CF

Concept Factory

BE0766.867.251

Grensstraat (Hrt) 3 Herentals 2200
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 119K
€ 159K
€ 9K
€ -80K
€ 83K
€ 15K
Résultats
€ 353K
€ -251K
€ -213K
€ -172K
€ 33K
€ 5K
Fonds propres
€ -242K
€ -595K
€ -344K
€ -131K
€ 41K
€ 8K
Employés
5
9
4
1
Limite de crédit
-
-
-
-
€ 66K
€ 10K
Impôts
€ 76K
€ 54K
€ 7K
€ 7K
€ 11K
€ 22K
Rémunérations et charges sociales
€ 178K
€ 350K
€ 156K
€ 27K
€ 404
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -62K
€ -197K
€ -155K
€ -113K
€ 80K
€ 12K
EBIT
€ -82K
€ -247K
€ -206K
€ -163K
€ 38K
€ 7K
Bénéfice net
€ 353K
€ -251K
€ -213K
€ -172K
€ 33K
€ 5K
Capex
€ 0
€ -97
€ 6K
€ 21K
€ 232K
Cash
€ 49K
€ 6K
€ 23K
€ 47K
€ 4K
€ 19K
Cashflow
€ 372K
€ -202K
€ -161K
€ -122K
€ 76K
€ 10K
Working capital
€ -278K
€ -636K
€ -407K
€ -212K
€ -42K
€ -24K
Current ratio
0,56
0,27
0,23
0,46
0,51
0,46
Quick ratio
0,56
0,27
0,23
0,46
0,51
0,46
Working capital ratio
0,62
0,27
0,23
0,46
0,51
0,46
Total de l'actif
€ 443K
€ 337K
€ 266K
€ 371K
€ 266K
€ 52K
Dettes
€ 685K
€ 932K
€ 609K
€ 502K
€ 225K
€ 44K
Dettes à court terme
€ 584K
€ 875K
€ 512K
€ 389K
€ 87K
€ 44K
Dettes à long terme
€ 45K
€ 57K
€ 84K
€ 112K
€ 139K
Solvabilité
-54,66%
-176,37%
-129,38%
-35,30%
15,49%
16,08%
Ratio de la dette à long terme
-0,19
-0,10
-0,25
-0,85
3,36
Dettes / EBITDA
2,80
3,79
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-153,79%
33,89%
46,99%
93,08%
183,05%
117,18%
Rentabilité nette
-145,87%
42,25%
61,86%
131,50%
79,63%
64,32%
Return On Assets (ROA)
79,73
-74,51
-80,04
-46,42
12,33
10,34
Return On Equity (ROE)
-145,87
42,25
61,86
131,50
79,63
64,32
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
5
9
4
1
Coût salarial par employé
€ 36K
€ 39K
€ 39K
€ 27K