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Pure Holiday Projects

BE0424.593.645

Moststraat(Ow) 1 Lievegem 9931
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 34K
€ 61K
€ 54K
€ 41K
€ 11K
€ 206
€ 2K
€ 13K
€ 12K
€ 28K
€ 24K
€ 33K
€ 29K
€ 25K
€ 29K
€ 35K
€ 27K
€ 35K
€ 25K
Résultats
€ -2K
€ 28K
€ 40K
€ 38K
€ 11K
€ -15K
€ -7K
€ 5K
€ -2K
€ 19K
€ 3K
€ 9K
€ 18
€ 3K
€ -5K
€ -7K
€ -16K
€ -6K
€ 605
Fonds propres
€ 1,07M
€ 1,07M
€ 125K
€ 85K
€ 47K
€ 37K
€ 52K
€ 59K
€ 54K
€ 56K
€ 37K
€ 34K
€ 19K
€ 19K
€ 16K
€ 35K
€ 41K
€ 57K
€ 63K
Limite de crédit
€ 81K
€ 96K
€ 47K
€ 41K
€ 14K
€ 2K
€ 4K
€ 14K
€ 13K
€ 27K
€ 7K
€ 18K
€ 10K
€ 9K
€ 17K
€ 18K
€ 16K
€ 18K
€ 21K
Impôts
€ 80K
€ 14K
€ 2K
€ 796
€ 3K
€ 408
Rémunérations et charges sociales
€ 83
€ 94
€ 5K
€ 17K
€ 16K
€ 16K
€ 13K
€ 24K
€ 30K
€ 30K
€ 36K
€ 23K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 29K
€ 59K
€ 53K
€ 41K
€ 11K
€ 123
€ 1K
€ 11K
€ 11K
€ 23K
€ 7K
€ 16K
€ 13K
€ 11K
€ 5K
€ 2K
€ -4K
€ -1K
€ 2K
EBIT
€ 5K
€ 59K
€ 53K
€ 41K
€ 11K
€ -10K
€ -1K
€ 9K
€ 8K
€ 21K
€ 4K
€ 10K
€ 4K
€ 2K
€ -5K
€ -6K
€ -12K
€ -4K
€ 2K
Bénéfice net
€ -2K
€ 28K
€ 40K
€ 38K
€ 11K
€ -15K
€ -7K
€ 5K
€ -2K
€ 19K
€ 3K
€ 9K
€ 18
€ 3K
€ -5K
€ -7K
€ -16K
€ -6K
€ 605
Capex
€ -360K
€ 921K
€ 144K
-
-
€ 1K
-
-
€ 14K
-
-
€ 10K
€ 2K
€ 1K
-
€ 12K
Cash
€ 71K
€ 4K
€ 49K
€ 39K
€ 36K
€ 36K
€ 48K
€ 24K
€ 20K
€ 14K
€ 2K
€ 8K
€ 8K
€ 2K
€ 992
€ 6K
€ 3K
Cashflow
€ 22K
€ 28K
€ 40K
€ 38K
€ 11K
€ -5K
€ -5K
€ 8K
€ 701
€ 21K
€ 6K
€ 15K
€ 9K
€ 12K
€ 5K
€ 1K
€ -8K
€ -3K
€ 605
Working capital
€ 229K
€ -27K
€ -21K
€ 129K
€ 47K
€ 41K
€ 46K
€ 38K
€ 39K
€ 17K
€ 12K
€ -358
€ -11K
€ -22K
€ 435
€ 170
€ 8K
€ 15K
Current ratio
2,93
0,70
0,67
19,58
7,17
11,84
2,84
2,42
2,19
1,26
1,40
0,99
0,85
0,74
1,01
1
1,11
1,20
Quick ratio
1,03
0,70
0,67
19,58
7,17
11,40
2,21
1,55
1,27
0,72
0,72
0,20
0,29
0,31
0,34
0,33
0,55
0,51
Working capital ratio
2,93
0,70
0,67
19,58
7,17
12,04
2,87
2,45
2,22
1,27
1,43
1,01
0,86
0,75
1,02
1,01
1,12
1,21
Total de l'actif
€ 1,28M
€ 1,38M
€ 442K
€ 392K
€ 55K
€ 37K
€ 56K
€ 84K
€ 81K
€ 88K
€ 103K
€ 62K
€ 76K
€ 94K
€ 102K
€ 95K
€ 108K
€ 131K
€ 139K
Dettes
€ 218K
€ 316K
€ 317K
€ 307K
€ 8K
€ 4K
€ 25K
€ 27K
€ 32K
€ 66K
€ 29K
€ 58K
€ 75K
€ 86K
€ 60K
€ 67K
€ 73K
€ 75K
Dettes à court terme
€ 118K
€ 90K
€ 64K
€ 7K
€ 8K
€ 4K
€ 25K
€ 27K
€ 32K
€ 66K
€ 29K
€ 58K
€ 75K
€ 86K
€ 60K
€ 67K
€ 73K
€ 75K
Dettes à long terme
€ 99K
€ 226K
€ 253K
€ 300K
€ 327
Solvabilité
83,05%
77,17%
28,29%
21,62%
86,05%
100,00%
93,23%
70,52%
67,02%
63,36%
35,91%
53,83%
24,63%
19,97%
15,25%
36,45%
38,21%
43,89%
45,74%
Ratio de la dette à long terme
0,09
0,21
2,02
3,54
0,01
Dettes / EBITDA
7,42
5,39
6
7,49
0,72
3,61
2,15
2,50
1,42
9,77
1,79
4,46
6,91
18,63
24,87
47,77
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
2,11%
2,60%
32,35%
44,45%
22,38%
-13,97%
-9,03%
12,94%
1,30%
38,30%
15,47%
45,56%
47,72%
66,05%
32,99%
4,20%
-18,69%
-5,52%
0,95%
Rentabilité nette
-0,16%
2,60%
32,35%
44,45%
22,38%
-42,23%
-13,86%
8,46%
-3,60%
34,11%
9,11%
25,99%
0,10%
17,14%
-30,93%
-19,04%
-39,40%
-10,62%
0,95%
Return On Assets (ROA)
-0,13
2,01
9,15
9,61
19,26
-42,23
-12,93
5,97
-2,41
21,61
3,27
13,99
0,02
3,42
-4,72
-6,94
-15,05
-4,66
0,44
Return On Equity (ROE)
-0,16
2,60
32,35
44,45
22,38
-42,23
-13,86
8,46
-3,60
34,11
9,11
25,99
0,10
17,14
-30,93
-19,04
-39,40
-10,62
0,95
Crédit client
7,45
6,28
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
7,45
6,28
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,10
0,50
0,50
0,50
0,30
Coût salarial par employé
€ 47K
€ 33K
€ 32K
€ 32K
€ 44K