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BE0893.371.681

Rue Mathy 12 Lasne 1380
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 185K
€ 275K
€ 246K
€ 179K
€ 129K
€ 119K
€ 75K
€ 9K
€ 7K
€ 20K
€ 93K
€ 64K
€ 58K
€ 50K
€ 53K
€ 7K
€ 16K
Résultats
€ 5K
€ 87K
€ 84K
€ 73K
€ 81K
€ -14K
€ 57K
€ -4K
€ -9K
€ -2K
€ 14K
€ -4K
€ -3K
€ -52K
€ -9K
€ -32K
€ 3K
Fonds propres
€ 272K
€ 267K
€ 180K
€ 108K
€ 41K
€ -40K
€ 29K
€ -28K
€ -24K
€ -15K
€ -13K
€ -27K
€ -23K
€ -20K
€ 32K
€ 42K
€ 73K
Employés
1,80
1,80
1,80
1,80
0,80
1
0,10
0,80
1,80
1,30
1,30
1,60
1,80
1
Limite de crédit
€ 77K
€ 212K
€ 161K
€ 118K
€ 91K
€ 37K
€ 59K
€ 6K
€ 5K
€ 4K
€ 27K
€ 18K
€ 21K
-
€ 8K
€ 2K
€ 19K
Impôts
€ 35K
€ 40K
€ 35K
€ 34K
€ 11K
€ 8K
€ 838
€ 1K
€ 3K
€ 242
€ 6K
€ 5K
€ 2K
€ 1K
€ 941
€ 8K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 96K
€ 87K
€ 87K
€ 47K
€ 17K
€ 43K
€ 2K
€ 518
€ 641
€ 15K
€ 54K
€ 41K
€ 28K
€ 57K
€ 43K
€ 15K
Dividendes
€ 12K
€ 6K
Taux de distribution
14,52%
8,17%
EBITDA
€ 73K
€ 188K
€ 156K
€ 127K
€ 112K
€ 47K
€ 73K
€ 8K
€ 6K
€ 5K
€ 39K
€ 23K
€ 30K
€ -8K
€ 10K
€ -9K
€ 16K
EBIT
€ 17K
€ 136K
€ 121K
€ 108K
€ 91K
€ 633
€ 61K
€ 1K
€ -3K
€ -5K
€ 23K
€ 4K
€ 2K
€ -33K
€ -16K
€ -31K
€ 3K
Bénéfice net
€ 5K
€ 87K
€ 84K
€ 73K
€ 81K
€ -14K
€ 57K
€ -4K
€ -9K
€ -2K
€ 14K
€ -4K
€ -3K
€ -52K
€ -9K
€ -32K
€ 3K
Capex
€ 50K
€ 95K
€ 109K
€ 44K
€ 11K
€ 57K
€ 33K
€ 7K
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 10K
€ 24K
€ 4K
€ 30K
€ 29K
Cash
€ 150K
€ 177K
€ 172K
€ 207K
€ 188K
€ 113K
€ 37K
€ 16K
€ 9K
€ 16K
€ 16K
€ 14K
€ 19K
€ 12K
€ 20K
€ 15K
€ 24K
Cashflow
€ 61K
€ 139K
€ 119K
€ 93K
€ 102K
€ 57K
€ 69K
€ 2K
€ -162
€ 7K
€ 30K
€ 15K
€ 25K
€ -27K
€ 16K
€ -10K
€ 17K
Working capital
€ 73K
€ 133K
€ 64K
€ 61K
€ 39K
€ -48K
€ -373
€ -35K
€ -25K
€ -17K
€ -17K
€ -56K
€ -53K
€ -42K
€ 7K
€ -265
€ 27K
Current ratio
1,37
1,73
1,36
1,35
1,23
0,74
1
0,58
0,59
0,65
0,77
0,35
0,44
0,45
1,14
1
2,25
Quick ratio
1,28
1,62
1,23
1,24
1,18
0,70
0,92
0,49
0,32
0,46
0,63
0,23
0,29
0,32
1,01
0,90
1,98
Working capital ratio
1,73
1,74
1,36
1,35
1,23
0,75
1
0,58
0,61
0,65
0,79
0,36
0,44
0,45
1,16
1
2,25
Total de l'actif
€ 510K
€ 485K
€ 369K
€ 291K
€ 238K
€ 181K
€ 122K
€ 56K
€ 43K
€ 47K
€ 78K
€ 64K
€ 85K
€ 78K
€ 126K
€ 128K
€ 102K
Dettes
€ 238K
€ 218K
€ 189K
€ 183K
€ 172K
€ 197K
€ 93K
€ 84K
€ 67K
€ 62K
€ 91K
€ 92K
€ 108K
€ 98K
€ 93K
€ 86K
€ 28K
Dettes à court terme
€ 199K
€ 180K
€ 176K
€ 175K
€ 169K
€ 189K
€ 92K
€ 82K
€ 57K
€ 49K
€ 71K
€ 85K
€ 96K
€ 76K
€ 52K
€ 66K
€ 21K
Dettes à long terme
€ 38K
€ 37K
€ 13K
€ 8K
€ 3K
€ 7K
€ 2K
€ 8K
€ 13K
€ 18K
€ 4K
€ 13K
€ 23K
€ 40K
€ 19K
€ 7K
Solvabilité
53,38%
55,09%
48,76%
37,14%
17,08%
-22,36%
23,59%
-50,82%
-56,07%
-31,24%
-16,20%
-42,28%
-27,10%
-25,49%
25,70%
32,71%
72,09%
Ratio de la dette à long terme
0,14
0,14
0,07
0,07
0,08
-0,18
-0,08
-0,31
-0,86
-1,39
-0,16
-0,55
-1,13
1,25
0,46
0,10
Dettes / EBITDA
3,25
1,16
1,21
1,44
1,54
4,17
1,27
10,82
11,03
12,88
2,36
3,93
3,65
9,77
1,77
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
22,33%
52,06%
66,17%
85,82%
251,30%
-141,43%
241,15%
-8,14%
0,67%
-49,47%
-236,80%
-56,81%
-108,74%
134,64%
50,69%
-23,96%
22,79%
Rentabilité nette
1,83%
32,67%
46,77%
67,97%
199,67%
35,08%
198,94%
14,83%
38,84%
14,12%
-114,04%
15,21%
13,38%
261,45%
-29,31%
-75,73%
4,52%
Return On Assets (ROA)
0,98
18,00
22,81
25,24
34,10
-7,84
46,94
-7,54
-21,78
-4,41
18,47
-6,43
-3,62
-66,63
-7,53
-24,77
3,26
Return On Equity (ROE)
1,83
32,67
46,77
67,97
199,67
35,08
198,94
14,83
38,84
14,12
-114,04
15,21
13,38
261,45
-29,31
-75,73
4,52
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,80
1,80
1,80
1,80
0,80
1
0,10
0,80
1,80
1,30
1,30
1,60
1,80
1
Coût salarial par employé
€ 53K
€ 48K
€ 48K
€ 26K
€ 21K
€ 43K
€ 17K
€ 19K
€ 30K
€ 31K
€ 21K
€ 36K
€ 24K
€ 15K