PO

Project One

BE0775.475.111

Wechelsebaan 143/Unit 1 Lille 2275
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ 525K
€ 567K
€ 465K
€ 323K
Résultats
€ 18K
€ 4K
€ -15K
€ 45K
Fonds propres
€ 167K
€ 44K
€ 40K
€ 55K
Employés
4
5
5
6
Limite de crédit
€ 97K
€ 81K
€ 59K
€ 91K
Impôts
€ 11K
€ 1K
€ 4K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ 392K
€ 449K
€ 380K
€ 208K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 127K
€ 113K
€ 81K
€ 112K
EBIT
€ 55K
€ 26K
€ 1K
€ 59K
Bénéfice net
€ 18K
€ 4K
€ -15K
€ 45K
Capex
€ 10K
€ 100K
€ 33K
Cash
€ 66K
€ 15K
€ 197K
€ 59K
Cashflow
€ 90K
€ 91K
€ 65K
€ 98K
Working capital
€ 195K
€ 15K
€ -7K
€ 20K
Current ratio
1,26
1,03
0,99
1,05
Quick ratio
1,04
0,76
0,77
0,71
Working capital ratio
1,26
1,03
0,99
1,05
Total de l'actif
€ 1,15M
€ 880K
€ 1,05M
€ 870K
Dettes
€ 980K
€ 837K
€ 1,01M
€ 815K
Dettes à court terme
€ 745K
€ 581K
€ 718K
€ 432K
Dettes à long terme
€ 235K
€ 256K
€ 296K
€ 380K
Solvabilité
14,56%
4,98%
3,80%
6,35%
Ratio de la dette à long terme
1,41
5,83
7,39
6,87
Dettes / EBITDA
7,71
7,41
12,50
7,29
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
53,86%
207,11%
161,60%
177,64%
Rentabilité nette
10,89%
8,70%
-38,16%
81,92%
Return On Assets (ROA)
1,59
0,43
-1,45
5,20
Return On Equity (ROE)
10,89
8,70
-38,16
81,92
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
4
5
5
6
Coût salarial par employé
€ 98K
€ 90K
€ 76K
€ 35K