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Theoco

BE0752.818.384

Mechelsesteenweg 263/102 Willebroek 2830
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 64K
€ 77K
€ 104K
€ 89K
€ 140K
Résultats
€ 43K
€ 53K
€ 72K
€ 61K
€ 93K
Fonds propres
€ 327K
€ 284K
€ 231K
€ 159K
€ 98K
Limite de crédit
€ 77K
€ 95K
€ 122K
€ 103K
€ 151K
Impôts
€ 11K
€ 39K
€ 62K
€ 72K
€ 47K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 62K
€ 75K
€ 103K
€ 88K
€ 137K
EBIT
€ 62K
€ 75K
€ 102K
€ 88K
€ 135K
Bénéfice net
€ 43K
€ 53K
€ 72K
€ 61K
€ 93K
Capex
€ -163
€ 0
-
€ 695
Cash
€ 238K
€ 270K
€ 252K
€ 202K
€ 127K
Cashflow
€ 43K
€ 54K
€ 73K
€ 62K
€ 95K
Working capital
€ 327K
€ 284K
€ 231K
€ 158K
€ 97K
Current ratio
29,69
8,20
4,70
3,17
3,03
Quick ratio
29,69
8,20
4,70
3,17
3,03
Working capital ratio
29,69
8,20
4,70
3,17
3,03
Total de l'actif
€ 339K
€ 324K
€ 293K
€ 232K
€ 145K
Dettes
€ 11K
€ 39K
€ 62K
€ 73K
€ 48K
Dettes à court terme
€ 11K
€ 39K
€ 62K
€ 73K
€ 48K
Dettes à long terme
Solvabilité
96,63%
87,81%
78,77%
68,62%
67,18%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
0,18
0,52
0,61
0,82
0,35
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
13,09%
18,87%
31,39%
38,94%
97,13%
Rentabilité nette
13,09%
18,78%
31,09%
38,62%
94,88%
Return On Assets (ROA)
12,65
16,49
24,49
26,50
63,74
Return On Equity (ROE)
13,09
18,78
31,09
38,62
94,88
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé