Chiffres clés financiers Men - 0414.362.323

Marge brute

€ 210K

€ 214K

€ 205K

€ 196K

€ 186K

€ 172K

€ 171K

€ 138K

€ 141K

€ 129K

€ 184K

€ 187K

€ 177K

€ 55K

€ 123K

€ 196K

€ 238K

€ 107K

€ 67K

€ 60K

Résultats

€ -91K

€ -86K

€ -100K

€ -114K

€ -133K

€ -85K

€ -71K

€ -120K

€ -54K

€ -229K

€ 27K

€ 28K

€ -31K

€ -230K

€ 474K

€ -12K

€ -113K

€ -252K

€ 10K

€ 4K

Fonds propres

€ 150K

€ 240K

€ 326K

€ 427K

€ 541K

€ 673K

€ 759K

€ 830K

€ 950K

€ 1,00M

€ 1,28M

€ 1,26M

€ 1,23M

€ 1,26M

€ 1,49M

€ 1,01M

€ 1,03M

€ 1,14M

€ 36K

€ 27K

Limite de crédit

€ 145K

€ 160K

€ 157K

€ 158K

€ 116K

€ 134K

€ 133K

€ 115K

€ 122K

€ 138K

€ 177K

€ 176K

€ 167K

€ 70K

€ 171K

€ 177K

€ 201K

€ 108K

€ 49K

€ 42K

Impôts

€ 4K

€ 5K

€ 4K

€ 3K

-

€ 3K

€ 6K

€ 4K

€ 227

€ 3K

€ 618

€ 442

€ 16K

€ 4K

€ 16K

€ 8K

€ 3K

Rémunérations et charges sociales

€ 7K

€ 8K

€ 9K

Dividendes

Taux de distribution

EBITDA

€ 193K

€ 199K

€ 186K

€ 173K

€ 137K

€ 156K

€ 151K

€ 109K

€ 100K

€ 115K

€ 170K

€ 174K

€ 165K

€ 32K

€ 102K

€ 164K

€ 206K

€ 94K

€ 60K

€ 53K

EBIT

€ -51K

€ -43K

€ -55K

€ -63K

€ -86K

€ -37K

€ -23K

€ -33K

€ 8K

€ 27K

€ 83K

€ 87K

€ 79K

€ -79K

€ 51K

€ 82K

€ 64K

€ -67K

€ 46K

€ 38K

Bénéfice net

€ -91K

€ -86K

€ -100K

€ -114K

€ -133K

€ -85K

€ -71K

€ -120K

€ -54K

€ -229K

€ 27K

€ 28K

€ -31K

€ -230K

€ 474K

€ -12K

€ -113K

€ -252K

€ 10K

€ 4K

Capex

€ 24K

€ 18K

€ 32K

€ 68K

€ 298K

€ 311K

€ 534K

€ 40K

€ 0

€ 7K

€ 11K

€ 0

€ 1,24M

€ -893K

€ -1,73M

€ 340K

€ 3,92M

€ 0

€ 22K

Cash

€ 14K

€ 22K

€ 61K

€ 75K

€ 29K

€ 16K

€ 34K

€ 59K

€ 25K

€ 12K

€ 15K

€ 14K

€ 8K

€ 187

€ 45K

€ 8K

€ 10K

€ 8K

Cashflow

€ 153K

€ 156K

€ 141K

€ 122K

€ 90K

€ 108K

€ 102K

€ 23K

€ 38K

€ -141K

€ 114K

€ 115K

€ 55K

€ -119K

€ 525K

€ 70K

€ 29K

€ -91K

€ 24K

€ 19K

Working capital

€ 70K

€ 105K

€ 128K

€ 153K

€ -208K

€ 33K

€ 276K

€ 514K

€ 934K

€ 741K

€ -444K

€ -428K

€ -407K

€ -349K

€ 791K

€ 1,76M

€ 70K

€ -82K

€ -104K

€ -94K

Current ratio

1,28

1,46

1,56

1,73

0,26

1,02

1,20

1,51

3,08

2,16

0,17

0,14

0,08

0,03

3,10

7,20

1,58

0,27

0

Quick ratio

1,28

1,46

1,56

1,73

0,26

1,02

1,20

1,51

3,08

2,16

0,17

0,14

0,08

