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Texath

BE0772.764.950

Clos Du Général Domon 7 Lasne 1380
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
Marge brute
€ 434K
€ 402K
€ 363K
€ 288K
Résultats
€ 89K
€ 22K
€ 45K
€ 50K
Fonds propres
€ 122K
€ 113K
€ 112K
€ 112K
Employés
5,70
4,40
5,60
9,80
Limite de crédit
€ 129K
€ 72K
€ 88K
€ 80K
Impôts
€ 7K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 276K
€ 315K
€ 257K
€ 194K
Dividendes
€ 80K
€ 20K
€ 45K
Taux de distribution
90,31%
92,23%
100,35%
EBITDA
€ 157K
€ 85K
€ 105K
€ 92K
EBIT
€ 97K
€ 29K
€ 54K
€ 56K
Bénéfice net
€ 89K
€ 22K
€ 45K
€ 50K
Capex
€ 13K
€ 26K
€ 25K
Cash
€ 137K
€ 93K
€ 153K
€ 129K
Cashflow
€ 148K
€ 78K
€ 95K
€ 85K
Working capital
€ -406
€ -12K
€ 15K
€ 39K
Current ratio
1
0,93
1,08
1,32
Quick ratio
0,96
0,86
1,02
1,25
Working capital ratio
1,01
1,02
1,11
1,58
Total de l'actif
€ 440K
€ 443K
€ 522K
€ 498K
Dettes
€ 318K
€ 329K
€ 410K
€ 387K
Dettes à court terme
€ 204K
€ 152K
€ 190K
€ 100K
Dettes à long terme
€ 112K
€ 161K
€ 215K
€ 267K
Solvabilité
27,72%
25,59%
21,39%
22,43%
Ratio de la dette à long terme
0,92
1,42
1,92
2,39
Dettes / EBITDA
2,03
3,86
3,92
4,22
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
121,31%
69,24%
85,31%
76,24%
Rentabilité nette
72,66%
19,13%
40,17%
44,54%
Return On Assets (ROA)
20,14
4,90
8,59
9,99
Return On Equity (ROE)
72,66
19,13
40,17
44,54
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
5,70
4,40
5,60
9,80
Coût salarial par employé
€ 48K
€ 72K
€ 46K
€ 20K