NE

North East West South

BE0454.017.408

Dendermondsesteenweg 140A/1 Gent 9000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 1,32M
€ 1,10M
€ 1,11M
€ 1,08M
€ 1,19M
€ 715K
€ 949K
€ 880K
€ 1,06M
€ 1,02M
Résultats
€ 3K
€ 13K
€ 15K
€ 22K
€ 159K
€ -18K
€ 4K
€ 15K
€ -126K
€ -95K
€ 234K
€ -40K
€ 19K
€ -79K
€ -137K
€ 30K
€ 216K
€ 178K
Fonds propres
€ 193K
€ 189K
€ 176K
€ 162K
€ 140K
€ 131K
€ 149K
€ 145K
€ 130K
€ 256K
€ 351K
€ 252K
€ 202K
€ 183K
€ 262K
€ 400K
€ 369K
€ 303K
Employés
17,60
16,60
16,60
17,40
16,20
15,50
15,50
16,30
17,90
16
16,90
17
18,80
19,30
21,30
22,10
24,40
23,70
Limite de crédit
€ 110K
€ 7K
€ 6K
€ 6K
€ 191K
€ 166K
€ 212K
€ 181K
€ 128K
€ 72K
€ 514K
€ 149K
€ 158K
€ 184K
€ 265K
€ 247K
€ 846K
€ 744K
Impôts
€ 4K
€ 5K
€ 7K
€ 42K
€ 28K
€ 18K
€ 163K
€ 8K
€ 15K
€ 159K
€ 182K
€ 93K
€ 70K
€ 6K
€ 16K
€ 512K
€ 184K
€ 146K
Rémunérations et charges sociales
€ 1,15M
€ 1,19M
€ 1,16M
€ 1,06M
€ 834K
€ 589K
€ 841K
€ 848K
€ 1,08M
€ 919K
€ 900K
€ 1,10M
€ 1,16M
€ 1,20M
€ 1,28M
€ 1,26M
€ 1,53M
€ 1,34M
Dividendes
€ 150K
€ 135K
€ 150K
Taux de distribution
94,42%
57,76%
69,44%
EBITDA
€ 146K
€ -105K
€ -63K
€ -65K
€ 234K
€ 56K
€ 86K
€ 52K
€ -41K
€ 90K
€ 340K
€ -78K
€ -153K
€ -30K
€ 44K
€ -1K
€ 526K
€ 424K
EBIT
€ 39K
€ -117K
€ -109K
€ -193K
€ 161K
€ -15K
€ 9K
€ -15K
€ -155K
€ -17K
€ 315K
€ -115K
€ -9K
€ -149K
€ -73K
€ -82K
€ 342K
€ 288K
Bénéfice net
€ 3K
€ 13K
€ 15K
€ 22K
€ 159K
€ -18K
€ 4K
€ 15K
€ -52K
€ -95K
€ 234K
€ -40K
€ 19K
€ -79K
€ -137K
€ 30K
€ 216K
€ 178K
Capex
€ 90K
€ 75K
€ 61K
€ 96K
€ 84K
€ 77K
€ 76K
€ 72K
€ 67K
€ 86K
€ 66K
€ 73K
€ 40K
€ 38K
€ 41K
€ 114K
€ 123K
€ 185K
Cash
€ 1,12M
€ 1,28M
€ 1,74M
€ 2,04M
€ 2,31M
€ 820K
€ 650K
€ 643K
€ 345K
€ 494K
€ 610K
€ 402K
€ 353K
€ 1,31M
€ 2,05M
€ 521K
€ 998K
€ 1,48M
Cashflow
€ 111K
€ 25K
€ 61K
€ 150K
€ 232K
€ 115K
€ 98K
€ 56K
€ 9K
€ 11K
€ 258K
€ -3K
€ -125K
€ 40K
€ -20K
€ 111K
€ 400K
€ 315K
Working capital
€ -169K
€ -148K
€ -49K
€ -94K
€ -71K
€ -23K
€ 31K
€ -26K
€ -38K
€ 61K
€ 176K
€ 121K
€ 159K
€ 136K
€ 177K
€ 258K
€ 172K
€ 10K
Current ratio
0,92
0,94
0,98
0,97
0,98
0,99
1,01
0,99
0,99
1,02
1,05
1,03
1,05
1,04
1,04
1,06
1,04
1
Quick ratio
0,91
0,90
0,94
0,94
0,96
0,98
1
0,98
0,98
1
1,03
1,02
1,03
1,03
