O

Orinoco

BE0447.987.867

Ledeganckkaai 15/202 Antwerpen 2000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 5,65M
€ 2,88M
€ 3,00M
€ 2,82M
€ 1,49M
€ 767K
€ -119K
€ 1,07M
€ 187K
€ 936K
€ 511K
€ 768K
€ 550K
€ 1,12M
€ 907K
€ 876K
€ 449K
€ 562K
€ 656K
€ 939K
Résultats
€ 2,13M
€ -256K
€ 51K
€ 1,55M
€ 382K
€ -270K
€ -199K
€ 777K
€ 33K
€ 1,02M
€ 130K
€ 195K
€ 369K
€ 104K
€ -149K
€ -50K
€ 32K
€ -87K
€ 714K
€ 132K
Fonds propres
€ 6,61M
€ 4,48M
€ 4,74M
€ 4,68M
€ 3,13M
€ 2,75M
€ 3,02M
€ 3,22M
€ 2,44M
€ 2,41M
€ 1,43M
€ 1,30M
€ 1,11M
€ 740K
€ 637K
€ 786K
€ 836K
€ 804K
€ 891K
€ 178K
Employés
14,70
15,80
16,80
12,80
12,80
6,30
0,80
0,70
1
1
1
1
1,20
1
Limite de crédit
€ 4,20M
€ 1,19M
€ 1,22M
€ 1,71M
€ 491K
€ 125K
€ 144K
€ 1,14M
€ 238K
€ 908K
€ 407K
€ 622K
€ 477K
€ 840K
€ 656K
€ 638K
€ 308K
€ 385K
€ 597K
€ 739K
Impôts
€ 66K
€ 443
€ 167
€ 4K
€ 2K
€ 823
€ 267
€ 35K
€ 75K
€ 61K
€ 3K
€ 591
€ 15K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 1,51M
€ 1,49M
€ 1,64M
€ 993K
€ 923K
€ 296K
€ 27K
€ 26K
€ 13K
€ 31K
€ 3K
€ 36K
€ 33K
€ 38K
€ 34K
Dividendes
€ 40K
Taux de distribution
3,92%
EBITDA
€ 3,67M
€ 1,32M
€ 1,36M
€ 1,78M
€ 529K
€ 38K
€ -153K
€ 1,04M
€ 172K
€ 898K
€ 506K
€ 764K
€ 544K
€ 1,11M
€ 899K
€ 866K
€ 395K
€ 507K
€ 608K
€ 921K
EBIT
€ 3,26M
€ 148K
€ 369K
€ 1,54M
€ 201K
€ -220K
€ -183K
€ 1,02M
€ -53K
€ 685K
€ 78K
€ 342K
€ -177K
€ 413K
€ 201K
€ 255K
€ 57K
€ 163K
€ 247K
€ 397K
Bénéfice net
€ -28K
€ -240K
€ 67K
€ 1,56M
€ 1,12M
€ -234K
€ -196K
€ 35K
€ 33K
€ 2,53M
€ 130K
€ 195K
€ -1,59M
€ 104K
€ -149K
€ -50K
€ 32K
€ -87K
€ 714K
€ 132K
Capex
€ 1,06M
€ 21K
€ 1,83M
€ 2,87M
€ 56K
€ 3,70M
€ -2,51M
€ 227K
€ -2,95M
€ 33K
€ 3K
€ -1,64M
€ 154K
€ 110K
€ 852K
€ 4,39M
€ 2,38M
€ -3,25M
€ 8K
Cash
€ 2,62M
€ 696K
€ 1,02M
€ 521K
€ 601K
€ 50K
€ 1,05M
€ 714K
€ 46K
€ 112K
€ 71K
€ 23K
€ 35K
€ 53K
€ 60K
€ 71K
€ 658K
€ 240K
€ 129K
€ 83K
Cashflow
€ 2,54M
€ 915K
€ 1,04M
€ 1,79M
€ 709K
€ 3K
€ -168K
€ 801K
€ 258K
€ 1,23M
€ 557K
€ 617K
€ 1,09M
€ 804K
€ 548K
€ 562K
€ 370K
€ 257K
€ 1,08M
€ 593K
Working capital
€ 1,76M
€ -154K
€ -515K
€ -856K
€ -1,62M
€ -2,03M
€ 771K
€ -91K
€ -1,09M
€ -970K
€ -939K
€ -1,40M
€ 228K
€ -997K
€ -931K
€ -655K
€ 206K
€ -674K
€ 1,21M
€ -1,45M
Current ratio
1,90
0,91
0,77
0,52
0,28
0,04
3,03
0,90
0,07
0,14
0,21
0,18
1,09
0,62
0,55
0,61
1,19
0,46
2,08
0,26
Quick ratio
1,90
0,91
0,77
0,52
0,28
0,04
3,03
0,90
0,07
0,14
0,21
0,18
1,09
0,62
0,55
0,61
1,19
0,46
2,08
0,26
Working capital ratio
1,92
1,13
0,93
0,82
0,59
0,76
7,45
5,06
2,61
2,90
1,74
1,28
1,90
0,65
0,57
0,66
1,26
0,49
2,27
0,29
Total de l'actif
€ 14,47M
€ 12,08M
€ 13,23M
€ 13,38M
€ 10,61M
€ 9,50M
€ 6,75M
€ 4,64M
€ 5,83M
€ 5,91M
€ 8,02M
€ 8,48M
€ 11,40M
€ 10,75M
€ 10,82M
€ 11,33M
€ 11,34M
€ 6,57M
€ 6,27M
€ 8,07M
Dettes
€ 6,80M
€ 7,21M
€ 8,16M
€ 8,41M
€ 7,21M
€ 6,20M
€ 3,18M
€ 871K
€ 3,16M
€ 3,26M
€ 5,58M
€ 6,16M
€ 9,28M
€ 10,01M
€ 10,18M
€ 10,54M
€ 10,50M
€ 5,77M
€ 5,38M
€ 7,89M
Dettes à court terme
€ 1,95M
€ 1,76M
€ 2,17M
€ 1,78M
€ 2,23M
€ 2,10M
€ 377K
€ 862K
€ 1,16M
€ 1,07M
€ 1,18M
€ 1,65M
€ 2,42M
€ 2,46M
€ 1,95M
€ 1,57M
€ 1,02M
€ 1,18M
€ 1,02M
€ 1,74M
Dettes à long terme
€ 4,85M
€ 5,40M
€ 5,96M
€ 6,61M
€ 4,96M
€ 4,09M
€ 2,80M
€ 1,98M
€ 2,13M
€ 4,39M
€ 4,46M
€ 6,70M
€ 7,41M
€ 8,13M
€ 8,84M
€ 9,41M
€ 4,51M
€ 4,26M
€ 5,93M
Solvabilité
45,66%
37,09%
35,79%
35,00%
29,55%
28,99%
44,77%
69,46%
41,90%
40,84%
17,85%
15,36%
9,71%
6,88%
5,89%
6,94%
7,37%
12,23%
14,21%
2,20%
Ratio de la dette à long terme
0,73
1,21
1,26
1,41
1,58
1,49
0,93
0,81
0,88
3,07
3,42
6,05
10,02
12,77
11,25
11,26
5,61
4,78
33,38
Dettes / EBITDA
1,85
5,47
6
4,71
13,64
163,59
0,84
18,36
3,63
11,02
8,07
17,05
8,99
11,33
12,17
26,56
11,39
8,84
8,57
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
38,49%
20,42%
22,00%
38,25%
22,62%
0,10%
-5,55%
24,87%
10,54%
51,14%
38,93%
47,41%
98,53%
108,68%
86,13%
71,49%
44,29%
31,94%
120,66%
333,51%
Rentabilité nette
32,21%
-5,70%
1,09%
33,07%
12,19%
-9,82%
-6,57%
24,13%
1,33%
42,32%
9,06%
14,99%
33,30%
14,02%
-23,43%
-6,30%
3,83%
-10,80%
80,09%
74,11%
Return On Assets (ROA)
14,71
-2,12
0,39
11,58
3,60
-2,85
-2,94
16,76
0,56
17,28
1,62
2,30
3,23
0,96
-1,38
-0,44
0,28
-1,32
11,38
1,63
Return On Equity (ROE)
32,21
-5,70
1,09
33,07
12,19
-9,82
-6,57
24,13
1,33
42,32
9,06
14,99
33,30
14,02
-23,43
-6,30
3,83
-10,80
80,09
74,11
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
14,70
15,80
16,80
12,80
12,80
6,30
0,80
0,70
1
1
1
1
1,20
1
Coût salarial par employé
€ 103K
€ 94K
€ 97K
€ 78K
€ 72K
€ 47K
€ 34K
€ 37K
€ 13K
€ 31K
€ 36K
€ 33K
€ 31K
€ 34K