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Terkamerenlaan 17 Brussel 1000
Chiffres clés financiers
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -32K
€ 61K
€ 148K
€ 74K
€ 69K
€ 54K
€ 49K
€ 44K
€ 48K
€ 34K
€ 63K
€ 60K
€ 102K
€ 99K
Résultats
€ 75K
€ -142K
€ -19K
€ 8K
€ 4K
€ 2,44M
€ 2,22M
€ -12K
€ -5K
€ -17K
€ 26K
€ 24K
€ 19K
€ -20K
€ -23K
€ 14K
€ 57K
€ 5,30M
€ 57K
€ 61K
Fonds propres
€ 6,76M
€ 6,69M
€ 6,83M
€ 6,85M
€ 6,84M
€ 6,84M
€ 4,39M
€ 2,17M
€ 2,18M
€ 2,19M
€ 2,21M
€ 2,18M
€ 2,16M
€ 2,14M
€ 2,16M
€ 2,18M
€ 2,17M
€ 6,11M
€ 959K
€ 902K
Limite de crédit
€ 289K
€ 334K
€ 409K
€ 355K
€ 351K
€ 421K
€ 212K
€ 105K
€ 108K
€ 132K
€ 166K
€ 162K
€ 158K
€ 110K
€ 105K
€ 106K
€ 85K
€ 527K
€ 120K
€ 113K
Impôts
€ 9K
€ 18K
€ 13K
€ 7K
€ 3K
€ 13K
€ 31K
€ 32K
€ 10K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 4,00M
€ 150K
Taux de distribution
7 013,14%
2,83%
EBITDA
€ -57K
€ 57K
€ 137K
€ 73K
€ 68K
€ 54K
€ 45K
€ 41K
€ 45K
€ 26K
€ 60K
€ 57K
€ 54K
€ 6K
€ -22K
€ -6K
€ -1K
€ 73K
€ 97K
€ 93K
EBIT
€ -123K
€ -9K
€ 72K
€ 8K
€ 4K
€ -11K
€ -18K
€ -22K
€ -16K
€ -28K
€ 11K
€ 8K
€ 5K
€ -41K
€ -47K
€ -31K
€ -12K
€ 73K
€ 82K
€ 86K
Bénéfice net
€ 93K
€ -123K
€ -656
€ 26K
€ 23K
€ 2,46M
€ 2,24M
€ 6K
€ 13K
€ 2K
€ 45K
€ 42K
€ 38K
€ -4K
€ -13K
€ 24K
€ 58K
€ 5,07M
€ 57K
€ 61K
Capex
€ 10K
€ 6K
€ 0
€ 5K
€ 144
€ 17K
€ 0
€ -9K
€ 104K
€ 156K
€ 5K
€ 13K
-
€ 753K
€ 0
€ 0
€ 37K
-
Cash
€ 64K
€ 15
€ 627
€ 473
€ 635
€ 169K
€ 5K
€ 3K
€ 1K
€ 134
€ 3K
€ 10K
€ 64K
€ 12K
€ 14K
€ 273
€ 624
€ 21K
€ 5K
€ 25K
Cashflow
€ 141K
€ -76K
€ 47K
€ 73K
€ 69K
€ 2,51M
€ 2,29M
€ 51K
€ 55K
€ 37K
€ 76K
€ 72K
€ 69K
€ 26K
€ 2K
€ 38K
€ 68K
€ 5,30M
€ 72K
€ 69K
Working capital
€ -49K
€ -3,88M
€ -5,65M
€ -5,31M
€ -5,12M
€ 2,91M
€ -10,83M
€ -15,81M
€ -11,03M
€ 1,00M
€ 1,13M
€ 1,07M
€ 1,02M
€ 962K
€ 1,70M
€ 1,70M
€ 1,67M
€ 6,40M
€ -153K
€ -181K
Current ratio
0,59
0
0
0
0
2,14
0
0
0
72,82
562,53
435,52
180,84
7,02
11,09
11,83
1,40
9,71
0,83
0,80
Quick ratio
0,59
0
0
0
0
2,14
0
0
0
72,82
562,53
435,52
180,84
7,02
11,09
11,83
1,40
9,71
0,83
0,80
Working capital ratio
14,65
0
0
0
0
2,14
0
0
0
72,82
562,53
435,52
210,49
7,05
11,09
11,83
1,40
9,71
0,85
0,83
Total de l'actif
€ 12,02M
€ 10,74M
€ 12,64M
€ 12,33M
€ 12,15M
€ 9,57M
€ 15,43M
€ 18,19M
€ 13,44M
€ 2,43M
€ 2,44M
€ 2,43M
€ 2,42M
€ 2,56M
€ 2,60M
€ 2,61M
€ 6,62M
€ 7,14M
€ 2,16M
€ 2,12M
Dettes
€ 5,12M
€ 3,90M
€ 5,65M
€ 5,31M
€ 5,13M
€ 2,54M
€ 10,84M
€ 15,81M
€ 11,04M
€ 14K
€ 2K
€ 2K
€ 6K
€ 160K
€ 168K
€ 157K
€ 4,16M
€ 746K
€ 1,04M
€ 1,05M
Dettes à court terme
€ 89K
€ 3,89M
€ 5,65M
€ 5,31M
€ 5,13M
€ 2,54M
€ 10,84M
€ 15,81M
€ 11,04M
€ 14K
€ 2K
€ 2K
€ 5K
€ 159K
€ 168K
€ 157K
€ 4,16M
€ 736K
€ 872K
€ 876K
Dettes à long terme
€ 5,00M
€ 12K
€ 4K
€ 11K
€ 143K
€ 150K
Solvabilité
56,27%
62,26%
54,02%
55,54%
56,32%
71,46%
28,47%
11,94%
16,25%
90,13%
90,29%
89,82%
89,25%
83,47%
83,05%
83,39%
32,77%
85,57%
44,36%
42,56%
Ratio de la dette à long terme
0,74
0
0
0
0,15
0,17
Dettes / EBITDA
68,81
41,16
72,83
75,01
47,41
238,40
389,28
247,21
0,54
0,03
0,04
0,10
26,94
10,25
10,70
11,28
Interest Coverage Ratio
4,41
-31,79
-21,06
-52,35
-1,52
1,98
Rentabilité brute
2,09%
-1,14%
0,68%
1,07%
1,01%
36,67%
52,01%
2,35%
2,52%
1,70%
3,43%
3,32%
3,22%
1,22%
0,07%
1,76%
3,12%
86,76%
7,49%
7,65%
Rentabilité nette
1,11%
-2,12%
-0,28%
0,11%
0,06%
35,73%
50,57%
-0,55%
-0,24%
-0,76%
1,19%
1,08%
0,90%
-0,96%
-1,07%
0,62%
2,63%
86,76%
5,93%
6,80%
Return On Assets (ROA)
0,63
-1,32
-0,15
0,06
0,04
25,53
14,40
-0,07
-0,04
-0,69
1,07
0,97
0,81
-0,80
-0,89
0,52
0,86
74,24
2,63
2,89
Return On Equity (ROE)
1,11
-2,12
-0,28
0,11
0,06
35,73
50,57
-0,55
-0,24
-0,76
1,19
1,08
0,90
-0,96
-1,07
0,62
2,63
86,76
5,93
6,80
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé