C

Calterre

BE0769.953.237

Rue De Waremme 109 Villers-Le-Bouillet 4530
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ -15K
€ 206K
€ 128K
€ 342K
Résultats
€ -336K
€ -137K
€ -187K
€ -36K
Fonds propres
€ -635K
€ -299K
€ -162K
€ 26K
Employés
3
3
3
3
Limite de crédit
-
-
-
€ 113K
Impôts
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 24K
Rémunérations et charges sociales
€ 187K
€ 180K
€ 144K
€ 181K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -210K
€ -5K
€ -30K
€ 159K
EBIT
€ -325K
€ -123K
€ -152K
€ -12K
Bénéfice net
€ -336K
€ -137K
€ -187K
€ -36K
Capex
€ 111K
€ -84K
€ -111K
Cash
€ 22K
€ 13K
€ 24K
€ 9K
Cashflow
€ -222K
€ -19K
€ -66K
€ 135K
Working capital
€ -798K
€ -413K
€ -345K
€ -201K
Current ratio
0,34
0,45
0,57
0,67
Quick ratio
0,14
0,30
0,44
0,61
Working capital ratio
0,34
0,45
0,58
0,67
Total de l'actif
€ 583K
€ 536K
€ 868K
€ 1,06M
Dettes
€ 1,22M
€ 835K
€ 1,03M
€ 1,04M
Dettes à court terme
€ 1,20M
€ 748K
€ 809K
€ 602K
Dettes à long terme
€ 14K
€ 83K
€ 219K
€ 437K
Solvabilité
-108,99%
-55,82%
-18,66%
2,40%
Ratio de la dette à long terme
-0,02
-0,28
-1,35
17,13
Dettes / EBITDA
6,53
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
34,89%
6,46%
40,51%
529,07%
Rentabilité nette
52,90%
45,84%
115,74%
-143,09%
Return On Assets (ROA)
-57,65
-25,59
-21,59
-3,43
Return On Equity (ROE)
52,90
45,84
115,74
-143,09
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
3
3
3
3
Coût salarial par employé
€ 62K
€ 60K
€ 48K
€ 60K