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Thesaurus Investments Group

BE0446.074.492

Gierledreef 26 Turnhout 2300
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
Marge brute
€ 242K
€ -405
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 4K
€ 21K
€ 7K
€ 7K
€ 15K
€ 10K
€ 14K
€ 9K
€ 11K
€ 11K
€ 21K
€ 21K
Résultats
€ 166K
€ -3K
€ 574
€ -95
€ -514
€ 70
€ -625
€ -3K
€ 9K
€ 157
€ 183
€ 3K
€ -1K
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 12K
€ 6K
Fonds propres
€ 224K
€ 58K
€ 61K
€ 61K
€ 61K
€ 61K
€ 61K
€ 62K
€ 65K
€ 56K
€ 56K
€ 56K
€ 52K
€ 54K
€ 52K
€ 49K
€ 45K
€ 27K
€ 15K
Limite de crédit
€ 267K
€ 2K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 8K
€ 7K
€ 5K
€ 19K
€ 7K
€ 7K
€ 13K
€ 9K
€ 11K
€ 7K
€ 8K
€ 8K
€ 16K
€ 16K
Impôts
€ 2K
€ 5K
€ 5K
€ 2K
€ 1K
€ 928
€ 3K
€ 4K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 239K
€ -2K
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 3K
€ 19K
€ 6K
€ 6K
€ 14K
€ 9K
€ 12K
€ 7K
€ 9K
€ 10K
€ 19K
€ 20K
EBIT
€ 239K
€ -2K
€ 861
€ 224
€ -218
€ 339
€ -366
€ -3K
€ 14K
€ 245
€ 244
€ 8K
€ 3K
€ 7K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 14K
€ 9K
Bénéfice net
€ 166K
€ -3K
€ 574
€ -95
€ -514
€ 70
€ -625
€ -3K
€ 9K
€ 157
€ 183
€ 3K
€ -1K
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 12K
€ 6K
Capex
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 1
Cash
€ 202K
€ 0
€ 253
€ 676
€ 249
€ 108
€ 3K
€ 12K
€ 10K
€ 164
€ 214
€ 4K
€ 5K
€ 2K
€ 765
€ 19
€ 168
€ 93
€ 1K
Cashflow
€ 166K
€ -3K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 2K
€ 14K
€ 6K
€ 6K
€ 9K
€ 4K
€ 7K
€ 8K
€ 10K
€ 9K
€ 18K
€ 17K
Working capital
€ 224K
€ -15K
€ -12K
€ -18K
€ -23K
€ -28K
€ -33K
€ -38K
€ -41K
€ -55K
€ -61K
€ -66K
€ -75K
€ -79K
€ -86K
€ -85K
€ -83K
€ -92K
€ -100K
Current ratio
14,07
0
0,02
0,04
0,02
0,01
0,08
0,25
0,20
0
0,03
0,09
0,07
0,10
0,30
0,34
0,35
0,26
0,17
Quick ratio
14,07
0
0,02
0,04
0,02
0,01
0,08
0,25
0,20
0
0,03
0,09
0,07
0,10
0,30
0,34
0,35
0,26
0,17
Working capital ratio
14,07
0
0,02
0,04
0,02
0,01
0,08
0,25
0,20
0
0,03
0,09
0,07
0,10
0,30
0,34
0,35
0,26
0,17
Total de l'actif
€ 241K
€ 73K
€ 73K
€ 79K
€ 85K
€ 90K
€ 98K
€ 113K
€ 116K
€ 111K
€ 118K
€ 128K
€ 133K
€ 142K
€ 175K
€ 187K
€ 193K
€ 192K
€ 185K
Dettes
€ 17K
€ 15K
€ 12K
€ 18K
€ 24K
€ 28K
€ 37K
€ 51K
€ 51K
€ 55K
€ 62K
€ 73K
€ 80K
€ 88K
€ 123K
€ 137K
€ 148K
€ 165K
€ 171K
Dettes à court terme
€ 17K
€ 15K
€ 12K
€ 18K
€ 24K
€ 28K
€ 37K
€ 51K
€ 51K
€ 55K
€ 62K
€ 73K
€ 80K
€ 88K
€ 123K
€ 128K
€ 128K
€ 124K
€ 121K
Dettes à long terme
€ 10K
€ 21K
€ 41K
€ 50K
Solvabilité
92,89%
79,47%
83,56%
76,70%
72,03%
68,39%
62,68%
55,02%
55,92%
50,47%
47,38%
43,46%
39,47%
38,05%
29,75%
26,30%
23,24%
13,98%
7,94%
Ratio de la dette à long terme
0,20
0,46
1,52
3,40
Dettes / EBITDA
0,07
1,93
3,28
4,56
4,95
7,25
19,52
2,69
9,75
11,01
5,34
9,34
7,36
16,84
14,63
15,54
8,58
8,72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
74,04%
-5,50%
9,73%
8,73%
8,02%
8,91%
7,78%
3,96%
21,88%
9,90%
9,98%
15,58%
7,58%
13,62%
15,98%
19,41%
20,78%
65,28%
114,86%
Rentabilité nette
74,04%
-5,50%
0,94%
-0,16%
-0,84%
0,11%
-1,02%
-4,76%
13,56%
0,28%
0,33%
5,90%
-2,71%
3,60%
5,59%
8,41%
8,76%
45,16%
42,10%
Return On Assets (ROA)
68,78
-4,37
0,78
-0,12
-0,61
0,08
-0,64
-2,62
7,59
0,14
0,16
2,56
-1,07
1,37
1,66
2,21
2,04
6,31
3,34
Return On Equity (ROE)
74,04
-5,50
0,94
-0,16
-0,84
0,11
-1,02
-4,76
13,56
0,28
0,33
5,90
-2,71
3,60
5,59
8,41
8,76
45,16
42,10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé