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Theleme

BE0871.814.917

Rue Sur Les Bruyères 672 Trooz 4870
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -7K
€ -10K
€ 2K
€ 8K
€ -6K
€ -7K
€ 4K
€ 29K
€ 33K
€ 29K
€ 25K
€ 22K
€ 22K
€ 20K
€ 26K
€ 28K
€ 27K
€ 21K
€ 26K
€ 23K
Résultats
€ -22K
€ -28K
€ -15K
€ -11K
€ -26K
€ -27K
€ -16K
€ 8K
€ 12K
€ 8K
€ 1K
€ -11K
€ -11K
€ -13K
€ -6K
€ -6K
€ -7K
€ -13K
€ -8K
€ -10K
Fonds propres
€ 157K
€ 179K
€ 207K
€ 222K
€ 232K
€ 259K
€ 286K
€ 302K
€ 294K
€ 282K
€ 274K
€ 272K
€ 283K
€ 295K
€ 307K
€ 313K
€ 319K
€ 326K
€ 339K
€ 347K
Limite de crédit
€ 7K
€ 8K
€ 9K
€ 14K
€ 9K
€ 10K
€ 13K
€ 35K
€ 38K
€ 35K
€ 31K
€ 38K
€ 40K
€ 38K
€ 45K
€ 47K
€ 47K
€ 41K
€ 47K
€ 45K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -10K
€ -13K
€ -633
€ 5K
€ -9K
€ -10K
€ 946
€ 26K
€ 30K
€ 27K
€ 23K
€ 19K
€ 20K
€ 17K
€ 24K
€ 25K
€ 25K
€ 19K
€ 24K
€ 21K
EBIT
€ -22K
€ -28K
€ -15K
€ -11K
€ -26K
€ -27K
€ -16K
€ 8K
€ 12K
€ 10K
€ 3K
€ -7K
€ -6K
€ -7K
€ 621
€ 2K
€ 875
€ -4K
€ 1K
€ -1K
Bénéfice net
€ -22K
€ -28K
€ -15K
€ -11K
€ -26K
€ -27K
€ -16K
€ 8K
€ 12K
€ 8K
€ 1K
€ -11K
€ -11K
€ -13K
€ -6K
€ -6K
€ -7K
€ -13K
€ -8K
€ -10K
Capex
€ 0
€ 6K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 430
€ 0
€ 0
€ 13K
€ 740
€ 0
€ 0
€ 12K
€ 15K
€ 0
€ 28
€ 10K
€ 2K
€ 939
€ 36K
Cash
€ 8K
€ 18K
€ 27K
€ 27K
€ 26K
€ 38K
€ 52K
€ 54K
€ 31K
€ 19K
€ 2K
€ 1K
€ 4K
€ 9K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
Cashflow
€ -10K
€ -13K
€ -686
€ 5K
€ -9K
€ -10K
€ 894
€ 26K
€ 30K
€ 25K
€ 21K
€ 16K
€ 15K
€ 12K
€ 17K
€ 18K
€ 17K
€ 10K
€ 15K
€ 12K
Working capital
€ -87K
€ -76K
€ -58K
€ -57K
€ -62K
€ -53K
€ -42K
€ -43K
€ -69K
€ -86K
€ -110K
€ -131K
€ -127K
€ -108K
€ -84K
€ -80K
€ -76K
€ -62K
€ -49K
€ -41K
Current ratio
0,09
0,20
0,32
0,33
0,30
0,42
0,55
0,56
0,31
0,18
0,01
0,01
0,05
0,11
0,09
0,14
0,21
0,27
0,36
0,47
Quick ratio
0,09
0,20
0,32
0,33
0,30
0,42
0,55
0,56
0,31
0,18
0,01
0,01
0,05
0,11
0,09
0,14
0,21
0,27
0,36
0,47
Working capital ratio
0,09
0,20
0,32
0,33
0,30
0,42
0,55
0,56
0,31
0,18
0,01
0,01
0,05
0,11
0,09
0,14
0,21
0,27
0,36
0,47
Total de l'actif
€ 252K
€ 274K
€ 291K
€ 306K
€ 320K
€ 349K
€ 380K
€ 399K
€ 394K
€ 387K
€ 386K
€ 405K
€ 436K
€ 457K
€ 462K
€ 490K
€ 520K
€ 538K
€ 564K
€ 594K
Dettes
€ 95K
€ 95K
€ 85K
€ 85K
€ 88K
€ 91K
€ 94K
€ 97K
€ 100K
€ 105K
€ 112K
€ 133K
€ 153K
€ 162K
€ 155K
€ 177K
€ 202K
€ 212K
€ 225K
€ 248K
Dettes à court terme
€ 95K
€ 95K
€ 85K
€ 85K
€ 88K
€ 91K
€ 94K
€ 97K
€ 100K
€ 105K
€ 112K
€ 132K
€ 133K
€ 121K
€ 92K
€ 93K
€ 96K
€ 84K
€ 76K
€ 77K
Dettes à long terme
-
€ 20K
€ 41K
€ 63K
€ 84K
€ 106K
€ 127K
€ 149K
€ 171K
Solvabilité
62,44%
65,41%
70,93%
72,36%
72,52%
74,03%
75,24%
75,69%
74,56%
72,85%
70,95%
67,26%
64,97%
64,51%
66,54%
63,90%
61,28%
60,64%
60,05%
58,33%
Ratio de la dette à long terme
0
0,07
0,14
0,20
0,27
0,33
0,39
0,44
0,49
Dettes / EBITDA
16,79
99,39
3,70
3,34
3,94
4,90
6,91
7,74
9,27
6,45
7,01
8,21
11,26
9,41
11,58
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-6,63%
-7,09%
-0,33%
2,24%
-3,96%
-3,94%
0,31%
8,67%
10,19%
8,88%
7,56%
5,72%
5,25%
4,04%
5,66%
5,69%
5,20%
3,07%
4,35%
3,51%
Rentabilité nette
-13,80%
-15,41%
-7,27%
-4,78%
-11,29%
-10,54%
-5,65%
2,73%
4,04%
2,91%
0,45%
-4,03%
-3,93%
-4,38%
-1,94%
-1,76%
-2,23%
-3,92%
-2,33%
-3,00%
Return On Assets (ROA)
-8,61
-10,08
-5,16
-3,46
-8,19
-7,80
-4,25
2,07
3,01
2,12
0,32
-2,71
-2,55
-2,83
-1,29
-1,13
-1,37
-2,38
-1,40
-1,75
Return On Equity (ROE)
-13,80
-15,41
-7,27
-4,78
-11,29
-10,54
-5,65
2,73
4,04
2,91
0,45
-4,03
-3,93
-4,38
-1,94
-1,76
-2,23
-3,92
-2,33
-3,00
Crédit client
9,41
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0
9,41
0
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé