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Spe Iii Runway

BE0434.455.080

Louizalaan 235 Elsene 1050
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
€ 4,16M
€ 5,23M
€ 6,31M
€ 6,00M
€ 6,76M
€ 6,53M
€ 6,31M
€ 5,97M
€ 5,65M
€ 5,33M
€ 4,40M
€ 4,02M
€ 3,12M
Croissance du chiffre d'affaires
-20,56%
-17,13%
5,29%
-11,25%
3,54%
3,49%
5,54%
5,83%
5,90%
21,16%
9,42%
29,02%
Résultats
€ -4,54M
€ -3,61M
€ -1,77M
€ 124K
€ 1,63M
€ -35K
€ -4,25M
€ -753K
€ -2,64M
€ -728K
€ -2,25M
€ -4,74M
€ -5,10M
€ -6,93M
€ -1,25M
€ -890K
€ -2,33M
€ -448K
Fonds propres
€ -9,18M
€ -4,64M
€ -1,02M
€ 748K
€ 624K
€ -1,01M
€ -973K
€ 3,28M
€ 4,03M
€ 6,68M
€ 7,40M
€ 9,65M
€ -19,10M
€ -15,86M
€ -8,93M
€ -7,68M
€ -7,14M
€ -4,80M
Limite de crédit
€ 2,32M
€ 4,35M
€ 6,16M
€ 6,74M
€ 7,62M
€ 5,64M
€ 4,91M
€ 5,69M
€ 5,08M
€ 5,09M
€ 3,35M
€ 2,10M
€ 857K
-
€ 131K
-
-
€ 2K
Impôts
€ 55K
€ 61K
€ 15K
€ 18K
€ 15K
€ 16K
€ 521K
€ 274K
€ 528K
€ 720K
€ 1,04M
€ 763K
€ 433K
€ 734K
€ 160K
€ 452K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 1,90M
€ 3,55M
€ 4,90M
€ 5,55M
€ 6,61M
€ 5,80M
€ 4,47M
€ 5,43M
€ 5,09M
€ 4,99M
€ 3,09M
€ 1,63M
€ 691K
€ -1,62M
€ 180K
€ -22K
€ -1,33M
€ 3K
Marge EBITDA
45,65%
67,94%
77,58%
92,49%
97,78%
88,81%
70,91%
90,83%
90,13%
93,54%
70,15%
40,48%
22,17%
EBIT
€ -951K
€ 503K
€ 1,76M
€ 2,35M
€ 3,75M
€ 2,05M
€ 1,09M
€ 2,05M
€ 542K
€ 1,47M
€ -149K
€ -1,44M
€ -1,75M
€ -3,29M
€ 62K
€ -457K
€ -1,33M
€ 3K
Bénéfice net
€ -4,54M
€ -3,61M
€ -1,77M
€ 124K
€ 1,63M
€ -35K
€ -4,25M
€ -753K
€ -2,64M
€ -728K
€ -2,25M
€ -4,74M
€ -5,10M
€ -6,93M
€ -1,25M
€ -890K
€ -2,33M
€ -448K
Marge nette
-109,29%
-69,07%
-28,08%
2,07%
24,15%
-0,53%
-67,42%
-12,60%
-46,84%
-13,66%
-51,19%
-117,99%
-163,56%
Capex
€ 1,50M
€ 1,79M
€ 609K
€ 536K
€ 454K
€ 293K
€ 446K
€ 192K
€ 1,10M
€ 291K
€ 1,33M
€ 828K
€ 21,38M
€ 18,67M
€ 30,59M
€ 16,29M
€ 2,40M
-
Cash
€ 1,03M
€ 603K
€ 230K
€ 358K
€ 1,59M
€ 1,97M
€ 1,42M
€ 651K
€ 2,68M
€ 784K
€ 687K
€ 22K
€ 2,27M
€ 112K
€ 8K
€ 896
Cashflow
€ -1,69M
€ -562K
€ 1,37M
€ 3,32M
€ 4,49M
€ 3,71M
€ -874K
€ 2,62M
€ 1,90M
€ 2,79M
€ 984K
€ -1,68M
€ -2,65M
€ -5,27M
€ -1,13M
€ -456K
€ -2,33M
€ -448K
Working capital
€ 3,96M
€ 6,31M
€ 7,52M
€ 6,88M
€ 4,12M
€ 2,31M
€ -1,61M
€ 3,66M
€ 922K
€ -9K
€ -17,01M
€ -17,53M
€ -18,30M
€ -2,87M
€ -29,66M
€ -11,80M
€ -10,41M
€ -5,68M
Current ratio
1,51
1,64
2,20
1,72
1,45
1,24
0,84
1,41
1,08
1
0,40
0,35
0,31
0,09
0,08
0,09
0
0,01
Quick ratio
1,51
1,64
2,20
1,72
1,45
1,24
0,84
1,41
1,08
1
0,40
0,35
0,31
0,09
0,08
0,09
0
0,01
Working capital ratio
11,07
6,73
12,26
5,14
6,85
8,30
7,31
35,78
33,73
24,89
8,02
11,40
4,32
0,24
0,08
0,09
0
0,01
Total de l'actif
€ 68,72M
€ 74,71M
€ 74,53M
€ 79,86M
€ 80,65M
€ 82,04M
€ 82,38M
€ 90,76M
€ 94,58M
€ 96,52M
€ 100,03M
€ 100,82M
€ 102,70M
€ 66,91M
€ 52,20M
€ 20,24M
€ 3,28M
€ 929K
Dettes
€ 77,90M
€ 79,35M
€ 75,56M
€ 79,11M
€ 80,03M
€ 83,04M
€ 83,35M
€ 87,48M
€ 90,55M
€ 89,85M
€ 92,62M
€ 91,16M
€ 121,80M
€ 82,77M
€ 61,13M
€ 27,92M
€ 10,42M
€ 5,73M
Dettes à court terme
€ 1,24M
€ 2,72M
€ 1,36M
€ 3,75M
€ 2,48M
€ 1,97M
€ 1,85M
€ 515K
€ 562K
€ 720K
€ 2,39M
€ 1,58M
€ 4,09M
€ 1,24M
€ 32,14M
€ 12,92M
€ 10,42M
€ 5,73M
Dettes à long terme
€ 70,17M
€ 69,51M
€ 69,30M
€ 69,58M
€ 70,78M
€ 73,34M
€ 73,30M
€ 78,51M
€ 79,08M
€ 79,21M
€ 64,45M
€ 64,33M
€ 95,30M
€ 79,60M
€ 28,87M
€ 15,00M
Solvabilité
-13,36%
-6,21%
-1,37%
0,94%
0,77%
-1,23%
-1,18%
3,61%
4,26%
6,92%
7,40%
9,58%
-18,60%
-23,71%
-17,10%
-37,92%
-217,49%
-517,04%
Ratio de la dette à long terme
-7,64
-14,99
-67,63
93,01
113,44
-72,80
-75,35
23,95
19,62
11,87
8,71
6,66
-4,99
-5,02
-3,23
-1,95
Dettes / EBITDA
41,06
22,32
15,43
14,26
12,11
14,33
18,64
16,12
17,80
18,02
30,01
56,01
176,28
339,69
1 927,41
Interest Coverage Ratio
-0,28
0,12
0,46
1,10
1,77
0,97
0,38
0,73
0,17
0,67
-0,07
-0,43
-0,52
-0,96
Rentabilité brute
18,45%
12,12%
-133,73%
444,46%
719,92%
-368,70%
89,80%
79,91%
47,19%
41,80%
13,29%
-17,36%
13,88%
33,23%
12,69%
5,94%
32,70%
9,34%
Rentabilité nette
49,48%
77,91%
173,01%
16,59%
261,46%
3,44%
436,98%
-22,97%
-65,59%
-10,90%
-30,42%
-49,14%
26,69%
43,72%
14,02%
11,59%
32,70%
9,34%
Return On Assets (ROA)
-6,61
-4,84
-2,38
0,16
2,02
-0,04
-5,16
-0,83
-2,80
-0,75
-2,25
-4,71
-4,96
-10,36
-2,40
-4,39
-71,13
-48,27
Return On Equity (ROE)
49,48
77,91
173,01
16,59
261,46
3,44
436,98
-22,97
-65,59
-10,90
-30,42
-49,14
26,69
43,72
14,02
11,59
32,70
9,34
Crédit client
107,58
145,22
121,26
153,77
135,69
239,91
254,30
269,61
181,13
242,02
239,20
246,20
403,22
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
107,58
145,22
121,26
153,77
135,69
239,91
254,30
269,61
181,13
242,02
239,20
246,20
403,22
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé