CS

Cala Spirits & Co

BE0874.597.233

Schutterlaan 11 Sint-Lambrechts-Woluwe 1200
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ -12K
€ -7K
€ 22K
€ 36K
€ 4K
€ -37K
€ 16K
€ 24K
€ -1K
€ -3K
€ -8K
€ -5K
€ -10K
€ -14K
€ 30K
€ 3K
€ -3K
€ -6K
Résultats
€ -17K
€ -14K
€ 12K
€ 26K
€ -5K
€ -39K
€ 11K
€ 21K
€ -2K
€ -3K
€ -10K
€ -8K
€ -12K
€ -17K
€ 25K
€ -4K
€ -9K
€ -14K
Fonds propres
€ 50K
€ 67K
€ 80K
€ 68K
€ 42K
€ -2K
€ 37K
€ 26K
€ 5K
€ 6K
€ 10K
€ 20K
€ 28K
€ 39K
€ 65K
€ 40K
€ 44K
€ 54K
Limite de crédit
€ 2K
€ 3K
€ 22K
€ 32K
€ 2K
-
€ 15K
€ 21K
€ 170
€ 241
€ 393
€ 847
€ 1K
€ 2K
€ 32K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
Impôts
€ 7K
€ 4K
€ 56
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -12K
€ -8K
€ 21K
€ 35K
€ -2K
€ -37K
€ 13K
€ 22K
€ -1K
€ -3K
€ -8K
€ -5K
€ -10K
€ -15K
€ 27K
€ -301
€ -5K
€ -11K
EBIT
€ -17K
€ -13K
€ 12K
€ 26K
€ -5K
€ -39K
€ 11K
€ 22K
€ -1K
€ -3K
€ -10K
€ -7K
€ -12K
€ -18K
€ 25K
€ -5K
€ -10K
€ -15K
Bénéfice net
€ -17K
€ -14K
€ 12K
€ 26K
€ -5K
€ -39K
€ 11K
€ 21K
€ -2K
€ -3K
€ -10K
€ -8K
€ -12K
€ -17K
€ 25K
€ -4K
€ -9K
€ -14K
Capex
€ 1K
€ -10K
€ 1K
€ 39K
€ 740
€ 740
€ 5K
€ 1K
€ 0
-
€ -124
€ 0
€ 0
€ 2K
€ 0
€ 2K
€ 1K
€ 11K
Cash
€ 558
€ 321
€ 479
€ 3K
€ 57K
€ 5K
€ 7K
€ 2K
€ 154
€ 33
€ 56
€ 1K
€ 15K
€ 11K
€ 11K
€ 8K
€ 2K
Cashflow
€ -12K
€ -8K
€ 21K
€ 35K
€ -3K
€ -37K
€ 13K
€ 22K
€ -1K
€ -3K
€ -8K
€ -6K
€ -10K
€ -15K
€ 27K
€ 415
€ -5K
€ -10K
Working capital
€ 76K
€ 88K
€ 86K
€ 65K
€ 71K
€ 24K
€ 47K
€ 10K
€ -11K
€ -10K
€ -7K
€ 2K
€ 7K
€ 29K
€ 56K
€ 30K
€ 26K
€ 29K
Current ratio
1,75
1,87
1,67
1,47
1,50
1,75
2,55
1,25
0,20
0,23
0,55
1,22
3,08
7,97
3,88
2,26
2,47
4,55
Quick ratio
0,68
0,78
0,75
0,45
0,94
1,09
1,52
1,25
0,20
0,23
0,55
1,14
2,92
7,79
3,88
2,26
2,47
4,55
Working capital ratio
1,75
1,87
1,67
1,47
1,50
1,75
2,96
1,25
0,20
0,23
0,55
1,22
3,08
7,97
3,88
2,26
2,47
4,66
Total de l'actif
€ 186K
€ 202K
€ 242K
€ 240K
€ 221K
€ 65K
€ 97K
€ 67K
€ 18K
€ 19K
€ 25K
€ 27K
€ 31K
€ 43K
€ 85K
€ 67K
€ 71K
€ 75K
Dettes
€ 137K
€ 136K
€ 162K
€ 172K
€ 178K
€ 67K
€ 60K
€ 41K
€ 14K
€ 12K
€ 15K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 19K
€ 26K
€ 26K
€ 22K
Dettes à court terme
€ 102K
€ 101K
€ 127K
€ 137K
€ 143K
€ 32K
€ 26K
€ 41K
€ 14K
€ 12K
€ 15K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 19K
€ 24K
€ 18K
€ 8K
Dettes à long terme
€ 35K
€ 35K
€ 35K
€ 35K
€ 35K
€ 35K
€ 30K
€ 3K
€ 8K
€ 13K
Solvabilité
26,62%
32,93%
33,09%
28,32%
19,24%
-3,19%
38,27%
39,23%
26,06%
34,11%
40,25%
72,31%
88,54%
90,55%
77,17%
60,52%
63,02%
71,33%
Ratio de la dette à long terme
0,71
0,53
0,44
0,51
0,82
-16,84
0,80
0,07
0,18
0,25
Dettes / EBITDA
7,74
4,95
4,46
1,84
0,72
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-24,24%
-12,67%
26,03%
50,82%
-7,19%
1 761,38%
35,52%
83,70%
-29,19%
-45,35%
-85,40%
-29,27%
-35,28%
-38,23%
41,67%
1,03%
-10,41%
-18,77%
Rentabilité nette
-34,51%
-20,30%
15,25%
37,56%
-12,91%
1 894,33%
29,73%
81,64%
-33,43%
-53,82%
-99,78%
-39,79%
-42,80%
-43,73%
38,30%
-10,24%
-20,58%
-26,63%
Return On Assets (ROA)
-9,19
-6,69
5,05
10,64
-2,48
-60,37
11,38
32,03
-8,71
-18,36
-40,17
-28,77
-37,90
-39,60
29,56
-6,20
-12,97
-18,99
Return On Equity (ROE)
-34,51
-20,30
15,25
37,56
-12,91
1 894,33
29,73
81,64
-33,43
-53,82
-99,78
-39,79
-42,80
-43,73
38,30
-10,24
-20,58
-26,63
Crédit client
1 812,08
879,91
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
1 812,08
879,91
Days Sales of Inventory (DSI)
2 105,14
1 060,82
Inventory Turnover Ratio
0,17
0,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé