C

Caldera

BE0862.589.920

Raapstraat 39 Sint-Niklaas 9100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 206K
€ 211K
€ 265K
€ 333K
€ 153K
€ 353K
€ 204K
€ 130K
€ 61K
€ 48K
€ 60K
€ 87K
€ 96K
€ 96K
€ 28K
€ 36K
€ 33K
€ 23K
€ 15K
Résultats
€ 36K
€ 91K
€ 163K
€ 168K
€ 45K
€ 174K
€ 88K
€ 52K
€ -12K
€ -11K
€ 10K
€ 28K
€ -4K
€ 69K
€ -32K
€ 3K
€ 13K
€ 412
€ 1K
Fonds propres
€ 711K
€ 708K
€ 653K
€ 640K
€ 502K
€ 431K
€ 257K
€ 191K
€ 139K
€ 151K
€ 161K
€ 157K
€ 141K
€ 145K
€ 76K
€ 108K
€ 35K
€ 23K
€ 22K
Limite de crédit
€ 138K
€ 196K
€ 256K
€ 339K
€ 137K
€ 270K
€ 166K
€ 109K
€ 42K
€ 37K
€ 45K
€ 72K
€ 69K
€ 80K
€ 22K
€ 28K
€ 26K
€ 16K
€ 11K
Impôts
€ 9K
€ 13K
€ 19K
€ 14K
€ 10K
€ 5K
€ 13K
€ 7K
€ 3K
€ 4K
€ 2K
€ 33
€ 74
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 33K
€ 36K
€ 42K
€ 30K
€ 18K
€ 6K
€ 12K
Taux de distribution
92,59%
39,36%
25,83%
17,80%
20,55%
57,16%
43,09%
EBITDA
€ 111K
€ 184K
€ 248K
€ 302K
€ 141K
€ 272K
€ 196K
€ 126K
€ 53K
€ 45K
€ 56K
€ 83K
€ 90K
€ 93K
€ 27K
€ 34K
€ 31K
€ 22K
€ 15K
EBIT
€ 57K
€ 128K
€ 204K
€ 249K
€ 83K
€ 251K
€ 143K
€ 100K
€ 23K
€ 19K
€ 33K
€ 58K
€ 50K
€ 48K
€ -4K
€ 6K
€ 23K
€ 14K
€ 7K
Bénéfice net
€ 62K
€ 111K
€ 115K
€ 146K
€ 64K
€ -48K
€ 52K
€ -856
€ -12K
€ -11K
€ 10K
€ 28K
€ -4K
€ 69K
€ -32K
€ 3K
€ 13K
€ 412
€ 1K
Capex
€ 7K
€ 146K
€ 89K
€ 357K
€ 103K
€ -236K
€ 140K
€ -76K
€ 30K
€ 45K
€ 678
€ 1K
€ 9K
€ 6K
€ 369K
€ 278K
€ 900
€ 901
€ 189K
Cash
€ 297K
€ 178K
€ 349K
€ 373K
€ 258K
€ 138K
€ 162K
€ 128K
€ 6K
€ 29K
€ 115K
€ 4K
€ 2K
€ 7K
€ 3K
€ 14K
€ 226
€ 8K
€ 1K
Cashflow
€ 90K
€ 148K
€ 207K
€ 221K
€ 103K
€ 194K
€ 140K
€ 77K
€ 19K
€ 16K
€ 33K
€ 53K
€ 37K
€ 114K
€ -1K
€ 31K
€ 21K
€ 8K
€ 8K
Working capital
€ 180K
€ 83K
€ 146K
€ 425K
€ 879K
€ 879K
€ -11K
€ 98K
€ -220K
€ -212K
€ -165K
€ -190K
€ -250K
€ -225K
€ -279K
€ -251K
€ -233K
€ -119K
€ -98K
Current ratio
1,63
1,36
1,31
2,39
2,95
8,04
0,96
1,27
0,38
0,44
0,53
0,46
0,29
0,33
0,01
0,06
0
0,13
0,01
Quick ratio
1,63
1,36
1,31
1,30
0,87
1,61
0,96
0,98
0,09
0,16
0,53
0,21
0,01
0,33
0,01
0,06
0
0,13
0,01
Working capital ratio
1,66
1,40
1,34
2,49
3,07
8,45
1,02
1,34
0,40
0,45
0,56
0,49
0,30
0,34
0,01
0,06
0
0,14
0,01
Total de l'actif
€ 1,41M
€ 1,39M
€ 1,61M
€ 1,55M
€ 1,84M
€ 1,49M
€ 988K
€ 1,12M
€ 894K
€ 926K
€ 921K
€ 923K
€ 887K
€ 928K
€ 862K
€ 538K
€ 269K
€ 295K
€ 286K
Dettes
€ 640K
€ 610K
€ 878K
€ 828K
€ 1,26M
€ 968K
€ 695K
€ 910K
€ 755K
€ 775K
€ 760K
€ 766K
€ 746K
€ 783K
€ 786K
€ 430K
€ 234K
€ 272K
€ 263K
Dettes à court terme
€ 279K
€ 223K
€ 466K
€ 293K
€ 433K
€ 119K
€ 240K
€ 346K
€ 335K
€ 375K
€ 325K
€ 330K
€ 334K
€ 322K
€ 271K
€ 255K
€ 227K
€ 132K
€ 95K
Dettes à long terme
€ 357K
€ 379K
€ 401K
€ 523K
€ 806K
€ 843K
€ 439K
€ 547K
€ 400K
€ 397K
€ 412K
€ 414K
€ 394K
€ 449K
€ 504K
€ 164K
€ 135K
€ 164K
Solvabilité
50,46%
51,09%
40,66%
41,34%
27,22%
28,91%
26,03%
17,06%
15,58%
16,29%
17,52%
17,00%
15,90%
15,62%
8,85%
20,13%
13,15%
7,64%
7,75%
Ratio de la dette à long terme
0,50
0,54
0,61
0,82
1,61
1,96
1,71
2,86
2,87
2,63
2,55
2,64
2,79
3,10
6,60
1,52
6,01
7,41
Dettes / EBITDA
5,76
3,31
3,54
2,74
8,92
3,56
3,55
7,24
14,17
17,36
13,65
9,26
8,25
8,43
28,99
12,53
7,51
12,56
18
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12,65%
20,83%
31,67%
34,59%
20,50%
45,04%
54,54%
40,40%
13,38%
10,32%
20,50%
33,65%
26,03%
78,57%
-1,45%
28,81%
58,18%
36,17%
37,01%
Rentabilité nette
5,01%
12,91%
24,91%
26,33%
8,89%
40,33%
34,05%
27,05%
-8,36%
-7,00%
6,50%
17,75%
-2,71%
47,35%
-42,07%
2,76%
36,30%
1,83%
4,52%
Return On Assets (ROA)
2,53
6,60
10,13
10,88
2,42
11,66
8,86
4,61
-1,30
-1,14
1,14
3,02
-0,43
7,40
-3,72
0,56
4,77
0,14
0,35
Return On Equity (ROE)
5,01
12,91
24,91
26,33
8,89
40,33
34,05
27,05
-8,36
-7,00
6,50
17,75
-2,71
47,35
-42,07
2,76
36,30
1,83
4,52
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé