C

Caphi

BE0808.931.005

Gaversesteenweg 744 Merelbeke-Melle 9820
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 29K
€ 17K
€ 24K
€ -4K
€ 42K
€ 99K
€ 8K
€ 22K
€ 21K
€ 28K
€ 20K
€ 12K
€ -2K
€ 2K
€ 2K
€ 5K
Résultats
€ -8K
€ -22K
€ -11K
€ -79K
€ -3K
€ 153K
€ 1K
€ 66K
€ 48K
€ 125K
€ 14K
€ 441K
€ 592K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
Fonds propres
€ 1,37M
€ 1,43M
€ 1,45M
€ 1,53M
€ 1,71M
€ 1,74M
€ 1,58M
€ 1,58M
€ 1,51M
€ 1,47M
€ 1,34M
€ 1,33M
€ 986K
€ 904K
€ 903K
€ 901K
Limite de crédit
€ 92K
€ 82K
€ 91K
€ 75K
-
€ 122K
€ 180K
€ 75K
€ 97K
€ 91K
€ 98K
€ 73K
€ 83K
€ 47K
€ 46K
€ 46K
€ 48K
Impôts
€ 5K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 29K
€ 22K
€ 8K
€ 15K
€ 7K
€ 11K
€ 7K
€ 7K
€ 683
€ 685
€ 732
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 50K
-
€ 67K
€ 20K
€ 100K
Taux de distribution
22,67%
EBITDA
€ 26K
€ 13K
€ 21K
€ -9K
€ 39K
€ 98K
€ 6K
€ 20K
€ 18K
€ 27K
€ 19K
€ 11K
€ -3K
€ 2K
€ 2K
€ 4K
EBIT
€ -16K
€ -34K
€ -27K
€ -56K
€ -1K
€ 58K
€ -33K
€ -6K
€ 7K
€ 20K
€ 9K
€ 1K
€ -6K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Bénéfice net
€ -6K
€ -20K
€ -10K
€ -77K
€ -1K
€ 154K
€ 3K
€ 67K
€ 48K
€ 91K
€ 14K
€ 441K
€ 592K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
Capex
€ 636
€ 1K
€ 0
€ 17K
€ 363K
€ 416K
€ 46K
€ 75K
€ 0
€ 0
Cash
€ 213K
€ 223K
€ 220K
€ 272K
€ 602K
€ 591K
€ 33K
€ 238K
€ 243K
€ 599K
€ 366K
€ 263K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 2K
Cashflow
€ 34K
€ 25K
€ 36K
€ -32K
€ 38K
€ 193K
€ 41K
€ 92K
€ 58K
€ 132K
€ 24K
€ 451K
€ 595K
€ 1K
€ 1K
€ 4K
Working capital
€ 224K
€ 242K
€ 212K
€ 278K
€ 612K
€ 721K
€ 8K
€ 331K
€ 656K
€ 665K
€ 346K
€ -6K
€ 4K
€ 3K
€ 1K
Current ratio
26,62
34,85
16,46
37,59
19,72
31,82
1,33
8,58
58,30
53,90
19,37
0,68
7,01
3,80
2,76
Quick ratio
26,62
34,85
16,46
37,59
19,72
31,82
1,33
8,58
58,30
53,90
19,37
0,68
7,01
3,80
2,76
Working capital ratio
54,58
69,11
34,84
67,72
19,72
31,82
1,33
8,58
58,30
64,20
19,95
0,68
7,01
3,80
2,76
Total de l'actif
€ 1,39M
€ 1,44M
€ 1,47M
€ 1,55M
€ 1,76M
€ 1,90M
€ 1,82M
€ 1,84M
€ 1,74M
€ 1,72M
€ 1,34M
€ 1,35M
€ 1,00M
€ 905K
€ 904K
€ 902K
Dettes
€ 9K
€ 7K
€ 14K
€ 8K
€ 33K
€ 148K
€ 225K
€ 244K
€ 211K
€ 233K
€ 251
€ 19K
€ 17K
€ 683
€ 955
€ 732
Dettes à court terme
€ 9K
€ 7K
€ 14K
€ 7K
€ 33K
€ 23K
€ 25K
€ 44K
€ 11K
€ 11K
€ 18K
€ 17K
€ 683
€ 955
€ 732
Dettes à long terme
-
€ 125K
€ 200K
€ 200K
€ 200K
€ 220K
Solvabilité
98,84%
98,96%
98,50%
98,93%
97,57%
91,61%
87,05%
85,88%
86,90%
85,45%
99,98%
98,60%
98,29%
99,92%
99,89%
99,92%
Ratio de la dette à long terme
0
0,07
0,13
0,13
0,13
0,15
Dettes / EBITDA
0,34
0,57
0,66
0,83
1,51
34,79
12,06
11,98
8,55
0,01
1,64
0,32
0,46
0,16
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
2,45%
1,75%
2,48%
-2,07%
2,21%
11,11%
2,57%
5,80%
3,82%
9,02%
1,80%
33,99%
60,38%
0,16%
0,15%
0,41%
Rentabilité nette
-0,57%
-1,53%
-0,78%
-5,16%
-0,17%
8,78%
0,08%
4,17%
3,14%
8,50%
1,05%
33,23%
60,04%
0,16%
0,15%
0,14%
Return On Assets (ROA)
-0,57
-1,52
-0,77
-5,10
-0,16
8,04
0,07
3,58
2,73
7,26
1,05
32,77
59,01
0,16
0,15
0,14
Return On Equity (ROE)
-0,57
-1,53
-0,78
-5,16
-0,17
8,78
0,08
4,17
3,14
8,50
1,05
33,23
60,04
0,16
0,15
0,14
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé