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Texsoi

BE0772.755.448

Clos Du Général Domon 7 Lasne 1380
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
Marge brute
€ 678K
€ 384K
€ -2K
Résultats
€ 228K
€ 87K
€ -489
€ -3K
Fonds propres
€ 148K
€ 100K
€ 59K
€ 59K
Employés
7,50
6,80
Limite de crédit
€ 251K
€ 113K
€ 3K
€ 3K
Impôts
€ 6K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 366K
€ 246K
Dividendes
€ 180K
€ 46K
Taux de distribution
78,99%
52,64%
EBITDA
€ 308K
€ 137K
€ -384
€ -3K
EBIT
€ 248K
€ 99K
€ -384
€ -3K
Bénéfice net
€ 228K
€ 87K
€ -489
€ -3K
Capex
€ 41K
€ 406K
Cash
€ 224K
€ 143K
€ 57K
€ 61K
Cashflow
€ 288K
€ 126K
€ -489
€ -3K
Working capital
€ 22K
€ -6K
€ 25K
€ 59K
Current ratio
1,07
0,97
1,70
35,09
Quick ratio
1,03
0,90
1,70
35,09
Working capital ratio
1,08
1,02
1,70
35,09
Total de l'actif
€ 708K
€ 606K
€ 94K
€ 61K
Dettes
€ 560K
€ 506K
€ 35K
€ 2K
Dettes à court terme
€ 320K
€ 209K
€ 35K
€ 2K
Dettes à long terme
€ 238K
€ 286K
Solvabilité
20,89%
16,49%
62,34%
97,15%
Ratio de la dette à long terme
1,61
2,86
Dettes / EBITDA
1,82
3,69
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
194,49%
125,65%
-0,83%
-5,00%
Rentabilité nette
154,16%
87,43%
-0,83%
-5,00%
Return On Assets (ROA)
32,20
14,42
-0,52
-4,85
Return On Equity (ROE)
154,16
87,43
-0,83
-5,00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
7,50
6,80
Coût salarial par employé
€ 49K
€ 36K