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Tad

BE0759.826.239

Rue Grosse Pierre(Plx) 38 Neupré 4122
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 96K
€ 6K
€ -9K
€ -3K
€ -7K
Résultats
€ 126K
€ 152K
€ 128K
€ 36K
€ 34K
Fonds propres
€ 827K
€ 701K
€ 549K
€ 421K
€ 385K
Limite de crédit
€ 122K
€ 39K
€ 26K
€ 17K
€ 15K
Impôts
€ 35K
€ 1K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 94K
€ 6K
€ -10K
€ -4K
€ -8K
EBIT
€ 93K
€ 5K
€ -10K
€ -5K
€ -9K
Bénéfice net
€ 126K
€ 152K
€ 128K
€ 36K
€ 34K
Capex
€ 3K
-
-
€ 0
Cash
€ 912
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 964
Cashflow
€ 126K
€ 153K
€ 129K
€ 37K
€ 34K
Working capital
€ -146K
€ -223K
€ -327K
€ -415K
€ -402K
Current ratio
0,37
0,03
0,02
0,01
0
Quick ratio
0,37
0,03
0,02
0,01
0
Working capital ratio
0,37
0,03
0,02
0,01
0
Total de l'actif
€ 1,13M
€ 1,05M
€ 1,05M
€ 1,05M
€ 1,04M
Dettes
€ 300K
€ 347K
€ 497K
€ 628K
€ 656K
Dettes à court terme
€ 231K
€ 230K
€ 333K
€ 420K
€ 403K
Dettes à long terme
€ 70K
€ 116K
€ 163K
€ 208K
€ 253K
Solvabilité
73,34%
66,90%
52,50%
40,14%
36,97%
Ratio de la dette à long terme
0,08
0,17
0,30
0,49
0,66
Dettes / EBITDA
3,20
58,39
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15,26%
21,82%
23,46%
8,70%
8,93%
Rentabilité nette
15,19%
21,71%
23,32%
8,52%
8,77%
Return On Assets (ROA)
11,14
14,53
12,24
3,42
3,24
Return On Equity (ROE)
15,19
21,71
23,32
8,52
8,77
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé