AG

A&R Groep

BE0783.451.083

Hendrik Van Veldekesingel 150/77 Hasselt 3500
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ -32K
€ -23K
€ 86K
€ 23K
Résultats
€ -54K
€ -52K
€ 21K
€ 2K
Fonds propres
€ -84K
€ -20K
€ 32K
€ 12K
Employés
0,40
Limite de crédit
-
-
€ 40K
€ 5K
Impôts
€ 920
€ 9K
€ 11K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 10K
€ 10K
€ 31K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -45K
€ -35K
€ 48K
€ 5K
EBIT
€ -47K
€ -36K
€ 47K
€ 5K
Bénéfice net
€ -54K
€ -52K
€ 21K
€ 2K
Capex
-
€ 6K
-
Cash
€ 11
€ 8K
€ 3K
€ 53K
Cashflow
€ -51K
€ -51K
€ 22K
€ 2K
Working capital
€ -36K
€ -19K
€ 81K
€ 167K
Current ratio
0,73
0,67
1,25
1,53
Quick ratio
0,73
0,67
0,09
0,34
Working capital ratio
0,73
1,02
1,25
1,54
Total de l'actif
€ 100K
€ 65K
€ 409K
€ 488K
Dettes
€ 184K
€ 85K
€ 376K
€ 477K
Dettes à court terme
€ 132K
€ 57K
€ 321K
€ 313K
Dettes à long terme
€ 52K
€ 28K
€ 55K
€ 162K
Solvabilité
-84,32%
-31,45%
7,87%
2,37%
Ratio de la dette à long terme
-0,62
-1,38
1,71
14,02
Dettes / EBITDA
7,80
89,69
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
61,04%
251,96%
67,72%
19,30%
Rentabilité nette
63,98%
258,22%
64,02%
13,58%
Return On Assets (ROA)
-53,95
-81,20
5,04
0,32
Return On Equity (ROE)
63,98
258,22
64,02
13,58
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
Employés
0,40
Coût salarial par employé
€ 25K