L

Liege-Cash

BE0413.005.313

Rue De Droixhe 44 Liège 4020
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 871K
€ 682K
€ 681K
€ 679K
€ 514K
€ 477K
€ 402K
€ 388K
€ 368K
€ 405K
€ 542K
€ 496K
€ 495K
€ 531K
€ 599K
€ 666K
€ 721K
€ 688K
€ 767K
Résultats
€ 355K
€ 153K
€ 205K
€ 279K
€ 319K
€ 94K
€ 58K
€ 43K
€ 9K
€ 5K
€ 75K
€ 47K
€ 56K
€ 63K
€ 124K
€ 130K
€ 175K
€ 165K
€ 202K
Fonds propres
€ 723K
€ 597K
€ 624K
€ 624K
€ 616K
€ 491K
€ 487K
€ 496K
€ 475K
€ 466K
€ 462K
€ 387K
€ 341K
€ 339K
€ 276K
€ 276K
€ 284K
€ 407K
€ 404K
Employés
4,90
7
6,50
5,50
7,60
8,90
9
7,80
7,40
8,60
8,70
9
9,10
8,90
9,30
10
10,40
12
10,90
Limite de crédit
€ 466K
€ 232K
€ 287K
€ 345K
€ 205K
€ 149K
€ 101K
€ 87K
€ 56K
€ 52K
€ 143K
€ 89K
€ 104K
€ 120K
€ 186K
€ 180K
€ 244K
€ 246K
€ 797K
Impôts
€ 63K
€ 9K
€ 68K
€ 126K
€ 71K
€ 13K
€ 3K
€ 8K
€ 4K
€ 3K
€ 20K
€ 5K
€ 4K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ 350K
€ 418K
€ 349K
€ 279K
€ 304K
€ 292K
€ 263K
€ 265K
€ 290K
€ 334K
€ 355K
€ 366K
€ 355K
€ 375K
€ 352K
€ 455K
€ 358K
€ 365K
€ 339K
Dividendes
€ 230K
€ 180K
€ 205K
€ 270K
€ 195K
€ 90K
€ 67K
€ 21K
€ 54K
€ 123K
€ 138K
€ 297K
€ 162K
€ 194K
Taux de distribution
64,70%
117,36%
100,05%
96,92%
61,09%
95,52%
115,95%
49,13%
96,37%
99,25%
106,19%
170,19%
98,36%
96,21%
EBITDA
€ 505K
€ 249K
€ 316K
€ 389K
€ 196K
€ 158K
€ 117K
€ 97K
€ 54K
€ 50K
€ 156K
€ 107K
€ 116K
€ 133K
€ 220K
€ 213K
€ 293K
€ 285K
€ 359K
EBIT
€ 491K
€ 228K
€ 294K
€ 374K
€ 185K
€ 128K
€ 83K
€ 62K
€ 16K
€ 7K
€ 111K
€ 65K
€ 78K
€ 91K
€ 177K
€ 176K
€ 252K
€ 250K
€ 326K
Bénéfice net
€ 355K
€ 153K
€ 205K
€ 279K
€ 319K
€ 94K
€ 58K
€ 43K
€ 9K
€ 5K
€ 75K
€ 47K
€ 56K
€ 63K
€ 124K
€ 130K
€ 175K
€ 165K
€ 202K
Capex
€ 6K
€ 5K
€ 18K
€ 16K
€ -90K
€ 45K
€ 67K
€ 6K
€ 19K
€ 16K
€ 48K
€ 31K
€ 34K
€ 8K
€ 83K
€ -46K
€ 56K
€ 43K
€ 53K
Cash
€ 742K
€ 590K
€ 715K
€ 460K
€ 349K
€ 398K
€ 581K
€ 536K
€ 379K
€ 402K
€ 231K
€ 268K
€ 384K
€ 457K
€ 454K
€ 383K
€ 375K
€ 324K
€ 439K
Cashflow
€ 370K
€ 174K
€ 226K
€ 293K
€ 331K
€ 124K
€ 91K
€ 78K
€ 47K
€ 48K
€ 120K
€ 89K
€ 94K
€ 105K
€ 167K
€ 135K
€ 248K
€ 200K
€ 235K
Working capital
€ 670K
€ 534K
€ 542K
€ 535K
€ 540K
€ 314K
€ 325K
€ 368K
€ 317K
€ 289K
€ 256K
€ 185K
€ 132K
€ 126K
€ 71K