0,03

3,10

7,20

1,58

0,27

0

Working capital ratio

1,33

1,50

1,59

1,76

0,26

1,02

1,21

1,52

3,13

2,20

0,17

0,14

0,08

0,03

3,10

7,25

1,63

0,27

0

Total de l'actif

€ 2,19M

€ 2,42M

€ 2,67M

€ 2,89M

€ 2,76M

€ 4,31M

€ 4,14M

€ 3,88M

€ 3,35M

€ 3,39M

€ 3,69M

€ 3,75M

€ 3,79M

€ 3,85M

€ 4,18M

€ 4,62M

€ 4,16M

€ 3,80M

€ 616K

€ 630K

Dettes

€ 2,04M

€ 2,18M

€ 2,34M

€ 2,46M

€ 2,22M

€ 3,64M

€ 3,38M

€ 3,05M

€ 2,40M

€ 2,39M

€ 2,41M

€ 2,50M

€ 2,57M

€ 2,60M

€ 2,69M

€ 3,60M

€ 3,13M

€ 2,66M

€ 579K

€ 603K

Dettes à court terme

€ 237K

€ 221K

€ 223K

€ 207K

€ 280K

€ 1,65M

€ 1,37M

€ 1,00M

€ 443K

€ 627K

€ 531K

€ 493K

€ 436K

€ 357K

€ 376K

€ 282K

€ 116K

€ 112K

€ 104K

€ 94K

Dettes à long terme

€ 1,79M

€ 1,96M

€ 2,12M

€ 2,25M

€ 1,94M

€ 1,98M

€ 2,01M

€ 2,04M

€ 1,95M

€ 1,75M

€ 1,87M

€ 2,00M

€ 2,12M

€ 2,24M

€ 2,32M

€ 3,32M

€ 3,01M

€ 2,55M

€ 476K

€ 509K

Solvabilité

6,85%

9,92%

12,22%

14,77%

19,56%

15,62%

18,31%

21,39%

28,39%

29,59%

34,70%

33,44%

32,35%

32,63%

35,57%

21,96%

24,67%

29,97%

5,90%

4,24%

Ratio de la dette à long terme

11,96

8,13

6,48

5,28

3,60

2,94

2,65

2,46

2,05

1,74

1,46

1,59

1,73

1,78

1,56

3,27

2,94

2,24

13,09

19,06

Dettes / EBITDA

10,54

10,97

12,60

14,22

16,25

23,25

22,47

28

24,05

20,77

14,16

14,36

15,57

81,57

26,48

21,97

15,21

28,42

9,66

11,36

Interest Coverage Ratio

Rentabilité brute

102,45%

64,97%

43,20%

28,66%

16,68%

16,11%

13,41%

2,71%

3,95%

-14,05%

8,93%

9,18%

4,50%

-9,47%

35,26%

6,94%

2,80%

-8,02%

66,01%

71,63%

Rentabilité nette

-60,53%

-35,75%

-30,68%

-26,73%

-24,51%

-12,70%

-9,41%

-14,43%

-5,71%

-22,79%

2,08%

2,24%

-2,51%

-18,28%

31,84%

-1,19%

-11,03%

-22,15%

26,43%

15,70%

Return On Assets (ROA)

-4,15

-3,55

-3,75

-3,95

-4,79

-1,98

-1,72

-3,09

-1,62

-6,74

0,72

0,75

-0,81

-5,96

11,32

-0,26

-2,72

-6,64

1,56

0,67

Return On Equity (ROE)

-60,53

-35,75

-30,68

-26,73

-24,51

-12,70

-9,41

-14,43

-5,71

-22,79

2,08

2,24

-2,51

-18,28

31,84

-1,19

-11,03

-22,15

26,43

15,70

Crédit client

Crédit fournisseur

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

Employés

0,30

Coût salarial par employé

€ 24K

€ 28K

€ 30K