Chiffres clés financiers 921 - 0451.489.072

Marge brute

€ 409K

€ 202K

€ 143K

€ 334K

€ 337K

€ 104K

€ 135K

€ 66K

€ 148K

€ 49K

€ 76K

€ 59K

€ 127K

€ 161K

€ 146K

€ 114K

€ 63K

€ 103K

€ 138K

€ 63K

Résultats

€ 191K

€ 46K

€ 32K

€ 76K

€ 204K

€ 16K

€ 52K

€ 1K

€ 85K

€ -40K

€ -26K

€ -52K

€ 6K

€ 29K

€ 19K

€ 7K

€ -48K

€ -35K

€ 5K

€ 19K

Fonds propres

€ 578K

€ 387K

€ 341K

€ 308K

€ 251K

€ 49K

€ 35K

€ -17K

€ -19K

€ -104K

€ -67K

€ -41K

€ 10K

€ 5K

€ -24K

€ -43K

€ -50K

€ -2K

€ 33K

€ 28K

Limite de crédit

€ 337K

€ 151K

€ 109K

€ 260K

€ 288K

€ 81K

€ 107K

€ 41K

€ 103K

€ 34K

€ 57K

€ 44K

€ 94K

€ 122K

€ 96K

€ 76K

€ 42K

€ 74K

€ 95K

€ 40K

Impôts

€ 49K

€ 30K

€ 39K

€ 128K

€ 42K

€ 20K

€ 34K

€ 13K

€ 10K

€ 110

€ 5K

€ 11K

€ 29K

€ 13K

€ 17K

€ 15K

€ 21K

€ 42K

€ 7K

Rémunérations et charges sociales

€ 1K

€ 2K

Dividendes

-

€ 2K

Taux de distribution

0,00%

2,11%

0,78%

10,05%

EBITDA

€ 395K

€ 194K

€ 137K

€ 300K

€ 333K

€ 99K

€ 133K

€ 58K

€ 145K

€ 43K

€ 72K

€ 55K

€ 117K

€ 154K

€ 136K

€ 108K

€ 52K

€ 93K

€ 128K

€ 49K

EBIT

€ 338K

€ 136K

€ 80K

€ 225K

€ 288K

€ 58K

€ 93K

€ 26K

€ 113K

€ -6K

€ 10K

€ -10K

€ 54K

€ 89K

€ 73K

€ 53K

€ 1K

€ 28K

€ 60K

€ 20K

Bénéfice net

€ 191K

€ 46K

€ 32K

€ 76K

€ 204K

€ 16K

€ 52K

€ 1K

€ 85K

€ -40K

€ -26K

€ -52K

€ 6K

€ 29K

€ 19K

€ 7K

€ -48K

€ -35K

€ 5K

€ 19K

Capex

€ 9K

€ 4K

€ -7K

€ 373K

€ 44K

€ 25K

€ 66K

€ 0

€ 2K

€ 0

€ 1K

€ 4K

€ 31K

€ 69K

€ 8K

€ -49K

€ 16K

€ 453K

€ 56K

Cash

€ 6K

€ 17K

€ 100K

€ 163K

€ 36K

€ 5K

€ 31K

€ 3K

€ 8K

€ 9K

€ 25K

€ 16K

€ 2K

€ 10K

€ 22

€ 19

€ 34

Cashflow

€ 248K

€ 105K

€ 89K

€ 151K

€ 249K

€ 57K

€ 91K

€ 33K

€ 118K

€ 9K

€ 36K

€ 14K

€ 69K

€ 93K

€ 82K

€ 61K

€ 4K

€ 30K

€ 73K

€ 48K

Working capital

€ -263K

€ -120K

€ 28K

€ 110K

€ 71K

€ -235K

€ -197K

€ -229K

€ -2K

€ -73K

€ -38K

€ -30K

€ -1K

€ -28K

€ -52K

€ -29K

€ -44K

€ -104K

€ -199K

€ -51K

Current ratio

0,44

0,65

1,10

1,34

1,39

0,27

0,23

0,02

0,98

0,10

0,81

0,92

0,99

0,81

0,70

0,79

0,65

0,43

0,15

0,50

Quick ratio

0,44

0,65

1,10

1,34

1,39

0,27

0,23

0,02

0,98

0,10

0,81

0,92

0,99

0,81

0,70

0,79

0,65

