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BE0434.894.055

Rue De L'institut(Auv) 5 Sambreville 5060
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 4,08M
€ 3,86M
€ 4,22M
€ 3,48M
€ 3,62M
€ 3,82M
€ 3,62M
€ 3,24M
€ 3,37M
€ 3,16M
Résultats
€ -394K
€ -377K
€ -74K
€ -37K
€ 611K
€ 485K
€ 487K
€ 177K
€ 364K
€ 280K
€ 268K
€ 286K
€ 692K
€ 350K
€ -954
€ 129K
€ 9K
€ -20K
€ 88K
€ 359K
Fonds propres
€ 627K
€ 1,02M
€ 1,40M
€ 1,47M
€ 1,51M
€ 898K
€ 713K
€ 712K
€ 711K
€ 347K
€ 347K
€ 79K
€ 78K
€ 564K
€ 564K
€ 565K
€ 635K
€ 641K
€ 661K
€ 573K
Employés
59,60
59,10
57,10
53,60
49
61,50
62,50
59,70
56,90
56,90
58
57
53,90
51,30
58,50
58,30
52,80
50,90
40,20
33,80
Limite de crédit
€ 22K
€ 46K
€ 68K
€ 90K
€ 707K
€ 613K
€ 489K
€ 305K
€ 483K
€ 287K
€ 522K
€ 533K
€ 926K
€ 1,05M
€ 561K
€ 702K
€ 635K
€ 542K
€ 583K
€ 752K
Impôts
€ 109K
€ 109K
€ 196K
€ 256K
€ 294K
€ 366K
€ 278K
€ 241K
€ 411K
€ 251K
€ 270K
€ 553K
€ 449K
€ 181K
€ 114K
€ 123K
€ 82K
€ 85K
€ 68K
€ 50K
Rémunérations et charges sociales
€ 4,39M
€ 4,13M
€ 4,22M
€ 3,45M
€ 3,01M
€ 3,17M
€ 3,05M
€ 2,92M
€ 2,83M
€ 2,81M
€ 2,79M
€ 2,72M
€ 2,60M
€ 2,40M
€ 2,66M
€ 2,52M
€ 2,14M
€ 2,09M
€ 1,69M
€ 1,50M
Dividendes
€ 300K
€ 486K
€ 176K
€ 280K
€ 285K
€ 693K
€ 350K
€ 199K
€ 355K
Taux de distribution
61,84%
99,80%
99,65%
100,05%
99,66%
100,10%
99,96%
153,95%
98,76%
EBITDA
€ -315K
€ -281K
€ -1K
€ 19K
€ 604K
€ 639K
€ 556K
€ 306K
€ 517K
€ 343K
€ 343K
€ 365K
€ 626K
€ 793K
€ 441K
€ 499K
€ 510K
€ 430K
€ 457K
€ 568K
EBIT
€ -389K
€ -376K
€ -73K
€ -36K
€ 547K
€ 572K
€ 492K
€ 255K
€ 479K
€ 297K
€ 316K
€ 341K
€ 601K
€ 516K
€ 164K
€ 224K
€ 232K
€ 137K
€ 285K
€ 403K
Bénéfice net
€ -394K
€ -377K
€ -74K
€ -37K
€ 611K
€ 485K
€ 487K
€ 177K
€ 364K
€ 280K
€ 268K
€ 286K
€ 692K
€ 350K
€ -954
€ 129K
€ 9K
€ -20K
€ 88K
€ 359K
Capex
€ 58K
€ 40K
€ 140K
€ 79K
€ 25K
€ 49K
€ 95K
€ 62K
€ 37K
€ 104K
€ 47K
€ 34K
€ -2,40M
€ 42K
€ 52K
€ 90K
€ -315K
€ 51K
€ 1,06M
€ 310K
Cash
€ 243K
€ 179K
€ 103K
€ 431K
€ 502K
€ 258K
€ 240K
€ 67K
€ 53K
€ 326K
€ 18K
€ 299K
€ 163K
€ 217K
€ 37K
€ 174K
€ 101K
€ 119K
€ 216K
€ 156K
Cashflow
€ -320K
€ -282K
€ -3K
€ 17K
€ 669K
€ 552K
€ 551K
€ 228K
€ 402K
€ 326K
€ 295K
€ 311K
€ 718K
€ 627K
€ 276K
€ 405K
€ 287K
€ 273K
€ 260K
€ 525K
Working capital
€ 345K
€ 726K
€ 1,07M
€ 1,21M
€ 741K
€ -242K
€ -344K
€ -306K
€ -292K
€ -661K
€ -607K
€ -855K
€ 1,19M
€ -425K
€ -350K
€ -276K
€ -156K
€ -488K
€ -471K
€ -620K
Current ratio
1,22
1,58
2,06
2,33
1,68
0,81
0,77
0,70
0,74
0,60
0,53
0,54
1,59
0,68
0,63
0,73
0,79
0,54
0,53
0,42
Quick ratio
1,21
1,58
2,06
2,32
1,68
0,80
0,77
0,69
0,73
0,60
0,52
0,53
