TD

Toison D'or

BE0895.004.944

Steenweg Op Leuven 1188 Sint-Lambrechts-Woluwe 1200
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 2,15M
€ 2,74M
Résultats
€ -1,05M
€ -365K
€ -711K
€ -810K
€ -1,51M
€ -269K
€ -855K
€ 122K
€ -66K
€ 618K
€ 538K
€ 937K
€ 334K
€ 594K
€ 1,28M
€ 939K
€ 577K
€ 780K
Fonds propres
€ 4,24M
€ 5,29M
€ 5,66M
€ 6,37M
€ 7,18M
€ 8,76M
€ 9,03M
€ 9,88M
€ 20,36M
€ 20,43M
€ 20,51M
€ 19,98M
€ 19,04M
€ 18,71M
€ 18,11M
€ 16,83M
€ 15,89M
€ 15,32M
Limite de crédit
€ 1,13M
€ 1,60M
€ 2,49M
€ 1,82M
€ 1,84M
€ 3,00M
€ 1,94M
€ 2,94M
€ 3,96M
€ 4,21M
€ 4,77M
€ 5,29M
€ 4,64M
€ 3,40M
€ 4,54M
€ 2,77M
€ 1,87M
€ 2,22M
Impôts
€ 103K
€ 114K
€ 41K
€ 77K
€ 10K
€ 13K
-
€ 109K
-
-
€ 110K
€ 82K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 204K
€ 703K
Taux de distribution
166,90%
113,64%
EBITDA
€ 1,39M
€ 2,01M
€ 1,90M
€ 1,25M
€ 1,19M
€ 2,21M
€ 1,24M
€ 2,17M
€ 2,05M
€ 2,72M
€ 2,66M
€ 3,11M
€ 2,67M
€ 1,74M
€ 3,24M
€ 1,77M
€ 846K
€ 1,07M
EBIT
€ -55K
€ 683K
€ 103K
€ -2K
€ -694K
€ 548K
€ -23K
€ 938K
€ 855K
€ 1,52M
€ 1,46M
€ 1,88M
€ 1,30M
€ 1,03M
€ 2,00M
€ 1,13M
€ 578K
€ 780K
Bénéfice net
€ -1,05M
€ -365K
€ -711K
€ -810K
€ -1,51M
€ -269K
€ -855K
€ 122K
€ -66K
€ 618K
€ 538K
€ 937K
€ 334K
€ 594K
€ 1,28M
€ 939K
€ 577K
€ 780K
Capex
€ 69K
€ 132K
€ 45K
€ 534K
€ -94K
€ 2,60M
€ 43K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ -508K
€ 9,41M
€ 11,84M
Cash
€ 570K
€ 203K
€ 2,86M
€ 2,28M
€ 2,22M
€ 1,59M
€ 1,47M
€ 1,42M
€ 11,49M
€ 10,22M
€ 8,23M
€ 5,94M
€ 4,62M
€ 2,52M
€ 2,00M
€ 817K
€ 38K
€ 38K
Cashflow
€ 399K
€ 964K
€ 1,08M
€ 444K
€ 370K
€ 1,40M
€ 408K
€ 1,36M
€ 1,06M
€ 1,82M
€ 1,73M
€ 1,79M
€ 2,17M
€ 1,32M
€ 2,52M
€ 1,62M
€ 845K
€ 1,07M
Working capital
€ -1,30M
€ -215K
€ 3,64M
€ 2,85M
€ 2,81M
€ 2,31M
€ 1,39M
€ 886K
€ 10,16M
€ -13,67M
€ 8,03M
€ 6,28M
€ 4,52M
€ 2,63M
€ -21,49M
€ -24,46M
€ -16,82M
€ 351K
Current ratio
0,69
0,95
3,84
2,32
2,31
2,25
2,28
1,67
6,22
0,45
7,26
7,82
5,74
3,35
0,12
0,06
0,01
1,42
Quick ratio
0,69
0,95
3,84
2,32
2,31
2,25
2,28
1,67
6,22
0,45
7,26
7,82
5,74
3,35
0,12
0,06
0,01
1,42
Working capital ratio
0,87
