A

Adham-Tex

BE0746.825.269

Passtraat 15-17 Sint-Niklaas 9100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -100K
€ 430K
€ 438K
€ 563K
€ 562K
Résultats
€ -382K
€ 72K
€ 82K
€ 170K
€ 37K
Fonds propres
€ -310K
€ 72K
€ 70K
€ 68K
€ 47K
Employés
8
10
9
10
16
Limite de crédit
-
€ 85K
€ 93K
€ 185K
€ 49K
Impôts
€ 7K
€ 48K
€ 26K
€ 53K
€ 17K
Rémunérations et charges sociales
€ 263K
€ 325K
€ 315K
€ 331K
€ 473K
Dividendes
-
€ 70K
€ 80K
€ 150K
Taux de distribution
97,07%
97,63%
87,99%
EBITDA
€ -373K
€ 103K
€ 114K
€ 229K
€ 59K
EBIT
€ -380K
€ 96K
€ 108K
€ 223K
€ 53K
Bénéfice net
€ -382K
€ 72K
€ 82K
€ 170K
€ 37K
Capex
€ 5K
€ 0
€ 15K
€ 5K
Cash
€ 1K
€ 6K
€ 4K
€ 27K
€ 26K
Cashflow
€ -375K
€ 79K
€ 88K
€ 176K
€ 43K
Working capital
€ -335K
€ 45K
€ 36K
€ 43K
€ 22K
Current ratio
0,89
1,02
1,02
1,03
1,03
Quick ratio
0,48
0,52
0,58
0,49
0,91
Working capital ratio
0,89
1,02
1,02
1,03
1,03
Total de l'actif
€ 2,73M
€ 2,88M
€ 2,44M
€ 1,54M
€ 779K
Dettes
€ 3,04M
€ 2,81M
€ 2,37M
€ 1,48M
€ 732K
Dettes à court terme
€ 3,04M
€ 2,81M
€ 2,37M
€ 1,48M
€ 732K
Dettes à long terme
Solvabilité
-11,35%
2,49%
2,86%
4,38%
6,06%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
27,26
20,78
6,46
12,45
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
120,79%
110,55%
125,66%
259,57%
91,46%
Rentabilité nette
123,13%
100,45%
117,66%
251,81%
78,82%
Return On Assets (ROA)
-13,98
2,50
3,36
11,04
4,78
Return On Equity (ROE)
123,13
100,45
117,66
251,81
78,82
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
8
10
9
10
16
Coût salarial par employé
€ 33K
€ 32K
€ 35K
€ 33K
€ 30K