C

Caprese

BE0475.228.536

Louizalaan 65/11 Elsene 1050 Corporate Village Building Elsinore
Chiffres clés financiers
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
-
-
€ 215K
€ 1,01M
€ 1,01M
€ 1,05M
€ 622K
€ 490K
€ 675K
€ 734K
€ 529K
€ 422K
€ 914K
€ 1,49M
€ 1,62M
€ 1,60M
Croissance du chiffre d'affaires
-100,00%
-78,65%
-0,53%
-3,61%
68,94%
26,97%
-27,48%
-8,05%
38,80%
25,48%
-53,85%
-38,88%
-7,79%
1,22%
Résultats
€ -40K
€ 135K
€ -594K
€ -423K
€ -595K
€ -457K
€ -988K
€ 250K
€ -930K
€ -1,05M
€ -1,01M
€ -1,17M
€ -765K
€ 105K
€ 341K
€ 724K
Fonds propres
€ 3,25M
€ 3,29M
€ 3,15M
€ 3,75M
€ 4,17M
€ 4,77M
€ 4,57M
€ 3,56M
€ 1,96M
€ 2,89M
€ 2,04M
€ 3,05M
€ 4,22M
€ 4,98M
€ 5,10M
€ 4,96M
Limite de crédit
€ 158K
€ 316K
€ 139K
€ 744K
€ 602K
€ 740K
€ 182K
€ 148K
€ 149K
€ 124K
€ 75K
€ 120K
€ 374K
€ 1,42M
€ 1,83M
€ 1,75M
Impôts
-
€ 3K
€ 4K
€ 10K
€ 24K
€ 2K
€ 68K
€ 8K
€ 36K
€ 2K
€ 15K
€ 2K
€ 123K
€ 124K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 223K
€ 199K
Taux de distribution
212,40%
58,51%
EBITDA
€ -24K
€ 160K
€ -513K
€ 384K
€ 224K
€ 381K
€ -92K
€ -314K
€ 35K
€ -117K
€ -150K
€ -281K
€ 106K
€ 948K
€ 1,30M
€ 1,18M
Marge EBITDA
-238,63%
38,14%
22,08%
36,26%
-14,84%
-64,19%
5,22%
-16,00%
-28,35%
-66,72%
11,64%
63,41%
80,12%
73,82%
EBIT
€ -24K
€ 160K
€ -513K
€ -179K
€ -341K
€ -187K
€ -659K
€ -793K
€ -514K
€ -661K
€ -687K
€ -865K
€ -452K
€ 419K
€ 773K
€ 657K
Bénéfice net
€ -40K
€ 135K
€ -594K
€ -423K
€ -595K
€ -457K
€ -988K
€ 2,70M
€ -800K
€ -920K
€ -881K
€ -1,04M
€ -636K
€ 234K
€ 470K
€ 853K
Marge nette
-276,23%
-42,03%
-58,75%
-43,47%
-158,84%
51,09%
-137,67%
-142,91%
-190,96%
-277,34%
-83,74%
7,01%
21,03%
45,19%
Capex
€ 177K
€ 0
€ 0
€ 57K
€ 46K
€ 60K
€ 37K
€ 35K
€ 32K
€ 4K
€ 7K
€ 16K
€ 3K
Cash
€ 3,26M
€ 3,13M
€ 3,26M
€ 220K
€ 358K
€ 452K
€ 47K
€ 55K
€ 421K
€ 769K
€ 110K
€ 142K
€ 763K
€ 1,89M
€ 738K
€ 1,02M
Cashflow
€ -40K
€ 135K
€ -594K
€ 140K
€ -30K
€ 97K
€ -420K
€ 729K
€ -381K
€ -506K
€ -473K
€ -592K
€ -254K
€ 701K
€ 867K
€ 1,25M
Working capital
€ 3,25M
€ 3,29M
€ 3,15M
€ 504K
€ 541K
€ -3,93M
€ -4,68M
€ 451K
€ 753K
€ 1,28M
€ 2K
€ 593K
€ 1,35M
€ 1,72M
€ 1,33M
€ 762K
Current ratio
325,84
148,04
21,90
1,79
4,83
0,23
0,14
2,55
4,69
5,35
1,01
3,88
50,13
6,12
2,92
2,11
Quick ratio
325,84
148,04
21,90
1,79
4,83
0,23
0,14
2,55
4,69
5,35
1,01
3,88
50,13
6,12
2,92
2,11
Working capital ratio
325,84
148,04
21,90
2,67
4,83
0,25
0,14
2,55
8
18,88
1,81
7,12
50,13
8,81
6,15
9,37
Total de l'actif
€ 3,26M
€ 3,31M
€ 3,30M
€ 8,89M
€ 8,81M
€ 9,89M
€ 10,01M
€ 10,52M
€ 11,24M
€ 12,34M
€ 11,56M
€ 12,58M
€ 13,66M
€ 14,86M
€ 15,36M
€ 15,29M
Dettes
€ 10K
€ 22K
€ 151K
€ 5,14M
€ 4,64M
€ 5,12M
€ 5,43M
€ 6,94M
€ 7,70M
€ 7,79M
€ 7,78M
€ 7,71M
€ 7,53M
€ 7,84M
€ 8,19M
€ 8,19M
Dettes à court terme
€ 10K
€ 22K
€ 151K
€ 428K
€ 141K
€ 4,81M
€ 5,43M
€ 292K
€ 120K
€ 83K
€ 154K
€ 112K
€ 27K
€ 233K
€ 329K
€ 155K
Dettes à long terme
-
€ 4,50M
€ 4,50M
€ 6,65M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
€ 7,50M
Solvabilité
99,69%
99,32%
95,43%
42,16%
47,33%
48,20%
45,66%
33,85%
17,43%
23,41%
17,64%
24,23%
30,88%
33,52%
33,22%
32,44%
Ratio de la dette à long terme
0
1,20
1,08
1,87
3,83
2,60
3,68
2,46
1,78
1,51
1,47
1,51
Dettes / EBITDA
0,14
13,39
20,76
13,45
218,44
70,78
8,27
6,31
6,93
Interest Coverage Ratio
-1,46
6,46
-6,19
-0,73
-1,34
-0,70
-2,01
-2,03
-1,26
-1,62
-1,68
-2,12
-1,11
1,03
1,89
Rentabilité brute
-1,24%
4,10%
-18,83%
3,74%
-0,73%
2,04%
-9,20%
20,47%
-19,43%
-17,52%
-23,21%
-19,41%
-6,03%
14,07%
16,99%
25,18%
Rentabilité nette
-1,24%
4,10%
-18,83%
-11,29%
-14,26%
-9,58%
-21,60%
7,03%
-47,43%
-36,32%
-49,56%
-38,35%
-18,14%
2,10%
6,68%
14,59%
Return On Assets (ROA)
-1,23
4,07
-17,97
-4,76
-6,75
-4,62
-9,86
2,38
-8,27
-8,50
-8,74
-9,29
-5,60
0,70
2,22
4,73
Return On Equity (ROE)
-1,24
4,10
-18,83
-11,29
-14,26
-9,58
-21,60
7,03
-47,43
-36,32
-49,56
-38,35
-18,14
2,10
6,68
14,59
Crédit client
40,51
33,83
120,32
30,24
21,09
24,09
64,42
77,75
87,93
5,80
26,76
61,55
90,43
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0
40,51
33,83
120,32
30,24
21,09
24,09
64,42
77,75
87,93
5,80
26,76
61,55
90,43
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé