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BE0727.773.281

Rue Grand'rue 242 Trooz 4870
Chiffres clés financiers
2023
2022
2021
2020
2019
Marge brute
€ 50K
€ 216K
€ 309K
€ 121K
€ 53K
Résultats
€ -2K
€ 121K
€ 202K
€ 76K
€ 37K
Fonds propres
€ 237K
€ 238K
€ 217K
€ 65K
€ 18K
Limite de crédit
€ 33K
€ 195K
€ 288K
€ 99K
€ 43K
Impôts
€ 66K
€ 175K
€ 124K
€ 68K
€ 23K
Rémunérations et charges sociales
€ 909
€ 13K
€ 12K
Dividendes
€ 100K
€ 50K
€ 29K
€ 21K
Taux de distribution
82,65%
24,71%
37,69%
58,33%
EBITDA
€ 23K
€ 202K
€ 296K
€ 121K
€ 53K
EBIT
€ 3K
€ 167K
€ 272K
€ 102K
€ 46K
Bénéfice net
€ -2K
€ 121K
€ 202K
€ 76K
€ 37K
Capex
€ 29K
€ 41K
€ 26K
€ 10K
Cash
€ 194K
€ 384K
€ 445K
€ 251K
€ 87K
Cashflow
€ 19K
€ 157K
€ 226K
€ 94K
€ 43K
Working capital
€ 209K
€ 168K
€ 199K
€ 2K
€ -41K
Current ratio
1,91
1,45
1,62
1,01
0,74
Quick ratio
1,91
1,45
1,62
1,01
0,74
Working capital ratio
1,91
1,45
1,62
1,01
0,74
Total de l'actif
€ 527K
€ 645K
€ 603K
€ 375K
€ 172K
Dettes
€ 291K
€ 406K
€ 386K
€ 310K
€ 154K
Dettes à court terme
€ 230K
€ 372K
€ 320K
€ 288K
€ 154K
Dettes à long terme
€ 61K
€ 34K
€ 66K
€ 22K
Solvabilité
44,90%
36,97%
36,04%
17,34%
10,34%
Ratio de la dette à long terme
0,26
0,14
0,30
0,34
Dettes / EBITDA
12,65
2,01
1,31
2,57
2,92
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
7,83%
65,73%
103,76%
145,29%
243,04%
Rentabilité nette
-0,66%
50,75%
93,08%
116,55%
206,28%
Return On Assets (ROA)
-0,29
18,76
33,55
20,21
21,33
Return On Equity (ROE)
-0,66
50,75
93,08
116,55
206,28
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé