DA

Ds Activity

BE0665.656.065

Rue Alphonse Sprumont 5 Verviers 4801
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 10K
€ 8K
€ 10K
€ 10K
€ 6K
€ 64K
€ 75K
€ 225K
€ 23K
Résultats
€ -381
€ -2K
€ 1K
€ 1K
€ 652
€ 47K
€ 40K
€ 135K
€ -63K
Fonds propres
€ 260K
€ 261K
€ 262K
€ 261K
€ 260K
€ 259K
€ 212K
€ 172K
€ 37K
Limite de crédit
€ 18K
€ 17K
€ 19K
€ 19K
€ 16K
€ 68K
€ 70K
€ 176K
€ 1K
Impôts
-
€ 428
€ 3K
€ 3K
€ 288
€ 18K
€ 48K
€ 40K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ -388
€ 29K
€ 60K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 9K
€ 7K
€ 10K
€ 10K
€ 6K
€ 63K
€ 74K
€ 196K
€ -38K
EBIT
€ 9K
€ 7K
€ 10K
€ 10K
€ 6K
€ 62K
€ 72K
€ 195K
€ -54K
Bénéfice net
€ -381
€ -2K
€ 1K
€ 55K
€ 652
€ 47K
€ -13K
€ 135K
€ -63K
Capex
€ 413
€ -37K
Cash
€ 450
-
€ 243
€ 1K
€ 971
€ 29K
€ 35K
€ 168K
€ 162K
Cashflow
€ -381
€ -2K
€ 1K
€ 1K
€ 962
€ 47K
€ 42K
€ 136K
€ -47K
Working capital
€ -290K
€ -289K
€ -283K
€ -220K
€ -159K
€ -98K
€ -88K
€ 125K
€ 41K
Current ratio
0,11
0,08
0,09
0,11
0,11
0,39
0,46
1,52
1,24
Quick ratio
0,11
0,08
0,09
0,11
0,11
0,39
0,46
1,52
1,24
Working capital ratio
0,11
0,08
0,10
0,12
0,11
0,39
0,47
1,61
1,27
Total de l'actif
€ 587K
€ 576K
€ 579K
€ 579K
€ 570K
€ 612K
€ 630K
€ 847K
€ 731K
Dettes
€ 327K
€ 315K
€ 317K
€ 318K
€ 310K
€ 353K
€ 418K
€ 675K
€ 694K
Dettes à court terme
€ 327K
€ 307K
€ 306K
€ 247K
€ 178K
€ 158K
€ 160K
€ 227K
€ 164K
Dettes à long terme
-
€ 5K
€ 69K
€ 132K
€ 193K
€ 254K
€ 434K
€ 526K
Solvabilité
44,30%
45,26%
45,25%
45,09%
45,54%
42,29%
33,65%
20,29%
5,09%
Ratio de la dette à long terme
0
0,02
0,26
0,51
0,75
1,20
2,52
14,13
Dettes / EBITDA
36,06
42,95
32,85
32,12
51,76
5,63
5,68
3,44
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0,15%
-0,59%
0,45%
0,50%
0,37%
18,32%
19,62%
79,23%
-125,85%
Rentabilité nette
-0,15%
-0,59%
0,45%
0,50%
0,25%
18,17%
18,90%
78,34%
-168,94%
Return On Assets (ROA)
-0,06
-0,27
0,20
0,22
0,11
7,68
6,36
15,90
-8,60
Return On Equity (ROE)
-0,15
-0,59
0,45
0,50
0,25
18,17
18,90
78,34
-168,94
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,50
1
Coût salarial par employé
€ 57K
€ 60K