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Umbi

BE0691.916.044

Kantersteen 12 Brussel 1000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 87K
€ 109K
€ 167K
€ 13K
€ -168K
€ -27K
€ -83K
€ -48K
Résultats
€ 37K
€ 52K
€ -6K
€ -161K
€ -312K
€ -135K
€ -163K
€ -50K
Fonds propres
€ 162K
€ 125K
€ 73K
€ 79K
€ 240K
€ 297K
€ 307K
€ 250K
Limite de crédit
€ 75K
€ 123K
€ 127K
€ 12K
€ 11K
€ 13K
€ 13K
€ 11K
Impôts
€ 9K
-
€ 14K
€ 17K
-
Rémunérations et charges sociales
-
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 86K
€ 109K
€ 166K
€ 13K
€ -168K
€ -27K
€ -84K
€ -50K
EBIT
€ 66K
€ 53K
€ 5K
€ -143K
€ -312K
€ -135K
€ -161K
€ -50K
Bénéfice net
€ 37K
€ 52K
€ -6K
€ -161K
€ -312K
€ -135K
€ -163K
€ -50K
Capex
€ 35K
Cash
€ 203K
€ 132K
€ 85K
€ 77K
€ 109K
€ 7K
€ 13K
€ 33K
Cashflow
€ 56K
€ 108K
€ 156K
€ -5K
€ -169K
€ -28K
€ -87K
€ -50K
Working capital
€ -170K
€ 101K
€ -8K
€ -163K
€ 85K
€ -135K
€ -873
€ 12K
Current ratio
0,55
4,21
0,95
0,44
1,60
0,13
0,95
1,45
Quick ratio
0,55
4,21
0,95
0,44
1,60
0,13
0,95
1,45
Working capital ratio
0,64
57,67
1,49
0,55
2,57
0,13
0,95
1,45
Total de l'actif
€ 1,98M
€ 156K
€ 216K
€ 371K
€ 581K
€ 452K
€ 325K
€ 277K
Dettes
€ 1,82M
€ 31K
€ 144K
€ 293K
€ 341K
€ 155K
€ 18K
€ 27K
Dettes à court terme
€ 320K
€ 2K
€ 91K
€ 235K
€ 88K
€ 155K
€ 18K
€ 27K
Dettes à long terme
€ 1,44M
-
€ 200K
Solvabilité
8,16%
79,96%
33,59%
21,14%
41,28%
65,68%
94,47%
90,22%
Ratio de la dette à long terme
8,94
0
0,83
Dettes / EBITDA
21,15
0,29
0,86
22,56
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
34,75%
86,48%
214,49%
-6,68%
-70,28%
-9,28%
-28,22%
-19,99%
Rentabilité nette
22,62%
41,95%
-8,20%
-205,60%
-129,95%
-45,41%
-53,29%
-19,99%
Return On Assets (ROA)
1,85
33,55
-2,75
-43,46
-53,65
-29,82
-50,35
-18,04
Return On Equity (ROE)
22,62
41,95
-8,20
-205,60
-129,95
-45,41
-53,29
-19,99
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé