CP

Cap Project

BE0447.738.736

Rue Du 15 Août 154 Ans 4430
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -14K
€ 111K
€ 54K
€ 82K
€ -26K
€ 15K
€ -3K
€ 64K
€ 40K
€ 34K
€ 18K
€ 25K
€ 34K
€ 21K
€ 3K
€ 3K
€ 22K
€ 57K
€ 71K
€ 13K
Résultats
€ -26K
€ 83K
€ 41K
€ 70K
€ -39K
€ -242
€ -22K
€ 26K
€ 15K
€ 19K
€ 3K
€ 17K
€ 22K
€ 9K
€ -23K
€ -23K
€ -7K
€ 22K
€ 48K
€ 27K
Fonds propres
€ 216K
€ 242K
€ 159K
€ 118K
€ 48K
€ 87K
€ 87K
€ 108K
€ 82K
€ 67K
€ 48K
€ 45K
€ 27K
€ 5K
€ -4K
€ 19K
€ 42K
€ 49K
€ 28K
€ -21K
Limite de crédit
€ 9K
€ 125K
€ 54K
€ 88K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 52K
€ 37K
€ 39K
€ 16K
€ 26K
€ 35K
€ 14K
-
€ 656
€ 14K
€ 56K
€ 59K
€ 50K
Impôts
€ 2K
€ 13K
€ 12K
€ 6K
€ 7K
€ 18K
€ 8K
€ 7K
€ 3K
€ 700
€ 742
€ 292
€ 13K
€ 19K
€ 12K
-
Rémunérations et charges sociales
€ -104
€ 4K
€ 4K
€ 9K
€ 16K
€ 10K
€ 19K
€ 9K
€ 2K
€ 2K
€ 556
€ 2K
€ 9K
€ 4K
€ 5K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -16K
€ 110K
€ 49K
€ 77K
€ -36K
€ -2K
€ -13K
€ 44K
€ 31K
€ 33K
€ 16K
€ 22K
€ 33K
€ 17K
€ -8K
€ -3K
€ 14K
€ 51K
€ 70K
€ 37K
EBIT
€ -23K
€ 109K
€ 49K
€ 77K
€ -36K
€ -2K
€ -19K
€ 38K
€ 25K
€ 27K
€ 9K
€ 20K
€ 26K
€ 10K
€ -22K
€ -17K
€ 854
€ 37K
€ 62K
€ 29K
Bénéfice net
€ -26K
€ 83K
€ 41K
€ 70K
€ -39K
€ -242
€ -22K
€ 26K
€ 15K
€ 19K
€ 3K
€ 17K
€ 22K
€ 9K
€ -23K
€ -23K
€ -7K
€ 22K
€ 48K
€ 27K
Capex
€ 0
-
-
€ 1K
€ 25K
€ 887
€ 264
€ -16K
€ 9K
€ 19K
€ 11K
€ 27K
€ 4K
€ 18K
Cash
€ 2K
€ 26K
€ 28K
€ 80K
€ 68K
€ 84K
€ 129K
€ 133K
€ 106K
€ 68K
€ 72K
€ 42K
€ 20K
€ 12K
€ 10K
€ 8K
€ 12K
€ 13K
€ 25K
€ 15K
Cashflow
€ -20K
€ 84K
€ 41K
€ 70K
€ -39K
€ -242
€ -16K
€ 32K
€ 21K
€ 25K
€ 10K
€ 19K
€ 29K
€ 16K
€ -9K
€ -9K
€ 6K
€ 35K
€ 57K
€ 10K
Working capital
€ 1K
€ 32K
€ -3K
€ 127K
€ 65K
€ 113K
€ 123K
€ 105K
€ 78K
€ 62K
€ 47K
€ 42K
€ 27K
€ 6K
€ -18K
€ 9K
€ 31K
€ 28K
€ 5K
€ -44K
Current ratio
1,03
1,58
0,95
2,60
1,64
2,21
2,16
3,22
2,84
2,83
1,71
3,27
1,78
1,13
0,79
1,16
1,73
1,76
1,09
0,49
Quick ratio
1,03
1,58
0,74
2,28
1,34
2,06
1,96
3,02
2,60
2,47
1,43
2,29
0,59
0,33
0,22
0,27
0,88
0,62
0,43
0,20
Working capital ratio
3,04
3,05
3,96
2,60
2,11
2,49
2,16
3,22
2,84
2,83
1,71
3,27
1,78
1,13
0,79
1,16
1,73
1,76
1,09
0,49
Total de l'actif
€ 360K
€ 412K
€ 213K
€ 206K
€ 168K
€ 207K
€ 228K
€ 158K
€ 131K
€ 113K
€ 134K
€ 63K
€ 65K
€ 62K
€ 101K
€ 105K
€ 107K
€ 101K
€ 88K
€ 69K
Dettes
€ 144K
€ 170K
€ 54K
€ 88K
€ 120K
€ 121K
€ 142K
€ 49K
€ 49K
€ 46K
€ 86K
€ 18K
€ 37K
€ 57K
€ 105K
€ 86K
€ 65K
€ 52K
€ 60K
€ 89K
Dettes à court terme
€ 41K
€ 56K
€ 54K
€ 79K
€ 80K
€ 83K
€ 106K
€ 47K
€ 42K
€ 34K
€ 66K
€ 18K
€ 34K
€ 46K
€ 85K
€ 58K
€ 43K
€ 37K
€ 60K
€ 87K
Dettes à long terme
€ 103K
€ 114K
€ 9K
€ 18K
€ 27K
€ 36K
€ 2K
€ 7K
€ 12K
€ 20K
€ 3K
€ 11K
€ 20K
€ 29K
€ 22K
€ 15K
€ 3K
Solvabilité
59,96%
58,80%
74,76%
57,17%
28,31%
41,73%
38,01%
68,69%
62,36%
59,17%
35,75%
70,76%
42,15%
7,81%
-4,23%
17,76%
39,10%
48,66%
31,33%
-29,90%
Ratio de la dette à long terme
0,48
0,47
0,08
0,38
0,31
0,41
0,02
0,09
0,18
0,42
0,12
2,32
-4,65
1,54
0,53
0,30
-0,14
Dettes / EBITDA
1,55
1,10
1,15
1,13
1,61
1,40
5,53
0,83
1,14
3,30
4,67
1,02
0,86
2,44
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-9,33%
34,59%
25,95%
59,73%
-82,13%
-0,28%
-18,91%
29,47%
25,57%
37,10%
20,98%
43,25%
106,82%
332,88%
219,24%
-47,33%
13,80%
71,84%
206,24%
-47,42%
Rentabilité nette
-12,19%
34,28%
25,95%
59,73%
-82,13%
-0,28%
-24,78%
24,28%
18,62%
27,97%
7,25%
39,00%
82,22%
188,29%
536,03%
-124,63%
-17,50%
43,98%
174,78%
-129,26%
Return On Assets (ROA)
-7,31
20,16
19,40
34,15
-23,25
-0,12
-9,42
16,68
11,61
16,55
2,59
27,60
34,66
14,71
-22,67
-22,14
-6,84
21,40
54,77
38,65
Return On Equity (ROE)
-12,19
34,28
25,95
59,73
-82,13
-0,28
-24,78
24,28
18,62
27,97
7,25
39,00
82,22
188,29
536,03
-124,63
-17,50
43,98
174,78
-129,26
Crédit client
0,77
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
0,77
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,50
1
0,90
0,10
0,10
0,10
0,80
1
0,30
0,30
Coût salarial par employé
€ 18K
€ 19K
€ 10K
€ 18K
€ 16K
€ 20K
€ 11K
€ 4K
€ 18K
€ 19K