1,03
1,05
1,03
0,99
Working capital ratio
1,93
2,43
2,99
4,16
2,90
4,29
3,85
4,61
3,73
4,10
3,60
4,16
4,47
4,79
4,11
3,08
1,04
1,01
Total de l'actif
€ 2,31M
€ 2,59M
€ 3,27M
€ 3,48M
€ 3,74M
€ 3,33M
€ 3,47M
€ 3,41M
€ 3,08M
€ 3,56M
€ 3,74M
€ 3,83M
€ 3,58M
€ 3,74M
€ 4,38M
€ 4,63M
€ 4,51M
€ 4,49M
Dettes
€ 2,11M
€ 2,40M
€ 3,09M
€ 3,31M
€ 3,60M
€ 3,20M
€ 3,32M
€ 3,27M
€ 2,95M
€ 3,30M
€ 3,39M
€ 3,58M
€ 3,38M
€ 3,55M
€ 4,12M
€ 4,23M
€ 4,14M
€ 4,19M
Dettes à court terme
€ 987K
€ 889K
€ 970K
€ 774K
€ 1,22M
€ 741K
€ 872K
€ 704K
€ 779K
€ 821K
€ 989K
€ 891K
€ 790K
€ 771K
€ 1,04M
€ 1,45M
€ 4,14M
€ 4,16M
Dettes à long terme
€ 45K
€ 97K
€ 146K
€ 6K
€ 14K
Solvabilité
8,35%
7,29%
5,40%
4,65%
3,74%
3,92%
4,29%
4,25%
4,21%
7,18%
9,40%
6,58%
5,65%
4,90%
5,98%
8,63%
8,19%
6,75%
Ratio de la dette à long terme
0,23
0,51
0,83
0,02
0,03
Dettes / EBITDA
14,47
15,38
57,37
38,59
62,92
36,73
9,95
92,81
7,87
9,88
Interest Coverage Ratio
4 506,44
-177,91
3 132,85
422,71
Rentabilité brute
57,59%
13,31%
34,62%
92,88%
165,87%
87,85%
65,50%
38,69%
6,70%
4,31%
73,64%
-1,19%
-61,57%
21,58%
-7,80%
27,83%
108,21%
103,72%
Rentabilité nette
1,75%
6,75%
8,37%
13,62%
113,78%
-13,99%
2,69%
10,64%
-97,18%
-37,36%
66,58%
-15,95%
9,33%
-42,99%
-52,44%
7,58%
58,49%
58,69%
Return On Assets (ROA)
0,15
0,49
0,45
0,63
4,25
-0,55
0,12
0,45
-4,09
-2,68
6,26
-1,05
0,53
-2,11
-3,14
0,65
4,79
3,96
Return On Equity (ROE)
1,75
6,75
8,37
13,62
113,78
-13,99
2,69
10,64
-97,18
-37,36
66,58
-15,95
9,33
-42,99
-52,44
7,58
58,49
58,69
Crédit client
93,10
86,05
88,36
121,75
105,67
141,31
105,64
94,03
107,43
94,66
99,02
87,17
Crédit fournisseur
58,52
56,01
51,72
48,45
55,35
44,43
184,02
178,31
Days Sales Outstanding (DSO)
93,10
86,05
88,36
121,75
105,67
141,31
105,64
94,03
107,43
94,66
99,02
87,17
Days Sales of Inventory (DSI)
16,87
15,85
12,19
6,62
4,96
3,95
2,07
1,97
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,68
23,64
35,51
57,63
77,38
92,94
173,27
159,34
Employés
17,60
16,60
16,60
17,40
16,20
15,50
15,50
16,30
17,90
16
16,90
17
18,80
19,30
21,30
22,10
24,40
23,70
Coût salarial par employé
€ 66K
€ 72K
€ 70K
€ 61K
€ 52K
€ 38K
€ 54K
€ 52K
€ 60K
€ 57K
€ 53K
€ 65K
€ 62K
€ 62K
€ 60K
€ 57K
€ 63K
€ 57K