SI

S2 Invest

BE0675.780.291

Grote Baan 205 Houthalen-Helchteren 3530
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 1,70M
€ 572K
€ 1,20M
€ 82K
€ 76K
€ 80K
€ 109K
€ 81K
Résultats
€ 376K
€ -261K
€ 801K
€ 15K
€ -6K
€ 12K
€ 30K
€ -42K
Fonds propres
€ 944K
€ 568K
€ 829K
€ 28K
€ 13K
€ 20K
€ 8K
€ -22K
Employés
12,10
8,20
3,20
Limite de crédit
€ 931K
€ 157K
€ 1,10M
€ 56K
€ 37K
€ 63K
€ 84K
€ 59K
Impôts
€ 21K
€ 478
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 525K
€ 364K
€ 45K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 1,12M
€ 194K
€ 1,12M
€ 69K
€ 50K
€ 68K
€ 101K
€ 74K
EBIT
€ 530K
€ -175K
€ 1,07M
€ 27K
€ 7K
€ 25K
€ 58K
€ -14K
Bénéfice net
€ 488K
€ -159K
€ 33K
€ 15K
€ -6K
€ 12K
€ 30K
€ -42K
Capex
€ 135K
€ 3,36M
€ 663K
€ 17K
€ 625
Cash
€ 492K
€ 836K
€ 558K
€ 11K
€ 25K
€ 85K
€ 41K
€ 3K
Cashflow
€ 969K
€ 107K
€ 846K
€ 56K
€ 37K
€ 55K
€ 73K
€ 45K
Working capital
€ -684K
€ -795K
€ 670K
€ 6K
€ 27K
€ 49K
€ 23K
€ -14K
Current ratio
0,54
0,52
2,46
1,07
1,39
2,07
1,37
0,76
Quick ratio
0,54
0,52
2,46
1,07
1,39
2,07
1,37
0,76
Working capital ratio
0,56
0,53
2,46
1,14
1,42
2,07
1,37
0,76
Total de l'actif
€ 4,72M
€ 5,26M
€ 2,50M
€ 854K
€ 873K
€ 916K
€ 950K
€ 910K
Dettes
€ 3,59M
€ 4,48M
€ 1,40M
€ 826K
€ 860K
€ 896K
€ 942K
€ 932K
Dettes à court terme
€ 1,43M
€ 1,62M
€ 458K
€ 88K
€ 67K
€ 46K
€ 64K
€ 59K
Dettes à long terme
€ 2,10M
€ 2,83M
€ 943K
€ 732K
€ 791K
€ 850K
€ 879K
€ 873K
Solvabilité
19,99%
10,78%
33,15%
3,28%
1,52%
2,14%
0,83%
-2,41%
Ratio de la dette à long terme
2,23
4,98
1,14
26,15
59,69
43,32
111,80
-39,74
Dettes / EBITDA
3,20
23,09
1,26
12,03
17,29
13,18
9,34
12,64
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
102,71%
18,89%
102,00%
200,27%
277,55%
279,94%
928,45%
-206,97%
Rentabilité nette
39,87%
-46,07%
96,62%
52,64%
-47,96%
59,94%
379,59%
191,01%
Return On Assets (ROA)
7,97
-4,97
32,03
1,73
-0,73
1,28
3,14
-4,61
Return On Equity (ROE)
39,87
-46,07
96,62
52,64
-47,96
59,94
379,59
191,01
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
12,10
8,20
3,20
Coût salarial par employé
€ 43K
€ 44K
€ 14K