1,28
69,90
3,25
2,86
11,94
12,46
2,84
9,44
0,47
25,48
101,30
32,25
9,55
0,12
0,06
0,01
1,55
Total de l'actif
€ 27,51M
€ 30,11M
€ 32,43M
€ 34,00M
€ 34,91M
€ 36,08M
€ 33,17M
€ 34,06M
€ 45,15M
€ 45,28M
€ 44,75M
€ 43,83M
€ 43,30M
€ 42,77M
€ 42,66M
€ 43,07M
€ 32,94M
€ 22,07M
Dettes
€ 23,27M
€ 24,81M
€ 26,77M
€ 27,63M
€ 27,73M
€ 27,32M
€ 24,14M
€ 24,18M
€ 24,78M
€ 24,79M
€ 24,17M
€ 23,79M
€ 23,82M
€ 24,01M
€ 24,51M
€ 26,21M
€ 17,05M
€ 6,75M
Dettes à court terme
€ 3,33M
€ 3,12M
€ 70K
€ 1,54M
€ 1,73M
€ 348K
€ 199K
€ 778K
€ 1,28M
€ 23,70M
€ 365K
€ 71K
€ 170K
€ 393K
€ 24,43M
€ 26,12M
€ 16,99M
€ 771K
Dettes à long terme
€ 19,09M
€ 20,60M
€ 25,49M
€ 25,48M
€ 25,58M
€ 25,48M
€ 23,06M
€ 22,85M
€ 22,84M
€ 75K
€ 22,89M
€ 22,87M
€ 22,87M
€ 22,89M
€ 84K
€ 84K
€ 5,91M
€ 5,91M
Solvabilité
15,42%
17,58%
17,45%
18,73%
20,57%
24,27%
27,21%
29,02%
45,11%
45,12%
45,84%
45,58%
43,98%
43,73%
42,45%
39,08%
48,24%
69,40%
Ratio de la dette à long terme
4,50
3,89
4,51
4
3,56
2,91
2,55
2,31
1,12
0
1,12
1,14
1,20
1,22
0
0
0,37
0,39
Dettes / EBITDA
16,69
12,33
14,09
22,06
23,32
12,34
19,47
11,14
12,09
9,12
9,10
7,66
8,93
13,76
7,57
14,78
20,16
6,29
Interest Coverage Ratio
0,13
0,00
-0,85
0,67
-0,03
1,15
0,97
1,67
1,61
2,07
1,43
2,33
3,24
6,04
Rentabilité brute
9,41%
18,20%
19,18%
6,97%
5,15%
15,94%
4,52%
13,72%
5,22%
8,89%
8,45%
8,97%
11,40%
7,07%
13,92%
9,62%
5,32%
7,01%
Rentabilité nette
-24,74%
-6,90%
-12,57%
-12,72%
-21,07%
-3,07%
-9,47%
1,24%
-0,32%
3,03%
2,62%
4,69%
1,75%
3,18%
7,06%
5,58%
3,63%
5,09%
Return On Assets (ROA)
-3,82
-1,21
-2,19
-2,38
-4,33
-0,75
-2,58
0,36
-0,15
1,37
1,20
2,14
0,77
1,39
3,00
2,18
1,75
3,53
Return On Equity (ROE)
-24,74
-6,90
-12,57
-12,72
-21,07
-3,07
-9,47
1,24
-0,32
3,03
2,62
4,69
1,75
3,18
7,06
5,58
3,63
5,09
Crédit client
51,97
12,14
5,45
58,79
35,28
42,05
49,80
52,02
66,26
44,89
34,06
112,58
30,79
22,57
73
231,08
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
51,97
12,14
5,45
58,79
35,28
42,05
49,80
52,02
66,26
44,89
34,06
112,58
30,79
22,57
73,00
231,08
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé