C

Compass

BE0446.566.620

Luikersteenweg 214 Tongeren-Borgloon 3700
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 788K
€ 737K
€ 731K
€ 691K
€ 549K
€ 478K
€ 2,42M
€ 681K
€ 658K
€ 647K
€ 611K
€ 601K
€ 663K
€ 665K
€ 475K
€ 520K
€ 351K
€ 294K
€ 240K
€ 261K
Résultats
€ -355K
€ -101K
€ 72K
€ 270K
€ 190K
€ 171K
€ 1,43M
€ 250K
€ 289K
€ 181K
€ 202K
€ 172K
€ 240K
€ 199K
€ 32K
€ 80K
€ 51K
€ 106K
€ 140K
€ 144K
Fonds propres
€ 9,94M
€ 4,52M
€ 4,62M
€ 4,55M
€ 4,28M
€ 4,09M
€ 3,92M
€ 2,49M
€ 2,24M
€ 1,95M
€ 1,97M
€ 2,38M
€ 2,21M
€ 2,16M
€ 1,96M
€ 1,93M
€ 1,85M
€ 1,80M
€ 1,69M
€ 1,55M
Limite de crédit
€ 966K
€ 695K
€ 758K
€ 758K
€ 622K
€ 558K
€ 2,74M
€ 652K
€ 625K
€ 511K
€ 534K
€ 572K
€ 603K
€ 578K
€ 407K
€ 453K
€ 342K
€ 300K
€ 289K
€ 304K
Impôts
€ 57K
€ 78K
€ 131K
€ 11K
€ 50K
€ 38K
€ 63K
€ 36K
€ 16K
€ 138K
€ 118K
€ 14K
€ 4K
€ 2K
€ 39K
€ 9K
€ 700
€ 20K
€ 5K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 198K
€ 620K
€ 1,88M
Taux de distribution
109,45%
306,53%
781,47%
EBITDA
€ 633K
€ 641K
€ 656K
€ 659K
€ 514K
€ 448K
€ 2,38M
€ 638K
€ 616K
€ 598K
€ 562K
€ 550K
€ 613K
€ 619K
€ 433K
€ 484K
€ 315K
€ 261K
€ 212K
€ 234K
EBIT
€ -73K
€ 180K
€ 325K
€ 359K
€ 214K
€ 196K
€ 2,15M
€ 404K
€ 383K
€ 365K
€ 305K
€ 293K
€ 357K
€ 364K
€ 154K
€ 232K
€ 71K
€ 96K
€ 160K
€ 182K
Bénéfice net
€ -290K
€ -35K
€ 34K
€ 329K
€ 249K
€ 198K
€ 219K
€ 250K
€ 289K
€ 181K
€ 202K
€ 172K
€ 240K
€ 199K
€ 32K
€ 80K
€ 51K
€ 106K
€ 140K
€ 144K
Capex
€ 8,79M
€ 3,54M
€ 710K
€ 723K
€ 90K
€ 2,43M
€ -231K
€ 1
€ -1,81M
€ 1,27M
€ 507K
€ 5K
€ -200K
€ 679
€ 750K
€ 1,42M
€ 2,08M
€ 904K
-
-
Cash
€ 368K
€ 2,45M
€ 822K
€ 866K
€ 837K
€ 927K
€ 2,72M
€ 501K
€ 450K
€ 254K
€ 210K
€ 428K
€ 559K
€ 177K
€ 96K
€ 46K
€ 109K
€ 683K
€ 403K
€ 193K
Cashflow
€ 351K
€ 360K
€ 403K
€ 571K
€ 490K
€ 423K
€ 1,66M
€ 484K
€ 522K
€ 414K
€ 459K
€ 428K
€ 496K
€ 455K
€ 311K
€ 333K
€ 295K
€ 271K
€ 192K
€ 196K
Working capital
€ -2,49M
€ 530K
€ -759K
€ -616K
€ -439K
€ -235K
€ 1,79M
€ -609K
€ -849K
€ -2,69M
€ -1,15M
€ 3K
€ 66K
€ 43K