1,58
0,67
0,62
0,72
0,78
0,54
0,52
0,41
Working capital ratio
1,22
1,58
2,06
2,42
1,68
0,84
0,77
0,70
0,74
0,60
0,53
0,54
1,59
0,68
0,63
0,73
0,79
0,55
0,54
0,42
Total de l'actif
€ 2,23M
€ 2,27M
€ 2,41M
€ 2,39M
€ 2,60M
€ 2,16M
€ 2,21M
€ 1,73M
€ 1,84M
€ 2,01M
€ 1,64M
€ 1,92M
€ 4,14M
€ 4,24M
€ 4,18M
€ 4,57M
€ 4,60M
€ 5,18M
€ 5,38M
€ 4,44M
Dettes
€ 1,60M
€ 1,25M
€ 1,01M
€ 918K
€ 1,10M
€ 1,26M
€ 1,49M
€ 1,02M
€ 1,13M
€ 1,67M
€ 1,29M
€ 1,85M
€ 4,06M
€ 3,68M
€ 3,61M
€ 4,01M
€ 3,96M
€ 4,54M
€ 4,72M
€ 3,86M
Dettes à court terme
€ 1,60M
€ 1,25M
€ 1,01M
€ 879K
€ 1,09M
€ 1,20M
€ 1,49M
€ 1,01M
€ 1,12M
€ 1,65M
€ 1,29M
€ 1,85M
€ 2,03M
€ 1,31M
€ 937K
€ 1,03M
€ 756K
€ 1,07M
€ 980K
€ 1,06M
Dettes à long terme
€ 250
€ 3K
€ 6K
€ 9K
€ 341
€ 4K
€ 8K
€ 12K
€ 2,04M
€ 2,36M
€ 2,68M
€ 2,98M
€ 3,20M
€ 3,47M
€ 3,72M
€ 2,80M
Solvabilité
28,18%
45,01%
58,02%
61,59%
57,94%
41,61%
32,31%
41,19%
38,56%
17,24%
21,20%
4,12%
1,89%
13,30%
13,50%
12,36%
13,81%
12,37%
12,28%
12,91%
Ratio de la dette à long terme
0
0
0
0,01
0
0,01
0,01
0,04
25,97
4,19
4,75
5,27
5,05
5,41
5,63
4,89
Dettes / EBITDA
49,63
1,81
1,97
2,68
3,32
2,19
4,86
3,76
5,05
6,49
4,64
8,20
8,03
7,77
10,55
10,33
6,80
Interest Coverage Ratio
142,83
403,10
4,57
3,54
1,01
1,28
1,26
0,71
1,50
2,52
Rentabilité brute
-50,97%
-27,65%
-0,21%
1,19%
44,31%
61,48%
77,36%
32,03%
56,55%
93,90%
85,02%
391,48%
915,78%
111,15%
48,92%
71,62%
45,27%
42,56%
39,33%
91,62%
Rentabilité nette
-62,76%
-36,94%
-5,32%
-2,52%
40,51%
54,04%
68,34%
24,82%
51,18%
80,63%
77,16%
360,51%
883,48%
62,07%
-0,17%
22,88%
1,43%
-3,18%
13,36%
62,77%
Return On Assets (ROA)
-17,68
-16,63
-3,08
-1,55
23,48
22,49
22,08
10,23
19,73
13,90
16,36
14,86
16,72
8,25
-0,02
2,83
0,20
-0,39
1,64
8,10
Return On Equity (ROE)
-62,76
-36,94
-5,32
-2,52
40,51
54,04
68,34
24,82
51,18
80,63
77,16
360,51
883,48
62,07
-0,17
22,88
1,43
-3,18
13,36
62,77
Crédit client
28,57
34,61
30,19
33,59
29,98
36,67
32,01
43,32
34,18
34,04
Crédit fournisseur
32,35
24,06
46,68
45,93
56,11
42,88
50,95
44,88
65,48
45,84
Days Sales Outstanding (DSO)
28,57
34,61
30,19
33,59
29,98
36,67
32,01
43,32
34,18
34,04
Days Sales of Inventory (DSI)
6,22
5,94
5,79
6,49
5,34
7,57
10,00
5,59
4,49
4,51
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,12
61,51
58,77
62,18
59,99
43,68
47,46
61,81
82,62
80,98
Employés
59,60
59,10
57,10
53,60
49
61,50
62,50
59,70
56,90
56,90
58
57
53,90
51,30
58,50
58,30
52,80
50,90
40,20
33,80
Coût salarial par employé
€ 74K
€ 70K
€ 74K
€ 64K
€ 61K
€ 52K
€ 49K
€ 49K
€ 50K
€ 49K
€ 48K
€ 48K
€ 48K
€ 47K
€ 45K
€ 43K
€ 41K
€ 41K
€ 42K
€ 44K