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Cdg Projects

BE0748.744.087

Kremerstraat 15 Zonhoven 3520
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ -1K
€ 8K
€ -3K
€ 104K
€ 6K
€ -29K
Résultats
€ -101
€ 6K
€ -3K
€ 87K
€ 1K
€ -30K
Fonds propres
€ 80K
€ 80K
€ 74K
€ 77K
€ -9K
€ -10K
Limite de crédit
€ 3K
€ 8K
€ 3K
€ 89K
€ 4K
-
Impôts
€ 15K
€ 315
€ 703
€ 180
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -2K
€ 8K
€ -3K
€ 103K
€ 5K
€ -29K
EBIT
€ -2K
€ 8K
€ -3K
€ 103K
€ 5K
€ -29K
Bénéfice net
€ -101
€ 6K
€ -3K
€ 87K
€ 1K
€ -30K
Capex
€ 0
-
Cash
€ 540K
€ 8K
€ 205K
€ 279K
€ 4K
€ 24K
Cashflow
€ 230
€ 6K
€ -3K
€ 87K
€ 1K
€ -30K
Working capital
€ -272K
€ -273K
€ -279K
€ 77K
€ 191K
€ 165K
Current ratio
0,67
0,21
0,44
1,38
1,94
2,15
Quick ratio
0,66
0,21
0,44
1,38
0,02
0,17
Working capital ratio
0,67
0,21
0,44
1,38
1,94
2,15
Total de l'actif
€ 895K
€ 425K
€ 572K
€ 279K
€ 394K
€ 308K
Dettes
€ 815K
€ 345K
€ 498K
€ 201K
€ 403K
€ 318K
Dettes à court terme
€ 815K
€ 345K
€ 498K
€ 201K
€ 203K
€ 143K
Dettes à long terme
€ 200K
€ 175K
Solvabilité
8,92%
18,80%
12,95%
27,78%
-2,38%
-3,40%
Ratio de la dette à long terme
-21,30
-16,70
Dettes / EBITDA
42,96
1,95
78,61
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0,29%
7,81%
-4,65%
112,12%
-11,58%
290,91%
Rentabilité nette
-0,13%
7,40%
-4,66%
112,12%
-11,58%
290,91%
Return On Assets (ROA)
-0,01
1,39
-0,60
31,15
0,28
-9,90
Return On Equity (ROE)
-0,13
7,40
-4,66
112,12
-11,58
290,91
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé