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BE0863.394.822

Ninoofsesteenweg(P) 93 Pepingen 1670
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 432K
€ 438K
€ 303K
€ 251K
€ 328K
€ 211K
€ 159K
€ 16K
€ -32K
€ 33K
€ 36K
€ 114K
€ 4K
€ 19K
€ 260K
€ -43K
€ 113K
€ 4K
€ 71K
Résultats
€ -260K
€ -77K
€ 11K
€ 7K
€ 25K
€ 627
€ 650
€ 124K
€ -68K
€ -36K
€ 13K
€ 58K
€ -56K
€ -48K
€ 181K
€ -110K
€ 39K
€ -33K
€ 27K
Fonds propres
€ -126K
€ 14K
€ 91K
€ 79K
€ 72K
€ 48K
€ 47K
€ 46K
€ -84K
€ -16K
€ 20K
€ 19K
€ -38K
€ 18K
€ 141K
€ 30K
€ 140K
€ 101K
€ 128K
Employés
5,50
5,50
4,50
2,50
2,50
2,60
2,30
1,80
Limite de crédit
€ 94K
€ 107K
€ 124K
€ 110K
€ 174K
€ 96K
€ 60K
€ 2K
-
€ 24K
€ 31K
€ 103K
€ 635
€ 14K
€ 243K
€ 1K
€ 109K
€ 4K
€ 76K
Impôts
€ 10K
€ 17K
€ 20K
€ 25K
€ 18K
€ 11K
€ 5K
€ 3K
€ 164
€ 6K
€ 2K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 311K
€ 285K
€ 128K
€ 97K
€ 106K
€ 74K
€ 73K
€ 64K
€ 192
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 845
€ 20
€ 226
€ 150
Dividendes
€ 12K
€ 75K
€ 70K
Taux de distribution
95,27%
38,57%
EBITDA
€ 118K
€ 150K
€ 171K
€ 152K
€ 215K
€ 133K
€ 83K
€ -57K
€ -34K
€ 30K
€ 33K
€ 111K
€ 732
€ 17K
€ 258K
€ -45K
€ 112K
€ -353
€ 69K
EBIT
€ -69K
€ -28K
€ 50K
€ 37K
€ 104K
€ 26K
€ -20K
€ -116K
€ -57K
€ 5K
€ 793
€ 78K
€ -35K
€ -21K
€ 216K
€ -89K
€ 62K
€ -23K
€ 45K
Bénéfice net
€ -260K
€ -77K
€ 11K
€ 7K
€ 25K
€ 627
€ 650
€ 124K
€ -68K
€ -36K
€ 13K
€ 58K
€ -56K
€ -29K
€ 181K
€ -110K
€ 39K
€ -33K
€ 27K
Capex
€ 180K
€ 170K
€ 95K
€ 87K
€ 83K
€ 93K
€ 106K
€ 40K
€ 3K
€ -69K
€ 714
€ 2K
€ 3K
€ 842
€ 22K
€ 5K
€ 188K
€ 138K
€ 18K
Cash
€ 46K
€ 450
€ 666
€ 2K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 86K
€ 9K
€ 1K
€ 30K
€ 22K
€ 7K
€ 47K
€ 239K
€ 47K
€ 76K
€ 41K
€ 47K
Cashflow
€ -73K
€ 101K
€ 132K
€ 122K
€ 136K
€ 108K
€ 104K
€ 183K
€ -45K
€ -12K
€ 45K
€ 91K
€ -20K
€ -10K
€ 223K
€ -67K
€ 88K
€ -10K
€ 51K
Working capital
€ -52K
€ -311K
€ -275K
€ -182K
€ -211K
€ -259K
€ -298K
€ -40K
€ -141K
€ -46K
€ 89K
€ 82K
€ 17K
€ 67K
€ 175K
€ 65K
€ 79K
€ 78K
€ 103K
Current ratio
0,83
0,42
0,42
0,38
0,31
0,35
0,25
0,76
0,14
0,77
3,16
4,13
1,56
1,60
2,82
3,53
2,91
4,17
4,09
Quick ratio
0,83
0,42
0,42
0,38
0,31
0,35
0,25
0,76
0,14
0,77
3,16
4,13
1,56
1,60
2,82
3,53
2,91
4,17
4,09
Working capital ratio
0,83
0,44
0,46
0,49
0,44
0,49
0,25
0,76
0,14
0,77
3,16
4,13
1,56
1,60
2,82
3,53
2,91
4,17
4,09
Total de l'actif
€ 1,13M
€ 1,42M
€ 1,53M
€ 779K
€ 864K
€ 985K
€ 1,03M
€ 747K
€ 336K
€ 474K
€ 379K
€ 389K
€ 360K
€ 521K
€ 652K
€ 491K
€ 560K
€ 404K
€ 324K
Dettes
€ 1,25M
€ 1,40M
€ 1,43M
€ 699K
€ 792K
€ 937K
€ 979K
€ 700K
€ 420K
€ 490K
€ 359K
€ 370K
€ 398K
€ 503K
€ 511K
€ 461K
€ 420K
€ 303K
€ 196K
Dettes à court terme
€ 298K
€ 520K
€ 428K
€ 230K
€ 219K
€ 280K
€ 399K
€ 166K
€ 163K
€ 203K
€ 41K
€ 26K
€ 29K
€ 111K
€ 96K
€ 26K
€ 41K
€ 25K
€ 33K
Dettes à long terme
€ 956K
€ 863K
€ 965K
€ 405K
€ 485K
€ 540K
€ 581K
€ 534K
€ 257K
€ 287K
€ 318K
€ 344K
€ 368K
€ 392K
€ 414K
€ 436K
€ 379K
€ 279K
€ 162K
Solvabilité
-11,20%
0,96%
5,95%
10,20%
8,37%
4,83%
4,57%
6,20%
-25,03%
-3,43%
5,30%
5,00%
-10,66%
3,45%
21,67%
6,06%
24,98%
25,02%
39,60%
Ratio de la dette à long terme
-7,57
63,66
10,63
5,10
6,71
11,36
12,36
11,53
-3,05
-17,64
15,82
17,65
-9,62
21,78
2,93
14,65
2,71
2,75
1,27
Dettes / EBITDA
10,64
9,33
8,39
4,61
3,68
7,03
11,76
16,57
10,92
3,33
543,52
30,03
1,98
3,76
2,82
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
57,60%
746,60%
145,36%
153,19%
187,39%
226,25%
222,20%
395,98%
53,33%
72,01%
222,39%
468,63%
52,40%
-55,86%
158,19%
-224,13%
63,20%
-10,12%
39,90%
Rentabilité nette
205,70%
-569,69%
12,49%
8,95%
34,24%
1,32%
1,39%
267,73%
80,64%
223,34%
62,76%
296,73%
146,97%
-267,97%
128,51%
-370,29%
27,64%
-32,72%
20,69%
Return On Assets (ROA)
-23,04
-5,45
0,74
0,91
2,87
0,06
0,06
16,60
-20,18
-7,67
3,33
14,84
-15,66
-9,26
27,84
-22,43
6,90
-8,19
8,20
Return On Equity (ROE)
205,70
-569,69
12,49
8,95
34,24
1,32
1,39
267,73
80,64
223,34
62,76
296,73
146,97
-267,97
128,51
-370,29
27,64
-32,72
20,69
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
5,50
5,50
4,50
2,50
2,50
2,60
2,30
1,80
Coût salarial par employé
€ 57K
€ 52K
€ 28K
€ 39K
€ 42K
€ 28K
€ 32K
€ 35K