A

Adm

BE0641.656.087

Grand-Rue 16-18 Châtelet 6200
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ -4K
€ 22K
€ 28K
€ 33K
€ 26K
€ 5K
Résultats
€ -26K
€ 19K
€ 15K
€ 13K
€ 11K
€ 83
Fonds propres
€ 125K
€ 150K
€ 58K
€ 31K
€ 18K
€ 6K
Limite de crédit
€ 6K
€ 31K
€ 45K
€ 51K
€ 35K
€ 8K
Impôts
€ 12K
€ 4K
€ 11K
€ 11K
€ 24K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 15K
Taux de distribution
77,56%
EBITDA
€ -4K
€ 22K
€ 28K
€ 33K
€ 26K
€ 5K
EBIT
€ -17K
€ 12K
€ 18K
€ 22K
€ 15K
€ 122
Bénéfice net
€ -26K
€ 19K
€ 15K
€ 13K
€ 11K
€ 83
Capex
€ 0
€ 304K
€ 169
€ 169
€ 28K
Cash
€ 27K
€ 5K
€ 1K
€ 23K
€ 7K
€ 2K
Cashflow
€ -12K
€ 29K
€ 25K
€ 24K
€ 22K
€ 5K
Working capital
€ 36K
€ 40K
€ 143K
€ 106K
€ -10K
€ -5K
Current ratio
1,04
1,05
1,69
1,80
0,91
0,90
Quick ratio
1,04
1,05
1,69
1,80
0,91
0,90
Working capital ratio
2,45
2,55
1,73
1,80
0,91
0,90
Total de l'actif
€ 1,22M
€ 1,21M
€ 357K
€ 255K
€ 140K
€ 53K
Dettes
€ 1,09M
€ 1,06M
€ 299K
€ 224K
€ 123K
€ 47K
Dettes à court terme
€ 380K
€ 358K
€ 202K
€ 132K
€ 123K
€ 47K
Dettes à long terme
€ 199K
€ 191K
€ 92K
€ 92K
Solvabilité
10,25%
12,39%
16,19%
12,02%
12,51%
11,82%
Ratio de la dette à long terme
1,60
1,27
1,60
3,02
Dettes / EBITDA
48,79
10,51
6,82
4,77
9,34
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-9,98%
19,51%
42,76%
78,29%
126,38%
79,29%
Rentabilité nette
-20,43%
12,86%
25,47%
42,64%
64,24%
1,33%
Return On Assets (ROA)
-2,09
1,59
4,12
5,13
8,03
0,16
Return On Equity (ROE)
-20,43
12,86
25,47
42,64
64,24
1,33
Crédit client
5 078,21
3 155,38
705,79
356,35
191,50
97,01
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
5 078,21
3 155,38
705,79
356,35
191,50
97,01
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé