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BE0823.771.807

Rue De Gelée 20 Verviers 4800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2020
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
Chiffre d'affaires
€ 27,98M
€ 48,51M
€ 30,94M
€ 20,49M
€ 58,77M
€ 20,91M
€ 20,24M
€ 20,52M
Croissance du chiffre d'affaires
-42,33%
56,77%
51,05%
-65,14%
181,08%
3,29%
-1,35%
Résultats
€ -6,06M
€ -2,66M
€ -3,91M
€ -2,64M
€ 8,13M
€ 2,82M
€ 3,16M
€ 3,08M
€ 1,02M
€ 496K
€ 213K
€ 122K
Fonds propres
€ 4,69M
€ 10,77M
€ 13,45M
€ 17,37M
€ 16,89M
€ 8,81M
€ 5,97M
€ 5,46M
€ 2,44M
€ 1,26M
€ 591K
€ 195K
Employés
88,80
90,60
77
69
53
30
28
20,80
16,70
9
4
2
Limite de crédit
€ 886K
€ 2,05M
€ 1,59M
€ 1,57M
€ 10,00M
€ 8,43M
€ 8,72M
€ 7,75M
€ 1,93M
€ 995K
€ 422K
€ 273K
Impôts
€ 110K
€ 53K
€ 54K
€ 540K
€ 512K
€ 534K
€ 328K
€ 142K
€ 97K
€ 11K
Rémunérations et charges sociales
€ 7,95M
€ 7,99M
€ 6,06M
€ 4,80M
€ 7,17M
€ 2,23M
€ 1,98M
€ 1,30M
€ 886K
€ 409K
€ 244K
€ 126K
Dividendes
€ 2,50M
Taux de distribution
79,10%
EBITDA
€ -4,46M
€ -694K
€ -1,92M
€ -950K
€ 11,86M
€ 4,72M
€ 5,14M
€ 5,16M
€ 2,12M
€ 1,13M
€ 501K
€ 284K
Marge EBITDA
-15,94%
-1,43%
-6,21%
-4,64%
20,18%
22,56%
25,39%
25,16%
EBIT
€ -5,82M
€ -1,40M
€ -3,08M
€ -3,83M
€ 11,31M
€ 4,35M
€ 4,82M
€ 4,67M
€ 1,54M
€ 754K
€ 327K
€ 198K
Bénéfice net
€ -6,06M
€ -2,66M
€ -3,91M
€ -2,64M
€ 8,13M
€ 2,82M
€ 3,16M
€ 3,08M
€ 1,02M
€ 496K
€ 213K
€ 122K
Marge nette
-21,68%
-5,48%
-12,62%
-12,91%
13,83%
13,47%
15,61%
15,03%
Capex
€ 519K
€ 1,27M
€ 246K
€ 217K
€ 5,04M
€ 268K
€ 241K
€ 432K
€ 1,13M
€ 1,03M
€ 1,05M
Cash
€ 17K
€ 15K
€ 61K
€ 372
€ 786K
€ 2,21M
€ 1,23M
€ 242K
€ 2,04M
€ 392K
€ 592K
€ 254K
Cashflow
€ -6,85M
€ -503K
€ -1,46M
€ 335K
€ 8,78M
€ 3,15M
€ 3,44M
€ 4,12M
€ 1,81M
€ 887K
€ 390K
€ 216K
Working capital
€ 320K
€ 8,28M
€ 10,10M
€ 12,29M
€ 11,14M
€ 7,28M
€ 5,14M
€ 4,79M
€ 1,73M
€ 711K
€ 109K
€ 140K
Current ratio
1,01
1,42
1,59
2,46
1,87
2,54
1,92
1,60
1,43
1,36
1,11
1,56
Quick ratio
0,40
1,09
0,79
1,35
1,24
2,20
1,75
1,32
1,22
1,12
0,96
1,32
Working capital ratio
1,01
1,42
1,59
2,46
1,87
2,54
1,92
1,60
1,43
1,36
1,11
1,56
Total de l'actif
€ 28,70M
€ 33,30M
€ 32,13M
€ 25,91M
€ 30,00M
€ 13,75M
€ 12,66M
€ 14,96M
€ 7,98M
€ 4,34M
€ 2,14M
€ 535K
Dettes
€ 23,29M
€ 19,66M
€ 17,26M
€ 8,41M
€ 12,81M
€ 4,73M
€ 6,45M
€ 8,92M
€ 5,50M
€ 3,05M
€ 1,54M
€ 332K
Dettes à court terme
€ 23,29M
€ 19,64M
€ 17,26M
€ 8,41M
€ 12,81M
€ 4,73M
€ 5,59M
€ 7,96M
€ 3,99M
€ 1,95M
€ 999K
€ 249K
Dettes à long terme
€ 856K
€ 966K
€ 1,50M
€ 1,10M
€ 539K
€ 84K
Solvabilité
16,36%
32,35%
41,86%
67,02%
56,29%
64,08%
47,14%
36,52%
30,61%
29,08%
27,57%
36,39%
Ratio de la dette à long terme
0,14
0,18
0,62
0,87
0,91
0,43
Dettes / EBITDA
1,08
1
1,25
1,73
2,59
2,70
3,07
1,17
Interest Coverage Ratio
-18,35
-1,02
-6,23
-631,21
33,84
227,25
106,59
Rentabilité brute
-146,02%
-4,67%
-10,88%
1,93%
51,99%
35,75%
57,62%
75,38%
74,12%
70,27%
65,98%
110,82%
Rentabilité nette
-129,21%
-24,69%
-29,04%
-15,22%
48,13%
31,97%
52,96%
56,47%
41,92%
39,27%
36,05%
62,78%
Return On Assets (ROA)
-21,13
-7,99
-12,16
-10,20
27,09
20,49
24,97
20,62
12,83
11,42
9,94
22,85
Return On Equity (ROE)
-129,21
-24,69
-29,04
-15,22
48,13
31,97
52,96
56,47
41,92
39,27
36,05
62,78
Crédit client
115,88
157,16
155,12
187,15
84,78
88,90
97,90
156,97
Crédit fournisseur
77,31
82,63
108,97
135,37
69,57
61,75
59,12
71,29
Days Sales Outstanding (DSO)
115,88
157,16
155,12
187,15
84,78
88,90
97,90
156,97
Days Sales of Inventory (DSI)
182,49
105,38
203,70
239,22
91,48
48,75
35,33
73,87
Inventory Turnover Ratio
2,74
2,24
2,13
2,13
6,66
9,33
8,29
7,16
0
0
0
0
Employés
88,80
90,60
77
69
53
30
28
20,80
16,70
9
4
2
Coût salarial par employé
€ 90K
€ 88K
€ 79K
€ 70K
€ 135K
€ 74K
€ 71K
€ 62K
€ 53K
€ 45K
€ 61K
€ 63K