F1

Filature 102

BE0645.596.762

Rue De Tubize 135 Braine-Le-Château 1440
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 563K
€ 548K
€ 488K
€ 489K
€ 420K
€ 101K
€ 11K
€ 21K
€ 9K
Résultats
€ 36K
€ 17K
€ -28K
€ 40K
€ -13K
€ -24K
€ -10K
€ -3K
€ -12K
Fonds propres
€ 283K
€ 247K
€ 230K
€ 258K
€ 1,20M
€ 1,22M
€ 1,64M
€ 1,65M
€ 1,66M
Limite de crédit
€ 378K
€ 367K
€ 303K
€ 355K
€ 317K
€ 101K
€ 83K
€ 93K
€ 83K
Impôts
€ 50K
€ 72K
€ 41K
€ 38K
€ 25K
€ 28K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 522K
€ 508K
€ 418K
€ 456K
€ 390K
€ 83K
€ 3K
€ 13K
€ 2K
EBIT
€ 199K
€ 186K
€ 97K
€ 136K
€ 72K
€ 15K
€ -5K
€ 4K
€ -6K
Bénéfice net
€ 36K
€ 17K
€ -28K
€ 40K
€ -13K
€ -24K
€ -10K
€ -3K
€ -12K
Capex
€ 4K
€ 12K
€ 10K
€ 2K
€ 40K
€ 5,71M
€ 161K
€ 35K
€ 136K
Cash
€ 316K
€ 221K
€ 186K
€ 195K
€ 205K
€ 134K
€ 45K
€ 160K
€ 178K
Cashflow
€ 359K
€ 339K
€ 292K
€ 360K
€ 305K
€ 43K
€ -2K
€ 5K
€ -4K
Working capital
€ -888K
€ -983K
€ -1,06M
€ -1,09M
€ -218K
€ -384K
€ 702K
€ 864K
€ 894K
Current ratio
0,33
0,26
0,24
0,22
0,57
0,37
4,29
5,23
5,48
Quick ratio
0,33
0,26
0,24
0,22
0,57
0,37
4,29
5,23
5,48
Working capital ratio
0,33
0,26
0,24
0,22
0,57
0,37
4,29
5,23
5,48
Total de l'actif
€ 5,50M
€ 5,72M
€ 6,01M
€ 6,30M
€ 6,61M
€ 6,97M
€ 1,86M
€ 1,86M
€ 1,86M
Dettes
€ 5,21M
€ 5,47M
€ 5,78M
€ 6,04M
€ 5,41M
€ 5,75M
€ 213K
€ 204K
€ 199K
Dettes à court terme
€ 1,33M
€ 1,32M
€ 1,39M
€ 1,39M
€ 509K
€ 609K
€ 213K
€ 204K
€ 199K
Dettes à long terme
€ 3,88M
€ 4,15M
€ 4,40M
€ 4,65M
€ 4,90M
€ 5,14M
Solvabilité
5,15%
4,32%
3,82%
4,10%
18,20%
17,44%
88,50%
89,00%
89,26%
Ratio de la dette à long terme
13,72
16,80
19,12
18,01
4,07
4,23
Dettes / EBITDA
9,99
10,76
13,84
13,24
13,88
69,70
63,29
15,68
99,55
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
126,91%
137,24%
127,06%
139,42%
25,35%
3,55%
-0,10%
0,32%
-0,26%
Rentabilité nette
12,77%
6,83%
-12,24%
15,31%
-1,06%
-2,00%
-0,63%
-0,20%
-0,72%
Return On Assets (ROA)
0,66
0,29
-0,47
0,63
-0,19
-0,35
-0,56
-0,18
-0,64
Return On Equity (ROE)
12,77
6,83
-12,24
15,31
-1,06
-2,00
-0,63
-0,20
-0,72
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé