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BE0772.429.707

Galileilaan 3 Niel 2845
Chiffres clés financiers
2023
2022
2021
Marge brute
€ -9K
€ 133K
€ -40K
Résultats
€ -170K
€ -11K
€ -64K
Fonds propres
€ -245K
€ -75K
€ -64K
Employés
1.00
Limite de crédit
-
€ 30K
-
Impôts
€ 3K
€ 799
€ 64K
Rémunérations et charges sociales
€ 6K
€ 9K
€ 848
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -103K
€ 40K
€ -47K
EBIT
€ -170K
€ -11K
€ -64K
Bénéfice net
€ -170K
€ -11K
€ -64K
Capex
€ 18K
€ 194K
Cash
€ 184K
€ 254K
€ 499K
Cashflow
€ -104K
€ 40K
€ -47K
Working capital
€ -367K
€ -227K
€ -188K
Current ratio
0.51
0.71
0.75
Quick ratio
-4.65
-5.54
-1.84
Working capital ratio
1.13
1.62
2.54
Total de l'actif
€ 545K
€ 769K
€ 863K
Dettes
€ 790K
€ 844K
€ 927K
Dettes à court terme
€ 331K
€ 338K
€ 225K
Dettes à long terme
€ 47K
€ 70K
€ 166K
Solvabilité
-45.01%
-9.75%
-7.43%
Ratio de la dette à long terme
-0.19
-0.93
-2.59
Dettes / EBITDA
20.88
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
42.43%
-53.58%
73.01%
Rentabilité nette
69.4%
14.6%
100%
Return On Assets (ROA)
-31.24
-1.42
-7.43
Return On Equity (ROE)
69.40
14.60
100.00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1.00
Coût salarial par employé
€ 6K