€ 151K
€ 169K
€ 333K
€ 394K
Current ratio
1,42
1,36
1,34
1,33
1,48
1,27
1,26
1,26
1,27
1,20
1,24
1,14
1,10
1,08
1,05
1,10
1,12
1,25
1,28
Quick ratio
0,62
0,59
0,57
0,37
0,47
0,43
0,55
0,47
0,41
0,40
0,32
0,31
0,36
0,41
0,39
0,36
0,32
0,31
0,37
Working capital ratio
1,42
1,36
1,34
1,33
1,48
1,27
1,26
1,26
1,27
1,20
1,24
1,14
1,10
1,08
1,05
1,10
1,12
1,25
1,28
Total de l'actif
€ 2,33M
€ 2,08M
€ 2,20M
€ 2,25M
€ 1,75M
€ 1,67M
€ 1,75M
€ 1,90M
€ 1,66M
€ 1,88M
€ 1,54M
€ 1,67M
€ 1,73M
€ 1,87M
€ 1,83M
€ 1,84M
€ 1,87M
€ 1,97M
€ 2,06M
Dettes
€ 1,61M
€ 1,48M
€ 1,57M
€ 1,63M
€ 1,13M
€ 1,18M
€ 1,26M
€ 1,40M
€ 1,18M
€ 1,42M
€ 1,08M
€ 1,28M
€ 1,39M
€ 1,53M
€ 1,55M
€ 1,56M
€ 1,55M
€ 1,56M
€ 1,65M
Dettes à court terme
€ 1,61M
€ 1,48M
€ 1,57M
€ 1,63M
€ 1,13M
€ 1,18M
€ 1,26M
€ 1,40M
€ 1,18M
€ 1,42M
€ 1,08M
€ 1,28M
€ 1,39M
€ 1,53M
€ 1,51M
€ 1,48M
€ 1,41M
€ 1,36M
€ 1,39M
Dettes à long terme
€ 42K
€ 83K
€ 146K
€ 206K
€ 262K
Solvabilité
31,00%
28,71%
28,41%
27,69%
35,25%
29,37%
27,85%
26,17%
28,63%
24,76%
29,97%
23,16%
19,69%
18,15%
15,09%
14,99%
15,17%
20,63%
19,64%
Ratio de la dette à long terme
0,15
0,30
0,51
0,51
0,65
Dettes / EBITDA
3,19
5,97
4,98
4,19
5,76
7,49
10,80
14,48
21,78
28,04
6,91
12
11,93
11,45
7,06
7,33
5,30
5,48
4,60
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
51,20%
29,05%
36,28%
46,95%
53,75%
25,22%
18,75%
15,68%
9,96%
10,24%
25,93%
23,06%
27,72%
31,05%
60,51%
49,01%
87,19%
49,23%
58,18%
Rentabilité nette
49,18%
25,68%
32,84%
44,64%
51,86%
19,18%
11,84%
8,61%
1,89%
1,00%
16,21%
12,16%
16,45%
18,62%
44,88%
47,15%
61,45%
40,48%
49,88%
Return On Assets (ROA)
15,25
7,37
9,33
12,36
18,28
5,63
3,30
2,25
0,54
0,25
4,86
2,82
3,24
3,38
6,77
7,07
9,32
8,35
9,80
Return On Equity (ROE)
49,18
25,68
32,84
44,64
51,86
19,18
11,84
8,61
1,89
1,00
16,21
12,16
16,45
18,62
44,88
47,15
61,45
40,48
49,88
Crédit client
0,11
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0,11
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
4,90
7
6,50
5,50
7,60
8,90
9
7,80
7,40
8,60
8,70
9
9,10
8,90
9,30
10
10,40
12
10,90
Coût salarial par employé
€ 72K
€ 60K
€ 54K
€ 51K
€ 40K
€ 33K
€ 29K
€ 34K
€ 39K
€ 39K
€ 41K
€ 41K
€ 39K
€ 42K
€ 38K
€ 46K
€ 34K
€ 30K
€ 31K