SR

Saint Roch

BE0429.072.471

Rue Des Stations 132/3.2. Ciney 5590
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 77K
€ 78K
€ 76K
€ 264K
€ 137K
€ 62K
€ 138K
€ 105K
€ 77K
€ 75K
€ 59K
€ 71K
€ 239K
€ 69K
€ 74K
€ 50K
€ 69K
€ 73K
€ 71K
Résultats
€ 2K
€ -222K
€ -1K
€ 178K
€ 46K
€ -12K
€ 40K
€ 19K
€ -1K
€ -19K
€ -25K
€ -3K
€ 104K
€ 3K
€ 21K
€ 6K
€ 31K
€ 38K
€ 19K
Fonds propres
€ 638K
€ 636K
€ 858K
€ 859K
€ 728K
€ 682K
€ 694K
€ 654K
€ 636K
€ 637K
€ 655K
€ 684K
€ 688K
€ 584K
€ 581K
€ 560K
€ 554K
€ 559K
€ 542K
Limite de crédit
€ 128K
€ 31K
€ 98K
€ 308K
€ 153K
€ 77K
€ 138K
€ 118K
€ 90K
€ 77K
€ 71K
€ 80K
€ 247K
€ 64K
€ 70K
€ 54K
€ 82K
€ 85K
€ 85K
Impôts
€ 3K
€ 1K
€ 14K
€ 3K
€ 3K
€ 7K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ 9K
€ 18K
€ 19K
€ 19K
€ 9K
Dividendes
€ 36K
€ 20K
€ 16K
Taux de distribution
115,37%
53,33%
87,48%
EBITDA
€ 99K
€ -113K
€ 57K
€ 247K
€ 120K
€ 45K
€ 106K
€ 89K
€ 60K
€ 47K
€ 40K
€ 48K
€ 208K
€ 37K
€ 42K
€ 27K
€ 56K
€ 59K
€ 60K
EBIT
€ 46K
€ -227K
€ -840
€ 183K
€ 58K
€ -14K
€ 39K
€ 17K
€ -2K
€ -21K
€ -27K
€ -9K
€ 167K
€ -3K
€ 10K
€ -7K
€ 22K
€ 30K
€ 25K
Bénéfice net
€ 19K
€ -207K
€ 9K
€ 3K
€ 53K
€ -5K
€ 48K
€ 13K
€ 7K
€ -10K
€ -21K
€ 2K
€ -20K
€ 4K
€ 22K
€ 6K
€ 32K
€ 38K
€ 19K
Capex
€ 22K
€ 180K
€ 33K
€ -39K
€ 71K
€ 22K
€ 44K
€ 93K
€ 95K
€ 53K
€ 108K
€ 278K
€ -124K
€ 56K
€ 6K
€ 17K
€ 36K
€ 5K
€ 50K
Cash
€ 52K
€ 62K
€ 238K
€ 259K
€ 31K
€ 31K
€ 49K
€ 15K
€ 67K
€ 70K
€ 4K
€ 93K
€ 339K
€ 30K
€ 30K
€ 19K
€ 26K
€ 65K
€ 55K
Cashflow
€ 56K
€ -108K
€ 57K
€ 242K
€ 108K
€ 47K
€ 108K
€ 90K
€ 61K
€ 49K
€ 42K
€ 53K
€ 145K
€ 43K
€ 54K
€ 40K
€ 65K
€ 67K
€ 54K
Working capital
€ 284K
€ 287K
€ 640K
€ 631K
€ 366K
€ 342K
€ 277K
€ 225K
€ 240K
€ 286K
€ 218K
€ 303K
€ 546K
€ 228K
€ 224K
€ 184K
€ 169K
€ 183K
€ 149K
Current ratio
19,01
13,37
25,34
26,32
11,54
24,44
10,76
9,47
13,16
8,89
8,95
12,67
16,45
8,32
15,51
8,48
4,04
4,93
4,44
Quick ratio
19,01
13,37
25,34
26,32
11,54
24,44
10,76
9,47
13,16
8,89
8,95
12,67
16,45
8,32
15,51
8,48
4,04
4,93
4,44
Working capital ratio
20,30
14,33
26,76
31,43
12,81
28,14
11,22
10,86
15,42
9,99
10,12
14,65
17,17
8,54
16,60
12,85
4,74
5,06
5,15
Total de l'actif
€ 722K
€ 781K
€ 1,02M
€ 1,04M
€ 884K
€ 831K
€ 816K
€ 786K
€ 774K
€ 804K
€ 742K
€ 784K
€ 815K
€ 658K
€ 623K
€ 618K
€ 651K
€ 655K
€ 640K
Dettes
€ 28K
€ 40K
€ 54K
€ 62K
€ 81K
€ 71K
€ 81K
€ 88K
€ 90K
€ 115K
€ 30K
€ 38K
€ 63K
€ 74K
€ 41K
€ 57K
€ 95K
€ 93K
€ 96K
Dettes à court terme
€ 15K
€ 22K
€ 25K
€ 21K
€ 31K
€ 13K
€ 27K
€ 23K
€ 17K
€ 32K
€ 24K
€ 22K
€ 34K
€ 30K
€ 14K
€ 16K
€ 47K
€ 45K
€ 37K
Dettes à long terme
€ 12K
€ 17K
€ 27K
€ 37K
€ 47K
€ 56K
€ 53K
€ 62K
€ 70K
€ 78K
€ 2K
€ 12K
€ 28K
€ 43K
€ 26K
€ 32K
€ 39K
€ 46K
€ 53K
Solvabilité
88,43%
81,48%
83,94%
82,88%
82,39%
82,10%
85,10%
83,18%
82,14%
79,21%
88,34%
87,29%
84,36%
88,71%
93,25%
90,58%
85,14%
85,43%
84,59%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,03
0,03
0,04
0,06
0,08
0,08
0,09
0,11
0,12
0
0,02
0,04
0,07
0,04
0,06
0,07
0,08
0,10
Dettes / EBITDA
0,28
0,93
0,25
0,68
1,57
0,77
1
1,49
2,44
0,74
0,81
0,30
2
0,97
2,07
1,68
1,58
1,59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
8,75%
-16,99%
6,65%
28,18%
14,85%
6,84%
15,55%
13,80%
9,65%
7,73%
6,41%
7,74%
21,03%
7,39%
9,29%
7,07%
11,76%
11,94%
9,91%
Rentabilité nette
0,34%
-34,90%
-0,14%
20,73%
6,32%
-1,81%
5,79%
2,83%
-0,18%
-2,93%
-3,81%
-0,50%
15,09%
0,51%
3,64%
0,99%
5,63%
6,71%
3,42%
Return On Assets (ROA)
0,30
-28,44
-0,11
17,18
5,21
-1,49
4,93
2,36
-0,15
-2,32
-3,36
-0,43
12,73
0,45
3,39
0,90
4,79
5,73
2,89
Return On Equity (ROE)
0,34
-34,90
-0,14
20,73
6,32
-1,81
5,79
2,83
-0,18
-2,93
-3,81
-0,50
15,09
0,51
3,64
0,99
5,63
6,71
3,42
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,30
0,50
0,50
0,50
0,30
Coût salarial par employé
€ 31K
€ 37K
€ 38K
€ 37K
€ 32K