0,43

0,15

0,50

Working capital ratio

2,19

1,87

2,27

1,45

2,55

1,63

1,93

0,92

0,98

0,10

0,81

0,92

0,99

0,82

0,70

0,79

0,65

0,43

0,15

0,51

Total de l'actif

€ 5,58M

€ 2,09M

€ 2,15M

€ 1,17M

€ 900K

€ 958K

€ 948K

€ 634K

€ 534K

€ 494K

€ 696K

€ 918K

€ 784K

€ 836K

€ 870K

€ 854K

€ 874K

€ 970K

€ 978K

€ 609K

Dettes

€ 5,00M

€ 1,70M

€ 1,81M

€ 858K

€ 648K

€ 909K

€ 913K

€ 652K

€ 553K

€ 598K

€ 764K

€ 959K

€ 774K

€ 832K

€ 894K

€ 898K

€ 924K

€ 972K

€ 945K

€ 580K

Dettes à court terme

€ 432K

€ 316K

€ 262K

€ 300K

€ 182K

€ 322K

€ 257K

€ 233K

€ 84K

€ 81K

€ 202K

€ 352K

€ 126K

€ 145K

€ 169K

€ 137K

€ 125K

€ 180K

€ 235K

€ 103K

Dettes à long terme

€ 4,53M

€ 1,36M

€ 1,52M

€ 535K

€ 466K

€ 588K

€ 656K

€ 419K

€ 469K

€ 517K

€ 562K

€ 605K

€ 647K

€ 686K

€ 724K

€ 760K

€ 798K

€ 791K

€ 709K

€ 477K

Solvabilité

10,36%

18,53%

15,85%

26,45%

27,93%

5,11%

3,65%

-2,74%

-3,50%

-21,10%

-9,65%

-4,52%

1,29%

0,55%

-2,78%

-5,06%

-5,72%

-0,25%

3,37%

4,67%

Ratio de la dette à long terme

7,84

3,52

4,46

1,73

1,85

12,01

18,95

-24,13

-25,08

-4,96

-8,36

-14,60

64,04

149,57

-29,97

-17,58

-15,96

-321,14

21,52

16,81

Dettes / EBITDA

12,64

8,76

13,21

2,86

1,95

9,17

6,89

11,28

3,80

13,82

10,66

17,28

6,60

5,41

6,57

8,34

17,68

10,42

7,36

11,84

Interest Coverage Ratio

Rentabilité brute

42,89%

27,11%

26,27%

49,03%

98,90%

116,89%

264,07%

-192,26%

-632,92%

-8,50%

-52,98%

-34,67%

683,78%

2 025,35%

-337,85%

-141,14%

-7,36%

-1 228,68%

222,09%

167,57%

Rentabilité nette

32,99%

11,99%

9,45%

24,56%

81,17%

32,54%

150,18%

-7,72%

-457,04%

38,79%

38,33%

124,37%

54,59%

626,42%

-78,99%

-15,67%

95,08%

1 438,87%

13,85%

65,20%

Return On Assets (ROA)

3,42

2,22

1,50

6,49

22,67

1,66

5,48

0,21

16,00

-8,18

-3,70

-5,62

0,70

3,44

2,19

0,79

-5,44

-3,65

0,47

3,04

Return On Equity (ROE)

32,99

11,99

9,45

24,56

81,17

32,54

150,18

-7,72

-457,04

38,79

38,33

124,37

54,59

626,42

-78,99

-15,67

95,08

1 438,87

13,85

65,20

Crédit client

Crédit fournisseur

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

Employés

0,10

0,20

Coût salarial par employé

€ 10K

€ 11K