€ -3,08M
€ -2,68M
€ -1,66M
€ 131K
€ 764K
€ 571K
Current ratio
0,15
1,26
0,54
0,72
0,67
0,84
2,91
0,47
0,37
0,21
0,24
1,01
1,13
1,07
0,11
0,15
0,24
1,13
27,43
25,51
Quick ratio
0,15
1,26
0,54
0,72
0,67
0,84
2,91
0,47
0,37
0,21
0,24
1,01
1,13
1,07
0,11
0,15
0,24
1,13
27,43
25,51
Working capital ratio
0,15
1,26
0,55
0,72
0,67
0,84
2,91
0,47
0,37
0,21
0,24
1,01
1,16
1,15
0,11
0,15
0,24
1,13
27,80
25,51
Total de l'actif
€ 17,44M
€ 11,50M
€ 6,75M
€ 7,21M
€ 6,07M
€ 6,04M
€ 5,36M
€ 3,63M
€ 3,83M
€ 6,09M
€ 4,69M
€ 4,59M
€ 4,91M
€ 5,41M
€ 5,41M
€ 5,07M
€ 4,03M
€ 2,82M
€ 1,72M
€ 1,57M
Dettes
€ 7,09M
€ 6,54M
€ 1,66M
€ 2,22M
€ 1,32M
€ 1,46M
€ 937K
€ 1,14M
€ 1,59M
€ 4,14M
€ 2,73M
€ 2,21M
€ 2,69M
€ 3,25M
€ 3,45M
€ 3,15M
€ 2,18M
€ 1,03M
€ 29K
€ 23K
Dettes à court terme
€ 2,92M
€ 2,04M
€ 1,66M
€ 2,21M
€ 1,31M
€ 1,45M
€ 937K
€ 1,12M
€ 1,34M
€ 3,41M
€ 1,52M
€ 508K
€ 496K
€ 542K
€ 3,45M
€ 3,06M
€ 2,14M
€ 1,02M
€ 29K
€ 23K
Dettes à long terme
€ 4,17M
€ 4,50M
€ 243K
€ 729K
€ 1,21M
€ 1,70M
€ 2,19M
€ 2,67M
Solvabilité
57,00%
39,31%
68,46%
63,06%
70,50%
67,67%
73,04%
68,51%
58,42%
31,99%
41,87%
51,91%
45,07%
39,89%
36,22%
38,00%
45,88%
63,66%
98,32%
98,52%
Ratio de la dette à long terme
0,42
1
0,11
0,37
0,62
0,71
0,99
1,24
Dettes / EBITDA
11,20
10,21
2,54
3,36
2,56
3,25
0,39
1,79
2,59
6,93
4,86
4,02
4,39
5,25
7,96
6,49
6,91
3,92
0,14
0,10
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
3,53%
7,96%
8,72%
12,55%
11,46%
10,35%
42,28%
19,45%
23,32%
21,24%
23,33%
17,97%
22,44%
21,09%
15,87%
17,27%
15,94%
15,11%
11,36%
12,64%
Rentabilité nette
-3,58%
-2,23%
1,57%
5,95%
4,45%
4,18%
36,50%
10,03%
12,91%
9,29%
10,29%
7,21%
10,87%
9,23%
1,61%
4,15%
2,74%
5,90%
8,28%
9,28%
Return On Assets (ROA)
-2,04
-0,88
1,07
3,75
3,13
2,83
26,66
6,87
7,54
2,97
4,31
3,74
4,90
3,68
0,58
1,58
1,26
3,76
8,14
9,14
Return On Equity (ROE)
-3,58
-2,23
1,57
5,95
4,45
4,18
36,50
10,03
12,91
9,29
10,29
7,21
10,87
9,23
1,61
4,15
2,74
5,90
8,28
9,28
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé