CL

Cap L

BE0475.366.910

Chemin Du Bois D'ospot,Neu 19 Neufchâteau 6840
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 46K
€ 36K
€ 30K
€ 15K
€ 10K
€ -7K
€ 18K
€ -2K
€ -22K
€ 21K
€ 20K
€ 20K
€ 20K
€ 30K
€ 37K
€ 51K
€ 38K
€ 21K
€ 1K
Résultats
€ -25K
€ -21K
€ -13K
€ -15K
€ -18K
€ -25K
€ 10K
€ -6K
€ -13K
€ 13K
€ 13K
€ 12K
€ 13K
€ 18K
€ 25K
€ 29K
€ 26K
€ 14K
€ 332
Fonds propres
€ -114K
€ -89K
€ -68K
€ -54K
€ -40K
€ -22K
€ 3K
€ -7K
€ -2K
€ 11K
€ 10K
€ 9K
€ 9K
€ 9K
€ 9K
€ 8K
€ 11K
€ 9K
€ 15K
Limite de crédit
€ 34K
€ 27K
€ 22K
€ 10K
€ 7K
-
€ 14K
-
-
€ 17K
€ 17K
€ 17K
€ 16K
€ 24K
€ 29K
€ 40K
€ 34K
€ 20K
€ 1K
Impôts
-
€ 537
€ 18K
€ 22K
€ 11K
€ 27K
€ 10K
€ 16K
€ 20K
€ 15K
€ 20K
€ 23K
€ 23K
€ 10K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 389
€ 774
€ 700
€ 624
€ 598
€ 1K
Dividendes
€ 12K
€ 12K
€ 12K
€ 13K
€ 18K
€ 25K
€ 32K
€ 24K
€ 20K
€ 7K
Taux de distribution
89,14%
94,33%
97,39%
100,00%
100,00%
97,73%
110,21%
90,38%
147,26%
1 960,37%
EBITDA
€ 42K
€ 34K
€ 28K
€ 13K
€ 8K
€ -8K
€ 17K
€ -5K
€ -23K
€ 20K
€ 20K
€ 19K
€ 20K
€ 30K
€ 36K
€ 50K
€ 38K
€ 20K
€ 1K
EBIT
€ -25K
€ -21K
€ -13K
€ -15K
€ -17K
€ -25K
€ 10K
€ -5K
€ -23K
€ 20K
€ 20K
€ 19K
€ 20K
€ 30K
€ 36K
€ 50K
€ 38K
€ 20K
€ 1K
Bénéfice net
€ -25K
€ -21K
€ -13K
€ -15K
€ -18K
€ -25K
€ 10K
€ -6K
€ -13K
€ 13K
€ 13K
€ 12K
€ 13K
€ 18K
€ 25K
€ 29K
€ 26K
€ 14K
€ 332
Capex
€ 308K
€ 329K
€ 17K
€ 319K
€ 137K
-
Cash
€ 24K
€ 19K
€ 348K
€ 11K
€ 1K
€ 47K
€ 31K
€ 35K
€ 10K
€ 2K
€ 5K
€ 666
€ 3K
€ 6K
€ 5K
€ 2K
€ 425
€ 2K
€ 1K
Cashflow
€ 42K
€ 33K
€ 27K
€ 12K
€ 8K
€ -7K
€ 17K
€ -6K
€ -13K
€ 13K
€ 13K
€ 12K
€ 13K
€ 18K
€ 25K
€ 29K
€ 26K
€ 14K
€ 332
Working capital
€ -1,38M
€ -1,12M
€ -822K
€ -832K
€ -526K
€ -488K
€ -175K
€ -55K
€ -50K
€ 10K
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
€ 10K
€ 7K
€ 13K
Current ratio
0,02
0,02
0,30
0,02
0
0,09
0,16
0,65
0,72
1,37
1,35
1,37
1,12
1,11
1,11
1,09
1,44
1,53
1,37
Quick ratio
0,02
0,02
0,30
0,02
0
0,09
0,16
0,65
0,72
1,37
1,35
1,37
1,12
1,11
1,11
1,09
1,44
1,53
1,37
Working capital ratio
0,02
0,02
0,30
0,02
0
0,09
0,16
0,65
0,72
1,37
1,35
1,37
1,12
1,11
1,11
1,09
1,44
1,53
1,37
Total de l'actif
€ 1,29M
€ 1,05M
€ 1,11M
€ 794K
€ 487K
€ 515K
€ 211K
€ 152K
€ 179K
€ 39K
€ 35K
€ 30K
€ 73K
€ 75K
€ 76K
€ 87K
€ 34K
€ 21K
€ 50K
Dettes
€ 1,41M
€ 1,14M
€ 1,18M
€ 849K
€ 527K
€ 537K
€ 208K
€ 159K
€ 181K
€ 28K
€ 25K
€ 21K
€ 65K
€ 67K
€ 68K
€ 79K
€ 23K
€ 12K
€ 35K
Dettes à court terme
€ 1,41M
€ 1,14M
€ 1,18M
€ 849K
€ 527K
€ 537K
€ 208K
€ 159K
€ 181K
€ 28K
€ 25K
€ 21K
€ 65K
€ 67K
€ 68K
€ 79K
€ 23K
€ 12K
€ 35K
Dettes à long terme
Solvabilité
-8,81%
-8,46%
-6,10%
-6,86%
-8,12%
-4,28%
1,21%
-4,82%
-1,00%
28,76%
27,85%
29,49%
11,79%
11,46%
11,28%
9,22%
32,45%
41,10%
30,14%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
33,28
33,67
42,40
67,08
63,64
12,29
1,36
1,27
1,10
3,23
2,26
1,86
1,59
0,61
0,60
32,78
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-36,98%
-37,71%
-40,59%
-22,74%
-20,52%
32,83%
656,69%
75,61%
722,94%
120,92%
131,54%
137,68%
147,15%
206,39%
290,54%
360,93%
236,05%
159,32%
2,22%
Rentabilité nette
22,24%
23,78%
19,40%
27,35%
44,27%
111,53%
388,07%
75,61%
722,94%
120,92%
131,54%
137,68%
147,15%
206,39%
290,54%
360,93%
236,05%
159,32%
2,22%
Return On Assets (ROA)
-1,96
-2,01
-1,18
-1,87
-3,59
-4,77
4,68
-3,64
-7,21
34,78
36,64
40,60
17,35
23,65
32,78
33,29
76,60
65,49
0,67
Return On Equity (ROE)
22,24
23,78
19,40
27,35
44,27
111,53
388,07
75,61
722,94
120,92
131,54
137,68
147,15
206,39
290,54
360,93
236,05
159,32
2,22
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé