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Brusselstraat 349 Dilbeek 1702
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Chiffre d'affaires
€ 240K
Croissance du chiffre d'affaires
Marge brute
€ 80K
€ 111K
€ 7K
€ -15K
€ -50K
Résultats
€ 4K
€ 25K
€ -46K
€ -26K
€ -49K
Fonds propres
€ -12K
€ -16K
€ -41K
€ -60K
€ -34K
Limite de crédit
€ 36K
€ 62K
-
-
-
Impôts
€ 13K
€ 3K
€ 6K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 39K
€ 46K
€ 23K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 30K
€ 55K
€ -33K
€ -15K
€ -51K
Marge EBITDA
12,40%
19,12%
EBIT
€ 9K
€ 34K
€ -41K
€ -24K
€ -58K
Bénéfice net
€ 4K
€ 25K
€ -46K
€ -26K
€ -49K
Marge nette
1,67%
8,70%
Capex
€ 20K
€ 18K
€ -21K
€ 1K
Cash
€ 13K
€ 47K
€ 39K
€ 25K
€ 6K
Cashflow
€ 24K
€ 47K
€ -38K
€ -17K
€ -41K
Working capital
€ -23K
€ -36K
€ 20K
€ -7K
€ -20K
Current ratio
0,63
0,65
1,38
0,93
0,77
Quick ratio
0,51
0,60
1,07
0,37
0,08
Working capital ratio
0,63
0,65
1,38
0,93
0,77
Total de l'actif
€ 193K
€ 241K
€ 271K
€ 126K
€ 112K
Dettes
€ 205K
€ 257K
€ 312K
€ 186K
€ 145K
Dettes à court terme
€ 63K
€ 103K
€ 54K
€ 95K
€ 85K
Dettes à long terme
€ 142K
€ 153K
€ 258K
€ 92K
€ 61K
Solvabilité
-6,11%
-6,55%
-15,07%
-47,69%
-30,40%
Ratio de la dette à long terme
-12,02
-9,71
-6,31
-1,52
-1,79
Dettes / EBITDA
6,88
4,66
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-207,29%
-294,65%
92,09%
28,57%
121,82%
Rentabilité nette
-33,95%
-158,66%
111,90%
43,62%
144,24%
Return On Assets (ROA)
2,08
10,40
-16,87
-20,80
-43,85
Return On Equity (ROE)
-33,95
-158,66
111,90
43,62
144,24
Crédit client
4,57
19,01
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
4,57
19,01
Days Sales of Inventory (DSI)
18,29
10,88
Inventory Turnover Ratio
39,90
16,06
0
0
0
Employés
1
Coût salarial par employé
€ 46K