
€ 4K
€ 17K
€ 30K
€ 42K
Solvabilité
99,68%
97,15%
99,16%
98,77%
96,77%
83,61%
77,56%
85,67%
35,20%
99,89%
95,10%
84,79%
93,26%
63,48%
13,52%
35,95%
31,87%
30,19%
85,06%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,05
0,11
1,84
0,27
0,22
0,46
0,80
Dettes / EBITDA
0,03
0,22
0,17
0,12
0,49
0,45
4,12
1,08
0,26
0,50
2,83
2,29
2,47
3,09
0,16
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
8,12%
10,02%
4,91%
-1,41%
20,16%
27,49%
43,45%
61,02%
-1,14%
-14,18%
-1,42%
42,02%
-14,87%
88,81%
188,28%
56,88%
62,51%
52,18%
77,21%
Rentabilité nette
7,19%
9,22%
3,97%
-2,18%
18,55%
25,85%
41,28%
57,33%
-1,14%
-28,78%
-12,76%
32,57%
-22,82%
82,18%
12,36%
20,11%
22,67%
8,20%
74,03%
Return On Assets (ROA)
7,17
8,96
3,94
-2,15
17,95
21,62
32,02
49,12
-0,40
-28,75
-12,13
27,61
-21,28
52,16
1,67
7,23
7,22
2,48
62,97
Return On Equity (ROE)
7,19
9,22
3,97
-2,18
18,55
25,85
41,28
57,33
-1,14
-28,78
-12,76
32,57
-22,82
82,18
12,36
20,11
22,67
8,20
74,03
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé