CC

Cassian Concept

BE0544.512.666

Romeinsesteenweg 464/2 Grimbergen 1853
Chiffres clés financiers
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
Marge brute
€ 90K
€ 40K
€ 28K
€ -554
€ -440
€ 9K
€ 91K
Résultats
€ 83K
€ 37K
€ 27K
€ -554
€ -8K
€ -22K
€ 46K
Fonds propres
€ 136K
€ 52K
€ 16K
€ -11K
€ -11K
€ -2K
€ 55K
Limite de crédit
€ 97K
€ 45K
€ 24K
-
-
-
€ 69K
Impôts
€ 2K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 477
€ -359
€ 875
€ 14K
Dividendes
€ 10K
Taux de distribution
21,25%
EBITDA
€ 84K
€ 39K
€ 28K
€ -554
€ -80
€ -5K
€ 62K
EBIT
€ 83K
€ 39K
€ 27K
€ -554
€ -8K
€ -15K
€ 50K
Bénéfice net
€ 83K
€ 37K
€ 27K
€ -554
€ -8K
€ -22K
€ 28K
Capex
€ 2K
-
-
Cash
€ 3K
€ 7K
€ 16K
€ 21K
Cashflow
€ 84K
€ 38K
€ 28K
€ -554
€ -80
€ -12K
€ 58K
Working capital
€ 132K
€ 50K
€ 12K
€ -7K
€ 28K
Current ratio
2,46
3,08
1,32
0,06
1,87
Quick ratio
2,46
3,08
1,32
0,06
1,87
Working capital ratio
2,46
3,08
1,32
0,06
1,87
Total de l'actif
€ 226K
€ 76K
€ 54K
€ 9K
€ 92K
Dettes
€ 90K
€ 24K
€ 38K
€ 11K
€ 11K
€ 11K
€ 37K
Dettes à court terme
€ 90K
€ 24K
€ 38K
€ 11K
€ 11K
€ 7K
€ 32K
Dettes à long terme
€ 4K
€ 5K
Solvabilité
60,00%
68,70%
29,28%
-24,85%
59,72%
Ratio de la dette à long terme
-1,84
0,09
Dettes / EBITDA
1,07
0,61
1,36
0,60
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
62,16%
71,82%
177,39%
4,93%
0,75%
550,24%
104,40%
Rentabilité nette
61,33%
70,11%
171,65%
4,93%
79,43%
1 021,01%
84,20%
Return On Assets (ROA)
36,80
48,16
50,25
-253,69
50,28
Return On Equity (ROE)
61,33
70,11
171,65
4,93
79,43
1 021,01
84,20
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1
1
Coût salarial par employé
€ 875
€ 14K